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530,25 EUR 18/07/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946593671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/06/2019) 59,100 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,35 %
Secteur financier 19,38 %
Santé et pharmacie 13,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,33 %
Industries et services divers 11,05 %
Haute technologie 8,20 %
Services aux collectivités 7,42 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Pays Poids
France 33,13 %
Pays-Bas 14,94 %
Allemagne 13,31 %
Belgique 9,97 %
Grande-Bretagne 7,96 %
Suisse 5,16 %
Espagne 3,99 %
Danemark 2,82 %
Norvège 1,28 %
Suède 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,14 %
GBP - Livre sterling 9,85 %
CHF - Franc suisse 5,16 %
DKK - Couronne danoise 2,82 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
USD - Dollar américain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 2,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,80 %
CAPGEMINI ORD 2,57 %
AXA ORD 2,52 %
L'OREAL ORD 2,47 %
Total ORD 2,45 %
LVMH ORD 2,44 %
AIR LIQUIDE ORD 2,41 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,38 %
VINCI ORD 2,37 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 11,83 % 10,47 %
Rendement sur 1 an 0,32 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,23 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,18