C+F Global Opportunities (Distribution)

BE6251901573
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172,92 EUR 15/08/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251901573
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2019) 20,810 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,99 %
Actions 41,80 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,45 %
Biens de consommation 8,36 %
Secteur financier 6,51 %
Santé et pharmacie 4,76 %
Services aux collectivités 3,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,26 %
Industries et services divers 3,18 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 27,81 %
France 11,15 %
Pays-Bas 8,62 %
Luxembourg 5,66 %
Grande-Bretagne 5,39 %
Belgique 5,17 %
Allemagne 4,70 %
Italie 2,86 %
Japon 2,63 %
Chine 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,12 %
USD - Dollar américain 28,70 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
JPY - Yen japonais 1,90 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,81 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
INR - Roupie indienne 0,29 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 3,88 %
MSCI Emerging Markets Index Future 2,13 %
TOPIX INDEX FUTURE 1,32 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 1,14 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,03 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,03 %
Microsoft ORD 0,96 %
ALPHABET CL C ORD 0,95 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 0,94 %
OSLO 4.50% 07/01/19 SR:OSLKO23 0,80 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,22 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 1,60 % 6,08 %
Rendement sur 1 an -0,56 % 6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,49
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