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209,93 EUR 8/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,84 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251900567
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 97,230 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 8,28

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,19 %
Obligations 39,17 %
Liquidités 13,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,28 %
Pétrole et gaz 7,09 %
Secteur financier 6,73 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Biens de consommation 5,04 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Services aux collectivités 3,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Haute technologie 0,86 %
Pays Poids
États-Unis 14,90 %
Pays-Bas 13,97 %
France 12,37 %
Belgique 6,06 %
Luxembourg 4,47 %
Hong-Kong 4,40 %
Allemagne 4,33 %
Italie 4,23 %
Grande-Bretagne 4,13 %
Corée du Sud 3,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,05 %
USD - Dollar américain 24,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,43 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
DKK - Couronne danoise 2,18 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
TRY - Livre turque 1,52 %
MXN - Peso mexicain 1,38 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,16 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 2,15 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,73 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,47 %
MICROSOFT CORP ORD 1,30 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,28 %
CITIGROUP INC ORD 1,16 %
ALPHABET INC ORD 1,14 %
Unilever NV Dr 1,11 %
POSTNL NV ORD 1,09 %
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