C+F Euro Short Government Bond

BE6251898548
473,02 EUR 14-04-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251898548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-91
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-03-21) 18,580 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,45 %
Liquidités -0,45 %
Pays Poids
Allemagne 29,11 %
Belgique 24,99 %
Luxembourg 24,51 %
Pays-Bas 17,95 %
Autriche 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN UNION 3.5% 04-JUN-2021 2,34 %
OBB-INFRASTRUKTUR AG 3.625% 13-JUL-2021 2,34 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 15-SEP-2021 2,34 %
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 31-AUG-2 2,33 %
EUROPEAN UNION 2.75% 21-SEP-2021 2,33 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-FEB-2021 2,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2021 2,26 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-SEP-2021 1,42 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 3.375% 05 1,40 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 15-APR-2021 1,40 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % -0,38 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,86 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,49 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 0,00
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,03
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -2,74
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -