C+F Euro Equities D (Distribution)

BE0948324521
163,99 EUR 6/12/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
19,80 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948324521
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/11/2019) 14,280 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,70 %
Secteur financier 18,44 %
Santé et pharmacie 13,42 %
Industries et services divers 12,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,74 %
Haute technologie 8,77 %
Services aux collectivités 7,49 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
France 33,64 %
Pays-Bas 14,88 %
Allemagne 12,90 %
Belgique 9,99 %
Grande-Bretagne 8,42 %
Suisse 6,73 %
Danemark 3,57 %
Espagne 3,17 %
Finlande 1,75 %
Suède 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,04 %
GBP - Livre sterling 10,19 %
CHF - Franc suisse 6,73 %
DKK - Couronne danoise 3,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
USD - Dollar américain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 2,89 %
VINCI ORD 2,64 %
SOFINA ORD 2,61 %
AXA ORD 2,60 %
AIR LIQUIDE ORD 2,60 %
ASTRAZENECA ORD 2,60 %
L'OREAL ORD 2,58 %
CAPGEMINI ORD 2,58 %
SAP ORD 2,57 %
PHILIPS KON ORD 2,57 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 4,42 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 6,93 %
Rendement sur 1 an 19,80 % 22,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,52
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