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BE6251900567
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210,40 EUR 10/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,49 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251900567
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 99,500 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,86 %
Actions 46,03 %
Liquidités -5,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,71 %
Haute technologie 10,07 %
Secteur financier 6,91 %
Santé et pharmacie 5,35 %
Services aux collectivités 4,48 %
Industries et services divers 3,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 30,15 %
France 11,09 %
Pays-Bas 8,72 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Luxembourg 5,62 %
Belgique 5,23 %
Allemagne 4,92 %
Italie 2,77 %
Japon 2,68 %
Chine 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,41 %
USD - Dollar américain 30,58 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
JPY - Yen japonais 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
INR - Roupie indienne 0,29 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 3,77 %
MSCI Emerging Markets Index Future 2,03 %
TOPIX INDEX FUTURE 1,32 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 1,23 %
ALPHABET CL C ORD 1,06 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,03 %
Microsoft ORD 1,03 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,02 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 0,90 %
EIB 1.40% 09/16/30 SR:0947/0100 0,77 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 5,49 % 12,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,46
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