C+F Euro Equities C (Distribution) BE0168477850

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173,91 EUR 16/10/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
14,90 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168477850
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 20/07/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/09/2017) 118,930 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 7,28 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,14 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 13,48

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 3,16 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 4,15 % 1,69 %
Rendement sur 1 an 14,90 % 13,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,92 % 3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,63 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % -1,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,80 %
Biens de consommation 17,17 %
Secteur financier 15,00 %
Santé et pharmacie 11,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,09 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Pétrole et gaz 5,50 %
Services aux collectivités 4,35 %
Haute technologie 3,31 %
Pays Poids
France 20,29 %
Belgique 19,29 %
Pays-Bas 19,03 %
Allemagne 8,12 %
Suisse 8,06 %
Norvège 5,21 %
Grande-Bretagne 4,29 %
Italie 2,90 %
Espagne 1,98 %
Suède 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,46 %
CHF - Franc suisse 7,98 %
GBP - Livre sterling 6,64 %
NOK - Couronne norvégienne 5,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,72 %
DKK - Couronne danoise 1,66 %
USD - Dollar américain 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,17 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,09 %
HEINEKEN NV ORD 1,89 %
SOLVAY SA ORD 1,87 %
UMICORE SA ORD 1,78 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA ORD 1,75 %
AXA SA ORD 1,71 %
AGEAS SA ORD 1,69 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,63 %
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