C+F Euro Bonds (Distribution)

BE6251897532
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299,50 EUR 7/12/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,52 % Rendement sur 1 an
0,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251897532
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/11/2018) 2,500 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,60 %
Liquidités 15,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,00 %
USD - Dollar américain 3,29 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 17,93 %
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 17,89 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 15,28 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 12,71 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES FC 10,43 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 7,04 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,60 %
AUSTRIA 1.23% 10/10/25 SR:117 3,55 %
EBRD 0.00% 11/05/18 SR: 3,43 %
AUSTRIA 1.75% 03/04/20 SR:96 3,40 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -0,77 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,04 % 0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,25 % 1,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,67 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,11
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