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486,11 EUR 17/01/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251898548
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 27/03/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/12/2017) 37,590 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,04 %

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,88 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,75 % -0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,55 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,21 % 0,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.000% 10-MAY-2018 15,42 %
BELGIUM 0.000% 08-FEB-2018 15,14 %
BELGIUM 0.000% 08-MAR-2018 12,84 %
ONSS 0.000% 30-NOV-2017 12,81 %
BELGIUM 0.000% 14-JUN-2018 10,29 %
BELGIUM 0.000% 12-APR-2018 7,71 %
NETHERLANDS 0.000% 31-JAN-2018 7,70 %
BELGIUM 0.000% 09-NOV-2017 4,87 %
KFW 0.500% 19-DEC-2017 4,37 %
BELGIUM 0.000% 11-JAN-2018 2,57 %
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