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475,89 EUR 16/08/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948325536
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/07/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2017) 0,200 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,06 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 12,84

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % -5,61 %
Rendement sur 6 mois 5,18 % -0,33 %
Rendement sur 1 an 12,15 % 7,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,22 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,48 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,26 %
Liquidités 6,17 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,28 %
Biens de consommation 14,67 %
Secteur financier 14,44 %
Santé et pharmacie 10,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,26 %
Opérateurs télécom 7,44 %
Pétrole et gaz 6,56 %
Haute technologie 2,53 %
Services aux collectivités 2,21 %
Pays Poids
Pays-Bas 19,48 %
Belgique 19,17 %
France 19,12 %
Suisse 8,76 %
Grande-Bretagne 6,48 %
Allemagne 6,07 %
Norvège 4,96 %
Italie 2,81 %
Danemark 1,94 %
Suède 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,98 %
CHF - Franc suisse 8,76 %
GBP - Livre sterling 8,08 %
NOK - Couronne norvégienne 4,96 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
USD - Dollar américain 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,82 %
AXA SA ORD 1,89 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA ORD 1,88 %
UMICORE SA ORD 1,87 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,83 %
SOLVAY SA ORD 1,82 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,65 %
HEINEKEN NV ORD 1,60 %
AGEAS SA ORD 1,60 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,57 %
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