C+F Euro Short Government Bond

BE6251898548
475,16 EUR 20-10-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251898548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-91
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-20) 22,470 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Pays Poids
Allemagne 29,11 %
Belgique 24,99 %
Luxembourg 24,51 %
Pays-Bas 17,95 %
Autriche 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LUXEMBOURG 3.38% 05/18/20 SR: 5,57 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 3,11 %
FINLAND 0.00% 05/12/20 SR: 3,00 %
FINLAND 0.00% 08/12/20 SR: 3,00 %
KFW 0.00% 07/25/20 SR: 2,99 %
CEDB 3.00% 07/13/20 SR:387 2,31 %
BELGIUM 0.00% 07/09/20 SR: 2,25 %
BELGIUM 0.00% 11/12/20 SR: 2,25 %
BELGIUM 0.00% 05/14/20 SR: 2,25 %
BELGIUM 0.00% 09/10/20 SR: 2,25 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % 0,90 %
Rendement sur 1 an -0,79 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,83 % 0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,43 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,01
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,05
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -2,57
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -