C+F Euro Bonds (Distribution)

BE6251897532
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306,76 EUR 20/06/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
1,34 % Rendement sur 1 an
0,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251897532
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2019) 4,860 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,02 %
Liquidités 15,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,47 %
USD - Dollar américain 5,17 %
GBP - Livre sterling 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 18,36 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 18,19 %
DWS FLOATING RATE NOTES FC 17,02 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 12,71 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 12,12 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 7,08 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,54 %
AUSTRIA 1.27% 10/10/25 SR:117 3,52 %
AUSTRIA 1.75% 03/04/20 SR:96 3,36 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 1,90 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 0,10 %
Rendement sur 1 an 1,34 % -0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,20 % 1,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,77 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 0,51
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