C+F Euro Bonds (Distribution)

BE6251897532
Alertes
Ajouter au portefeuille
305,21 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,69 % Rendement sur 1 an
0,39 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251897532
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/03/2019) 3,150 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Liquidités 15,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,68 %
USD - Dollar américain 5,20 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 18,18 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 18,08 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES FC 17,36 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 13,00 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 12,03 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 7,31 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,64 %
AUSTRIA 1.27% 10/10/25 SR:117 3,61 %
AUSTRIA 1.75% 03/04/20 SR:96 3,53 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 1,96 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 0,69 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,17 % 1,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,74 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 0,49
×
Dites-nous ce que vous pensez
cf-euro-bonds-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer