C+F Euro Equities C (Distribution)

BE0168477850
152,33 EUR 28-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168477850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 119,630 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 13,00 EUR
Date du dernier dividende 25-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,09 %
Secteur financier 17,00 %
Services aux collectivités 14,34 %
Santé et pharmacie 13,17 %
Haute technologie 11,58 %
Industries et services divers 10,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,58 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Pays Poids
France 30,73 %
Pays-Bas 12,21 %
Grande-Bretagne 11,16 %
Suisse 10,42 %
Allemagne 10,34 %
Danemark 6,81 %
Espagne 5,29 %
Suède 3,87 %
Italie 3,30 %
Belgique 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,31 %
GBP - Livre sterling 9,86 %
CHF - Franc suisse 9,77 %
DKK - Couronne danoise 6,81 %
SEK - Couronne suédoise 3,87 %
USD - Dollar américain 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 2,68 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,64 %
ROCHE HOLDING AG 2,62 %
NESTLE SA ORD 2,59 %
CAPGEMINI SE ORD 2,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,43 %
L'OREAL SA ORD 2,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,32 %
VINCI SA ORD 2,30 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,48 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -6,05 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -15,57 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -15,58 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,91