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487,03 EUR 16/11/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,92 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251898548
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 27/03/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2017) 24,620 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,04 %

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,92 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % -0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,30 % 0,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.000% 31-JUL-2017 14,57 %
BELGIUM 0.000% 12-OCT-2017 12,64 %
BELGIUM 0.000% 10-AUG-2017 10,20 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.750% 15-OCT-2017 10,18 %
KFW 2.250% 21-SEP-2017 9,93 %
ASFINAG 4.500% 16-OCT-2017 9,51 %
BELGIUM 0.000% 09-NOV-2017 9,24 %
ONSS 0.000% 30-AUG-2017 7,28 %
KFW 0.500% 19-DEC-2017 4,14 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-SEP-2017 3,66 %
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