C+F Euro Bonds (Distribution)

BE6251897532
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301,78 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,38 % Rendement sur 1 an
0,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251897532
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/09/2018) 2,510 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,67 %
Liquidités 15,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,96 %
USD - Dollar américain 3,68 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 19,43 %
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 19,34 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 14,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.096% 13-OCT-2025 12,32 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES FC 11,31 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.124% 16-SEP-2030 7,27 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,53 %
AUSTRIA 1.230% 10-OCT-2025 3,45 %
AUSTRIA 1.750% 04-MAR-2020 3,34 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0 3,33 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -0,38 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,41 % 1,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,65 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,33
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