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211,20 EUR 18/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,33 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251900567
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 97,800 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 8,91

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 7,33 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,18 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,90 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,73 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,19 %
Obligations 39,17 %
Liquidités 13,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,28 %
Pétrole et gaz 7,09 %
Secteur financier 6,73 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Biens de consommation 5,04 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Services aux collectivités 3,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Haute technologie 0,86 %
Pays Poids
États-Unis 15,13 %
Pays-Bas 13,20 %
France 11,60 %
Grande-Bretagne 6,67 %
Belgique 5,58 %
Corée du Sud 4,02 %
Hong-Kong 3,50 %
Italie 3,37 %
Allemagne 3,18 %
Danemark 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,05 %
USD - Dollar américain 24,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,43 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
DKK - Couronne danoise 2,18 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
TRY - Livre turque 1,52 %
MXN - Peso mexicain 1,38 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 8,54 %
SABMILLER PLC ORD 1,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,54 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 1,32 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,32 %
International Business Machines Corp Ord 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,20 %
UMICORE NV ORD 1,20 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,17 %
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