C+F Euro Equities D

BE0948325536
577,05 EUR 05-05-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,00 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948325536
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-08
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 0,260 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,24 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,62 %
Secteur financier 16,81 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Haute technologie 13,25 %
Services aux collectivités 11,65 %
Industries et services divers 10,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Pays Poids
France 34,93 %
Pays-Bas 13,82 %
Danemark 9,28 %
Grande-Bretagne 9,18 %
Allemagne 8,62 %
Suisse 8,05 %
Belgique 4,99 %
Espagne 3,54 %
Suède 3,41 %
Finlande 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,85 %
DKK - Couronne danoise 9,28 %
GBP - Livre sterling 8,35 %
CHF - Franc suisse 7,52 %
SEK - Couronne suédoise 3,41 %
USD - Dollar américain 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ADYEN NV ORD 3,50 %
ASML HOLDING NV ORD 3,46 %
SOFINA SA ORD 3,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,40 %
L'OREAL SA ORD 3,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,32 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,18 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,11 %
ORSTED A/S ORD 3,02 %
ADIDAS AG ORD 2,99 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 6,84 % 8,82 %
Rendement sur 6 mois 15,99 % 26,12 %
Rendement sur 1 an 33,17 % 44,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 8,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,75