C+F European Small & Mid Caps (Distribution)

BE6251882385
185,91 EUR 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
25,55 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251882385
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 264,700 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,95 %
Industries et services divers 20,16 %
Haute technologie 15,44 %
Biens de consommation 14,75 %
Santé et pharmacie 11,49 %
Services aux collectivités 8,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Opérateurs télécom 3,91 %
Pays Poids
France 25,20 %
Belgique 21,72 %
Pays-Bas 19,20 %
Allemagne 18,97 %
Espagne 7,45 %
Italie 5,09 %
Luxembourg 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GALAPAGOS ORD 2,67 %
RATIONAL ORD 2,40 %
ORPEA ORD 2,29 %
ALTICE EUROPE ORD 2,19 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,02 %
NEMETSCHEK ORD 1,99 %
SOFINA ORD 1,95 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 1,91 %
DIASORIN ORD 1,85 %
MERLIN PROPERTIES REIT 1,84 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 9,22 % 11,34 %
Rendement sur 6 mois 10,33 % 14,58 %
Rendement sur 1 an 25,55 % 23,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % 10,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,85 % 10,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,21 % 12,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,07