C+F Euro Bonds (Distribution)

BE6251897532
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302,72 EUR 15/08/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,12 % Rendement sur 1 an
0,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251897532
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2018) 1,650 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,65 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 0,37

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,02 %
Rendement sur 6 mois -0,08 % -0,01 %
Rendement sur 1 an 0,12 % -0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,18 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,29 % 0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 1,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,67 %
Liquidités 15,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,96 %
USD - Dollar américain 3,68 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 19,43 %
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 19,34 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 14,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.096% 13-OCT-2025 12,32 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES FC 11,31 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.124% 16-SEP-2030 7,27 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,53 %
AUSTRIA 1.230% 10-OCT-2025 3,45 %
AUSTRIA 1.750% 04-MAR-2020 3,34 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0 3,33 %
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