C+F Global Opportunities (Distribution)

BE6251901573
202,91 EUR 25-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251901573
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-10-00
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 3,340 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 18-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,91 %
Obligations 32,50 %
Liquidités -1,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,62 %
Biens de consommation 14,24 %
Secteur financier 8,78 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Industries et services divers 5,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,26 %
Services aux collectivités 4,10 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 32,97 %
France 10,74 %
Pays-Bas 8,26 %
Allemagne 7,26 %
Grande-Bretagne 4,82 %
Suisse 4,09 %
Luxembourg 3,52 %
Chine 3,12 %
Belgique 2,88 %
Japon 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,30 %
USD - Dollar américain 33,99 %
CHF - Franc suisse 3,66 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
JPY - Yen japonais 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,92 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
CAD - Dollar canadien 0,64 %
INR - Roupie indienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MSCI Emerging Markets Index Future 3,16 %
Apple ORD 1,81 %
Microsoft ORD 1,65 %
EMINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES 1,43 %
Amazon Com ORD 1,36 %
ALPHABET CL C ORD 1,14 %
TOPIX INDEX FUTURE 0,98 %
FTSECHINA JAN21 0,87 %
LVMH ORD 0,85 %
NESTLE N ORD 0,85 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,37 % -
Rendement sur 3 mois 8,35 % -
Rendement sur 6 mois 10,85 % -
Rendement sur 1 an 7,13 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -