C+F Euro Cash (Distribution)

BE6251899553
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417,75 EUR 21/06/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,83 % Rendement sur 1 an
0,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251899553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/05/2019) 3,200 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2012

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Pays Poids
Allemagne 24,94 %
Belgique 23,51 %
Pays-Bas 23,25 %
Luxembourg 23,17 %
Autriche 4,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 4.00% 07/15/19 SR: 23,25 %
S.W.C.S. 0.00% 04/30/19 SR: 14,51 %
EIB 4.25% 04/15/19 SR:1510/0100 7,56 %
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 5,87 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 11/04/19 SR:101 5,82 %
ONSS 0.00% 04/15/19 SR: 4,35 %
EUROPEAN FIN STA 2.63% 05/02/19 SR:24 2,98 %
NIEDERSACHSEN 1.38% 09/26/19 SR: 2,95 %
NRW BANK 0.80% 09/27/19 SR: 2,95 %
RENTENBANK 1.63% 10/01/19 SR:1065 2,95 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,83 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,89 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,30 % 0,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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