C+F Euro Short Government Bond (Distribution)

BE6251899553
412,27 EUR 20-10-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251899553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-96
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-20) 3,210 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 17-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Pays Poids
Allemagne 29,11 %
Belgique 24,99 %
Luxembourg 24,51 %
Pays-Bas 17,95 %
Autriche 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LUXEMBOURG 3.38% 05/18/20 SR: 5,57 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 3,11 %
FINLAND 0.00% 08/12/20 SR: 3,00 %
FINLAND 0.00% 05/12/20 SR: 3,00 %
KFW 0.00% 07/25/20 SR: 2,99 %
CEDB 3.00% 07/13/20 SR:387 2,31 %
BELGIUM 0.00% 05/14/20 SR: 2,25 %
BELGIUM 0.00% 09/10/20 SR: 2,25 %
BELGIUM 0.00% 07/09/20 SR: 2,25 %
BELGIUM 0.00% 11/12/20 SR: 2,25 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % 0,94 %
Rendement sur 1 an -0,80 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,83 % 0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,43 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,01
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,09
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -2,54
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -