C+F Euro Equities D (Distribution)

BE0948324521
168,49 EUR 15/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
22,07 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948324521
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 14,300 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,60 %
Liquidités -1,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,70 %
Secteur financier 18,44 %
Santé et pharmacie 13,42 %
Industries et services divers 12,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,74 %
Haute technologie 8,77 %
Services aux collectivités 7,49 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
France 33,64 %
Pays-Bas 14,88 %
Allemagne 12,90 %
Belgique 9,99 %
Grande-Bretagne 8,42 %
Suisse 6,73 %
Danemark 3,57 %
Espagne 3,17 %
Finlande 1,75 %
Suède 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,16 %
GBP - Livre sterling 11,89 %
CHF - Franc suisse 7,34 %
DKK - Couronne danoise 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
USD - Dollar américain 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 2,89 %
VINCI ORD 2,64 %
SOFINA ORD 2,61 %
AXA ORD 2,60 %
AIR LIQUIDE ORD 2,60 %
ASTRAZENECA ORD 2,60 %
L'OREAL ORD 2,58 %
CAPGEMINI ORD 2,58 %
SAP ORD 2,57 %
PHILIPS KON ORD 2,57 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 6,40 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 6,54 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 22,07 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,26
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