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447,38 EUR 17/10/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948325536
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/07/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/09/2018) 0,310 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,65 %
Secteur financier 11,76 %
Biens de consommation 11,23 %
Santé et pharmacie 7,94 %
Services aux collectivités 5,75 %
Haute technologie 5,72 %
Opérateurs télécom 4,76 %
Pays Poids
France 32,55 %
Belgique 17,82 %
Pays-Bas 15,18 %
Allemagne 12,56 %
Suisse 5,72 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Espagne 2,97 %
Norvège 1,68 %
Luxembourg 1,52 %
Danemark 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,49 %
GBP - Livre sterling 7,22 %
CHF - Franc suisse 5,58 %
NOK - Couronne norvégienne 1,76 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
USD - Dollar américain 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UMICORE ORD 2,49 %
SAP ORD 2,21 %
LVMH ORD 2,14 %
Total ORD 2,04 %
CAPGEMINI ORD 2,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,92 %
SOFINA ORD 1,90 %
VINCI ORD 1,87 %
AIR LIQUIDE ORD 1,85 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,84 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -6,68 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -5,79 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -8,37 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,03 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 7,60
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