C+F Euro Equities D (Distribution)

BE0948324521
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138,21 EUR 7/12/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-13,45 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948324521
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/07/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/11/2018) 13,130 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,01 %
Secteur financier 12,96 %
Biens de consommation 11,26 %
Haute technologie 7,03 %
Santé et pharmacie 6,38 %
Services aux collectivités 5,95 %
Opérateurs télécom 3,89 %
Pays Poids
France 32,70 %
Belgique 18,70 %
Pays-Bas 16,15 %
Allemagne 11,69 %
Suisse 5,58 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Espagne 2,86 %
Norvège 1,76 %
Danemark 1,45 %
Luxembourg 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,49 %
GBP - Livre sterling 7,22 %
CHF - Franc suisse 5,58 %
NOK - Couronne norvégienne 1,76 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
USD - Dollar américain 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UMICORE ORD 2,50 %
SAP ORD 2,29 %
LVMH ORD 2,26 %
Total ORD 2,11 %
CAPGEMINI ORD 2,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,96 %
AIR LIQUIDE ORD 1,94 %
AXA ORD 1,93 %
SOFINA ORD 1,90 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,44 % -6,47 %
Rendement sur 3 mois -10,13 % -6,76 %
Rendement sur 6 mois -13,43 % -9,03 %
Rendement sur 1 an -13,45 % -12,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % -3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 2,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,42 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,10
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