C+F Euro Bonds (Distribution)

BE6251897532
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308,14 EUR 11/09/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
1,96 % Rendement sur 1 an
0,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251897532
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/08/2019) 5,190 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,40 %
Liquidités 15,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,13 %
USD - Dollar américain 4,55 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 18,69 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 16,40 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 15,68 %
DWS FLOATING RATE NOTES FC 13,24 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 11,19 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 6,20 %
AUSTRIA 1.75% 03/04/20 SR:96 5,93 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 3,56 %
AUSTRIA 1.27% 10/10/25 SR:117 3,12 %
EIB 0.50% 11/15/23 SR:2189/0100 2,45 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 1,61 % 0,06 %
Rendement sur 1 an 1,96 % 0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,05 % 1,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,87 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 0,70
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