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522,92 EUR 14/08/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,61 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946593671
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 15/07/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2018) 70,090 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,16 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 9,78

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 0,61 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % -2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 0,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,21 %
Secteur financier 18,92 %
Biens de consommation 17,41 %
Santé et pharmacie 11,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,53 %
Haute technologie 7,35 %
Pétrole et gaz 5,96 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Services aux collectivités 2,26 %
Pays Poids
France 30,86 %
Belgique 18,22 %
Pays-Bas 16,20 %
Allemagne 11,45 %
Suisse 5,58 %
Grande-Bretagne 5,03 %
Espagne 3,44 %
Luxembourg 2,14 %
Norvège 1,58 %
Danemark 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,74 %
GBP - Livre sterling 7,76 %
CHF - Franc suisse 5,58 %
NOK - Couronne norvégienne 1,58 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
USD - Dollar américain 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UMICORE SA ORD 2,57 %
SAP SE ORD 2,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,06 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,03 %
Total Sa Ord 2,01 %
CAPGEMINI SE ORD 1,94 %
AIR LIQUIDE SA ORD 1,84 %
VINCI SA ORD 1,80 %
SIEMENS AG ORD 1,77 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,73 %
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