C+F Global Opportunities (Distribution)

BE6251901573
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174,43 EUR 20/09/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251901573
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2018) 24,640 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,49 %
Obligations 37,69 %
Liquidités 10,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,79 %
Santé et pharmacie 6,25 %
Haute technologie 6,15 %
Secteur financier 5,60 %
Biens de consommation 5,11 %
Services aux collectivités 4,40 %
Opérateurs télécom 3,55 %
Pays Poids
États-Unis 18,30 %
Pays-Bas 12,97 %
France 10,68 %
Belgique 7,56 %
Allemagne 5,24 %
Grande-Bretagne 4,84 %
Norvège 4,39 %
Luxembourg 3,62 %
Hong-Kong 3,43 %
Irlande 2,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,73 %
USD - Dollar américain 23,23 %
NOK - Couronne norvégienne 4,08 %
GBP - Livre sterling 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,48 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
JPY - Yen japonais 1,72 %
ZAR - Rand sud-africain 1,08 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 3,21 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,73 %
Microsoft ORD 1,61 %
NEWMONT MINING ORD 1,38 %
TOPIX SEP8 1,29 %
POSTNL ORD 1,28 %
US TREASURY 2.18% 10/31/19 SR:BJ-2019 1,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,26 %
ALPHABET CL C ORD 1,22 %
CKH HOLDINGS ORD 1,20 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % 4,11 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 6,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,59 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,04
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