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481,42 EUR 16/11/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948325536
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/07/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2017) 0,300 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,14 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 12,27

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % -3,32 %
Rendement sur 1 an 13,06 % 10,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,15 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,14 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Liquidités 4,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,42 %
Biens de consommation 17,32 %
Secteur financier 16,08 %
Santé et pharmacie 11,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,41 %
Opérateurs télécom 7,05 %
Pétrole et gaz 5,74 %
Services aux collectivités 4,19 %
Haute technologie 3,28 %
Pays Poids
France 21,47 %
Belgique 19,77 %
Pays-Bas 18,83 %
Allemagne 8,36 %
Suisse 7,98 %
Norvège 5,53 %
Grande-Bretagne 4,29 %
Italie 2,82 %
Espagne 2,32 %
Suède 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,89 %
CHF - Franc suisse 7,59 %
GBP - Livre sterling 6,64 %
NOK - Couronne norvégienne 5,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,76 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
USD - Dollar américain 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,18 %
UMICORE SA ORD 1,91 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,88 %
SOLVAY SA ORD 1,86 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,76 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 1,75 %
AXA SA ORD 1,73 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,73 %
HEINEKEN NV ORD 1,72 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,66 %
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