C+F Euro Cash (Distribution)

BE6251899553
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419,66 EUR 5/12/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,91 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251899553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2018) 3,010 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2012

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Pays Poids
Belgique 70,06 %
Allemagne 19,35 %
France 8,13 %
Luxembourg 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.000% 07-DEC-2018 12,87 %
S.W.C.S. 0.00% 07/31/18 SR: 12,85 %
ONSS 0.000% 10-JUL-2018 12,84 %
BELGIUM 0.000% 13-DEC-2018 12,55 %
BELGIUM 0.000% 13-SEP-2018 11,73 %
BELGIUM 0.000% 08-NOV-2018 9,65 %
BELGIUM 0.000% 12-JUL-2018 8,51 %
COUNCIL EUR DEV 1.125% 22-OCT-2018 8,13 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.900% 18-SEP-2018 6,48 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.670% 20-NOV-2018 2,37 %

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,91 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,20 % 0,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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