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BE0946593671
538,81 EUR 15/10/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,34 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946593671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/09/2019) 59,170 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,48 %
Secteur financier 17,94 %
Santé et pharmacie 14,75 %
Industries et services divers 12,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,73 %
Haute technologie 8,43 %
Services aux collectivités 6,92 %
Opérateurs télécom 2,78 %
Pays Poids
France 34,17 %
Pays-Bas 15,45 %
Allemagne 12,98 %
Belgique 10,85 %
Grande-Bretagne 8,26 %
Suisse 6,72 %
Espagne 3,39 %
Danemark 3,10 %
Finlande 1,48 %
Norvège 1,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,18 %
GBP - Livre sterling 9,91 %
CHF - Franc suisse 6,72 %
DKK - Couronne danoise 3,10 %
NOK - Couronne norvégienne 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
USD - Dollar américain 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,77 %
VINCI ORD 2,71 %
CAPGEMINI ORD 2,66 %
PHILIPS KON ORD 2,65 %
SAP ORD 2,64 %
ASTRAZENECA ORD 2,63 %
ASML HOLDING ORD 2,62 %
AIR LIQUIDE ORD 2,57 %
Novo Nordisk ORD 2,54 %
L'OREAL ORD 2,54 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 8,34 % 14,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 6,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,63
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