C+F Euro Cash

BE6251898548
Alertes
Ajouter au portefeuille
480,70 EUR 17/05/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,82 % Rendement sur 1 an
0,29 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251898548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/03/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/04/2019) 34,320 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Pays Poids
Allemagne 29,11 %
Belgique 24,99 %
Luxembourg 24,51 %
Pays-Bas 17,95 %
Autriche 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 4.00% 07/15/19 SR: 10,15 %
S.W.C.S. 0.00% 01/31/19 SR: 9,74 %
EIB 4.25% 04/15/19 SR:1510/0100 8,13 %
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 7,88 %
NETHERLANDS 0.00% 02/28/19 SR: 7,79 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 11/04/19 SR:101 5,87 %
BELGIUM 0.00% 09/12/19 SR: 5,86 %
INVESTBK BERLIN 1.00% 03/19/19 SR: 3,97 %
RENTENBANK 2.00% 02/20/19 SR:1055 3,97 %
KFW 1.25% 10/17/19 SR: 3,96 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,82 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,71 % -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,29 % 0,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
cf-euro-cash
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer