C+F Euro Equities D (Distribution)

BE0948324521
181,15 EUR 12-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,74 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948324521
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-08
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 11,610 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,30 EUR
Date du dernier dividende 29-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,11 %
Secteur financier 17,63 %
Santé et pharmacie 12,69 %
Haute technologie 11,64 %
Services aux collectivités 11,02 %
Industries et services divers 10,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,22 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
France 34,19 %
Pays-Bas 12,34 %
Grande-Bretagne 10,74 %
Allemagne 9,54 %
Suisse 8,93 %
Danemark 7,87 %
Espagne 4,75 %
Suède 3,72 %
Belgique 2,75 %
Italie 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,02 %
GBP - Livre sterling 9,75 %
CHF - Franc suisse 8,40 %
DKK - Couronne danoise 7,87 %
SEK - Couronne suédoise 3,72 %
USD - Dollar américain 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 3,02 %
ASML HOLDING NV ORD 2,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,93 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,93 %
L'OREAL SA ORD 2,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,83 %
ADIDAS AG ORD 2,77 %
NESTLE SA ORD 2,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,74 %
CAPGEMINI SE ORD 2,63 %

Performance en EUR (12-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 21,53 % 34,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,69 % 12,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,71 % 11,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,03
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