C+F Global Opportunities (Distribution)

BE6251901573
155,03 EUR 1/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-10,64 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251901573
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 7,140 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 18/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,50 %
Obligations 39,63 %
Liquidités -4,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,24 %
Haute technologie 14,01 %
Secteur financier 8,84 %
Santé et pharmacie 7,35 %
Services aux collectivités 4,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,25 %
Industries et services divers 3,73 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 34,62 %
France 12,44 %
Pays-Bas 9,62 %
Allemagne 5,23 %
Grande-Bretagne 5,15 %
Luxembourg 4,51 %
Belgique 3,95 %
Chine 3,07 %
Suisse 2,99 %
Japon 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,57 %
USD - Dollar américain 35,15 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
NOK - Couronne norvégienne 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MSCI Emerging Markets Index Future 2,83 %
Microsoft ORD 1,56 %
ALPHABET CL C ORD 1,32 %
Amazon Com ORD 1,20 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 1,16 %
Apple ORD 1,07 %
NEWMONT ORD 1,06 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,98 %
TOPIX BANKS INDEX FUTURE 0,93 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,21 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -17,24 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois -11,48 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -10,64 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,11 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,87 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,56 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,98 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -