C+F Euro Equities D (Distribution)

BE0948324521
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155,26 EUR 16/08/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,53 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948324521
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/07/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2018) 14,580 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,17 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,59

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois -4,75 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % 0,08 %
Rendement sur 1 an -1,53 % -0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % -2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 0,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,21 %
Secteur financier 18,92 %
Biens de consommation 17,41 %
Santé et pharmacie 11,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,53 %
Haute technologie 7,35 %
Pétrole et gaz 5,96 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Services aux collectivités 2,26 %
Pays Poids
France 30,86 %
Belgique 18,22 %
Pays-Bas 16,20 %
Allemagne 11,45 %
Suisse 5,58 %
Grande-Bretagne 5,03 %
Espagne 3,44 %
Luxembourg 2,14 %
Norvège 1,58 %
Danemark 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,74 %
GBP - Livre sterling 7,76 %
CHF - Franc suisse 5,58 %
NOK - Couronne norvégienne 1,58 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
USD - Dollar américain 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UMICORE SA ORD 2,57 %
SAP SE ORD 2,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,06 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,03 %
Total Sa Ord 2,01 %
CAPGEMINI SE ORD 1,94 %
AIR LIQUIDE SA ORD 1,84 %
VINCI SA ORD 1,80 %
SIEMENS AG ORD 1,77 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,73 %
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