C+F Euro Cash (Distribution)

BE6251899553
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422,45 EUR 21/02/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,83 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251899553
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2018) 4,610 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2012

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,04 %

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,83 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,75 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,17 % 0,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.000% 10-MAY-2018 15,42 %
BELGIUM 0.000% 08-FEB-2018 15,14 %
BELGIUM 0.000% 08-MAR-2018 12,84 %
ONSS 0.000% 30-NOV-2017 12,81 %
BELGIUM 0.000% 14-JUN-2018 10,29 %
BELGIUM 0.000% 12-APR-2018 7,71 %
NETHERLANDS 0.000% 31-JAN-2018 7,70 %
BELGIUM 0.000% 09-NOV-2017 4,87 %
KFW 0.500% 19-DEC-2017 4,37 %
BELGIUM 0.000% 11-JAN-2018 2,57 %
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