C+F Euro Equities C (Distribution)

BE0168477850
170,69 EUR 2/12/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
19,39 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168477850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/11/2019) 139,560 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,70 %
Secteur financier 18,44 %
Santé et pharmacie 13,42 %
Industries et services divers 12,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,74 %
Haute technologie 8,77 %
Services aux collectivités 7,49 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
France 33,64 %
Pays-Bas 14,88 %
Allemagne 12,90 %
Belgique 9,99 %
Grande-Bretagne 8,42 %
Suisse 6,73 %
Danemark 3,57 %
Espagne 3,17 %
Finlande 1,75 %
Suède 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,04 %
GBP - Livre sterling 10,19 %
CHF - Franc suisse 6,73 %
DKK - Couronne danoise 3,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
USD - Dollar américain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 2,89 %
VINCI ORD 2,64 %
SOFINA ORD 2,61 %
AXA ORD 2,60 %
AIR LIQUIDE ORD 2,60 %
ASTRAZENECA ORD 2,60 %
L'OREAL ORD 2,58 %
CAPGEMINI ORD 2,58 %
SAP ORD 2,57 %
PHILIPS KON ORD 2,57 %

Performance en EUR (2/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 8,95 %
Rendement sur 1 an 19,39 % 23,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,74
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