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527,87 EUR 20/06/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946593671
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2018) 71,730 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,57 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,63

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -4,07 %
Rendement sur 3 mois -3,06 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois -2,27 % -5,02 %
Rendement sur 1 an 3,63 % -4,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % -2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,28 % 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Liquidités 4,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,78 %
Biens de consommation 19,06 %
Secteur financier 16,01 %
Santé et pharmacie 10,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,34 %
Opérateurs télécom 6,94 %
Pétrole et gaz 6,27 %
Services aux collectivités 4,18 %
Haute technologie 3,12 %
Pays Poids
France 21,76 %
Belgique 19,59 %
Pays-Bas 17,02 %
Allemagne 8,20 %
Suisse 7,59 %
Norvège 5,44 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Espagne 2,94 %
Italie 2,68 %
Suède 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,89 %
CHF - Franc suisse 7,59 %
GBP - Livre sterling 6,64 %
NOK - Couronne norvégienne 5,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,76 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
USD - Dollar américain 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UMICORE SA ORD 1,96 %
SOLVAY SA ORD 1,76 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,75 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,72 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,71 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 1,70 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,65 %
AXA SA ORD 1,64 %
AGEAS SA ORD 1,62 %
HEINEKEN NV ORD 1,62 %
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