C+F Euro Equities C (Distribution) BE0168477850

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169,34 EUR 16/08/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
13,31 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168477850
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 20/07/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2017) 115,960 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 7,28 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,06 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 14,10

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois -1,86 % -5,61 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % -0,33 %
Rendement sur 1 an 13,31 % 7,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,33 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,60 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % -1,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,26 %
Liquidités 6,17 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,28 %
Biens de consommation 14,67 %
Secteur financier 14,44 %
Santé et pharmacie 10,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,26 %
Opérateurs télécom 7,44 %
Pétrole et gaz 6,56 %
Haute technologie 2,53 %
Services aux collectivités 2,21 %
Pays Poids
Pays-Bas 19,48 %
Belgique 19,17 %
France 19,12 %
Suisse 8,76 %
Grande-Bretagne 6,48 %
Allemagne 6,07 %
Norvège 4,96 %
Italie 2,81 %
Danemark 1,94 %
Suède 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,98 %
CHF - Franc suisse 8,76 %
GBP - Livre sterling 8,08 %
NOK - Couronne norvégienne 4,96 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
USD - Dollar américain 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,82 %
AXA SA ORD 1,89 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA ORD 1,88 %
UMICORE SA ORD 1,87 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,83 %
SOLVAY SA ORD 1,82 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,65 %
HEINEKEN NV ORD 1,60 %
AGEAS SA ORD 1,60 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,57 %
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