C+F Euro Short Government Bond (Distribution)

BE6251899553
416,34 EUR 18/11/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,84 % Rendement sur 1 an
0,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251899553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2019) 3,310 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2012

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Pays Poids
Allemagne 29,11 %
Belgique 24,99 %
Luxembourg 24,51 %
Pays-Bas 17,95 %
Autriche 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 2.63% 03/16/20 SR:1906/0100 5,74 %
NETHERLANDS 0.25% 01/15/20 SR: 5,60 %
EIB 0.00% 01/15/20 SR:1623/0100 5,59 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 11/04/19 SR:101 5,59 %
NETHERLANDS 0.00% 10/31/19 SR: 5,58 %
NETHERLANDS 0.00% 02/28/20 SR: 4,20 %
NETHERLANDS 0.00% 11/29/19 SR: 4,19 %
ONSS 0.00% 10/15/19 SR: 4,19 %
NETHERLANDS 0.00% 01/31/20 SR: 4,19 %
LUXEMBOURG 3.38% 05/18/20 SR: 3,18 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -2,85 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % 3,59 %
Rendement sur 1 an -0,84 % 8,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,34 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,01
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,12
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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