C+F Euro Short Government Bond

BE6251898548
477,71 EUR 22/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,89 % Rendement sur 1 an
0,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251898548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2019) 40,650 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants 0,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Pays Poids
Allemagne 29,11 %
Belgique 24,99 %
Luxembourg 24,51 %
Pays-Bas 17,95 %
Autriche 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LUXEMBOURG 3.38% 05/18/20 SR: 4,71 %
EIB 2.63% 03/16/20 SR:1906/0100 4,67 %
EIB 0.00% 01/15/20 SR:1623/0100 4,55 %
NETHERLANDS 0.00% 02/28/20 SR: 3,42 %
ESM 0.00% 01/09/20 SR: 3,41 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 2,37 %
NETHERLANDS 3.50% 07/15/20 SR: 2,36 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 2,36 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,36 %
FINLAND 3.38% 04/15/20 SR: 2,35 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % 0,39 %
Rendement sur 1 an -0,89 % 6,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,79 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,37 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,00
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,08
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -