C+F Global Opportunities (Distribution)

BE6251901573
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177,30 EUR 19/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,23 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251901573
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 27,260 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,69 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 7,66

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,74 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois 0,81 % 0,92 %
Rendement sur 1 an 0,23 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 5,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,11 %
Obligations 36,83 %
Liquidités 16,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,28 %
Pétrole et gaz 7,09 %
Secteur financier 6,73 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Biens de consommation 5,04 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Services aux collectivités 3,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Haute technologie 0,86 %
Pays Poids
États-Unis 15,12 %
Pays-Bas 14,11 %
France 10,26 %
Belgique 6,99 %
Allemagne 5,14 %
Luxembourg 4,73 %
Hong-Kong 4,41 %
Italie 3,75 %
Corée du Sud 3,51 %
Irlande 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,56 %
USD - Dollar américain 22,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,48 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
NOK - Couronne norvégienne 1,50 %
TRY - Livre turque 1,39 %
MXN - Peso mexicain 1,27 %
ZAR - Rand sud-africain 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 2,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,14 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,63 %
C+F VEGA EQUITY CAP 1,51 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,44 %
MICROSOFT CORP ORD 1,44 %
NEWMONT MINING CORP ORD 1,42 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,35 %
Unilever NV Dr 1,23 %
CITIGROUP INC ORD 1,20 %
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