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470,85 EUR 24/06/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948325536
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2019) 0,290 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,31 %
Biens de consommation 20,48 %
Haute technologie 13,32 %
Industries et services divers 13,19 %
Santé et pharmacie 11,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,91 %
Services aux collectivités 6,94 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
France 37,12 %
Pays-Bas 16,28 %
Belgique 14,01 %
Allemagne 11,71 %
Grande-Bretagne 6,04 %
Espagne 3,59 %
Suisse 3,53 %
Norvège 2,82 %
Danemark 2,44 %
Luxembourg 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,73 %
GBP - Livre sterling 8,40 %
CHF - Franc suisse 3,53 %
NOK - Couronne norvégienne 2,82 %
DKK - Couronne danoise 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 3,08 %
SAP ORD 2,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,76 %
UMICORE ORD 2,64 %
VINCI ORD 2,58 %
CAPGEMINI ORD 2,56 %
AIR LIQUIDE ORD 2,53 %
SOFINA ORD 2,49 %
AXA ORD 2,47 %
Total ORD 2,45 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 5,47 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 17,57 % 15,56 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 0,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,34 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,95
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