C+F Euro Equities C (Distribution)

BE0168477850
130,25 EUR 1/04/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-12,79 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168477850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/03/2020) 151,060 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 9,00 EUR
Date du dernier dividende 17/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,60 %
Liquidités -1,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,54 %
Secteur financier 17,59 %
Santé et pharmacie 15,09 %
Industries et services divers 11,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,30 %
Haute technologie 9,91 %
Services aux collectivités 8,16 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
France 36,45 %
Pays-Bas 14,85 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 10,09 %
Belgique 9,62 %
Suisse 7,34 %
Danemark 4,62 %
Espagne 3,29 %
Finlande 2,15 %
Suède 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,16 %
GBP - Livre sterling 11,89 %
CHF - Franc suisse 7,34 %
DKK - Couronne danoise 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
USD - Dollar américain 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 3,47 %
ASTRAZENECA ORD 3,00 %
AXA ORD 2,88 %
SAP ORD 2,88 %
AIR LIQUIDE ORD 2,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,83 %
LVMH ORD 2,77 %
Novo Nordisk ORD 2,75 %
ORPEA ORD 2,69 %
L'OREAL ORD 2,67 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,99 % -12,04 %
Rendement sur 3 mois -21,08 % -20,77 %
Rendement sur 6 mois -12,79 % -12,47 %
Rendement sur 1 an -12,79 % -11,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,44 % -1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,77 % -0,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 4,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -