C+F Euro Short Government Bond (Distribution)

BE6251899553
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416,98 EUR 13/09/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,82 % Rendement sur 1 an
0,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251899553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/08/2019) 3,320 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2012

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,86 %
Liquidités 1,14 %
Pays Poids
Allemagne 29,11 %
Belgique 24,99 %
Luxembourg 24,51 %
Pays-Bas 17,95 %
Autriche 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 4.00% 07/15/19 SR: 20,51 %
OEBB 4.50% 07/02/19 SR:22 7,27 %
EIB 2.63% 03/16/20 SR:1906/0100 5,57 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 11/04/19 SR:101 5,42 %
ESM 0.00% 09/19/19 SR: 4,06 %
FINLAND 0.00% 08/12/19 SR: 4,06 %
ONSS 0.00% 07/15/19 SR: 4,06 %
LAENDER NO 32 3.50% 10/07/19 SR: 2,80 %
HESSEN 0.13% 10/14/19 SR:1513 2,78 %
NIEDERSACHSEN 1.38% 09/26/19 SR: 2,74 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -2,45 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % 6,46 %
Rendement sur 1 an -0,82 % 9,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,75 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,32 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,00
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,09
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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