C+F Global Opportunities (Distribution)

BE6251901573
191,45 EUR 21/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
15,35 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251901573
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 21,540 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,50 %
Obligations 39,63 %
Liquidités -4,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,24 %
Haute technologie 14,01 %
Secteur financier 8,84 %
Santé et pharmacie 7,35 %
Services aux collectivités 4,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,25 %
Industries et services divers 3,73 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 34,62 %
France 12,44 %
Pays-Bas 9,62 %
Allemagne 5,23 %
Grande-Bretagne 5,15 %
Luxembourg 4,51 %
Belgique 3,95 %
Chine 3,07 %
Suisse 2,99 %
Japon 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,57 %
USD - Dollar américain 35,15 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
NOK - Couronne norvégienne 0,93 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MSCI Emerging Markets Index Future 2,83 %
Microsoft ORD 1,56 %
ALPHABET CL C ORD 1,32 %
Amazon Com ORD 1,20 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 1,16 %
Apple ORD 1,07 %
NEWMONT ORD 1,06 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,98 %
TOPIX BANKS INDEX FUTURE 0,93 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois 7,50 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 15,35 % 17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,66