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BE6251900567
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205,70 EUR 14/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,70 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251900567
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 98,160 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,69 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 7,66

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,07 % -3,16 %
Rendement sur 3 mois -1,36 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -0,70 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,11 %
Obligations 36,83 %
Liquidités 16,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,28 %
Pétrole et gaz 7,09 %
Secteur financier 6,73 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Biens de consommation 5,04 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Services aux collectivités 3,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Haute technologie 0,86 %
Pays Poids
États-Unis 15,12 %
Pays-Bas 14,11 %
France 10,26 %
Belgique 6,99 %
Allemagne 5,14 %
Luxembourg 4,73 %
Hong-Kong 4,41 %
Italie 3,75 %
Corée du Sud 3,51 %
Irlande 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,56 %
USD - Dollar américain 22,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,48 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
NOK - Couronne norvégienne 1,50 %
TRY - Livre turque 1,39 %
MXN - Peso mexicain 1,27 %
ZAR - Rand sud-africain 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 2,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,14 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,63 %
C+F VEGA EQUITY CAP 1,51 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,44 %
MICROSOFT CORP ORD 1,44 %
NEWMONT MINING CORP ORD 1,42 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,35 %
Unilever NV Dr 1,23 %
CITIGROUP INC ORD 1,20 %
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