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474,49 EUR 17/04/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948325536
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/07/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/03/2019) 0,290 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,83 %
Industries et services divers 17,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,18 %
Secteur financier 11,89 %
Santé et pharmacie 8,37 %
Haute technologie 8,26 %
Services aux collectivités 5,78 %
Opérateurs télécom 3,97 %
Pays Poids
France 33,72 %
Belgique 17,19 %
Pays-Bas 15,56 %
Allemagne 12,21 %
Grande-Bretagne 5,38 %
Suisse 4,95 %
Espagne 3,19 %
Norvège 2,42 %
Danemark 2,04 %
Luxembourg 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,07 %
GBP - Livre sterling 7,50 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
NOK - Couronne norvégienne 2,42 %
DKK - Couronne danoise 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
USD - Dollar américain 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 2,60 %
SAP ORD 2,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,39 %
AIR LIQUIDE ORD 2,36 %
UMICORE ORD 2,34 %
SOFINA ORD 2,32 %
Total ORD 2,23 %
VINCI ORD 2,17 %
SIEMENS N ORD 2,13 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,12 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,89 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 11,42 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 6,82 % 8,36 %
Rendement sur 1 an -0,08 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,87
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