C+F Euro Equities C (Distribution)

BE0168477850
179,74 EUR 21/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
22,68 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168477850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 194,890 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,60 %
Liquidités -1,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,54 %
Secteur financier 17,59 %
Santé et pharmacie 15,09 %
Industries et services divers 11,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,30 %
Haute technologie 9,91 %
Services aux collectivités 8,16 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
France 36,45 %
Pays-Bas 14,85 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 10,09 %
Belgique 9,62 %
Suisse 7,34 %
Danemark 4,62 %
Espagne 3,29 %
Finlande 2,15 %
Suède 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,16 %
GBP - Livre sterling 11,89 %
CHF - Franc suisse 7,34 %
DKK - Couronne danoise 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
USD - Dollar américain 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 3,47 %
ASTRAZENECA ORD 3,00 %
AXA ORD 2,88 %
SAP ORD 2,88 %
AIR LIQUIDE ORD 2,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,83 %
LVMH ORD 2,77 %
Novo Nordisk ORD 2,75 %
ORPEA ORD 2,69 %
L'OREAL ORD 2,67 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 7,67 % 6,99 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 9,40 %
Rendement sur 1 an 22,68 % 25,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,42 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,47