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462,65 EUR 21/08/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948325536
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2019) 0,280 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,35 %
Secteur financier 19,38 %
Santé et pharmacie 13,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,33 %
Industries et services divers 11,05 %
Haute technologie 8,20 %
Services aux collectivités 7,42 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Pays Poids
France 33,13 %
Pays-Bas 14,94 %
Allemagne 13,31 %
Belgique 9,97 %
Grande-Bretagne 7,96 %
Suisse 5,16 %
Espagne 3,99 %
Danemark 2,82 %
Norvège 1,28 %
Suède 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,14 %
GBP - Livre sterling 9,85 %
CHF - Franc suisse 5,16 %
DKK - Couronne danoise 2,82 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
USD - Dollar américain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 2,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,80 %
CAPGEMINI ORD 2,57 %
AXA ORD 2,52 %
L'OREAL ORD 2,47 %
Total ORD 2,45 %
LVMH ORD 2,44 %
AIR LIQUIDE ORD 2,41 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,38 %
VINCI ORD 2,37 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,74 % -2,97 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois 4,07 % 2,56 %
Rendement sur 1 an -2,10 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 0,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,75
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