C+F Euro Equities C (Distribution)

BE0168477850
159,04 EUR 07-08-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168477850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-07-20) 161,070 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 9,00 EUR
Date du dernier dividende 17-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,12 %
Secteur financier 16,63 %
Santé et pharmacie 16,47 %
Industries et services divers 11,92 %
Haute technologie 11,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,46 %
Services aux collectivités 7,52 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Pays Poids
France 34,68 %
Pays-Bas 13,69 %
Belgique 9,16 %
Grande-Bretagne 8,88 %
Suisse 8,26 %
Allemagne 7,41 %
Danemark 7,08 %
Espagne 3,70 %
Suède 2,79 %
Finlande 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,45 %
GBP - Livre sterling 8,16 %
CHF - Franc suisse 7,95 %
DKK - Couronne danoise 7,08 %
SEK - Couronne suédoise 2,79 %
USD - Dollar américain 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 3,67 %
Novo Nordisk ORD 3,59 %
ASTRAZENECA ORD 3,36 %
AIR LIQUIDE ORD 3,31 %
SAP ORD 3,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,06 %
L'OREAL ORD 3,05 %
NESTLE N ORD 2,97 %
SOFINA ORD 2,88 %
LVMH ORD 2,83 %

Performance en EUR (07-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois 10,38 % 9,64 %
Rendement sur 6 mois -5,12 % -12,37 %
Rendement sur 1 an 7,56 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,73 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 15,97 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,15