C+F Global Opportunities (Distribution)

BE6251901573
183,22 EUR 2/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,13 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251901573
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 20,970 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,48 %
Obligations 48,07 %
Liquidités -4,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,15 %
Haute technologie 10,36 %
Secteur financier 7,69 %
Santé et pharmacie 5,81 %
Services aux collectivités 4,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,73 %
Industries et services divers 3,71 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 31,67 %
France 11,66 %
Pays-Bas 8,70 %
Grande-Bretagne 6,01 %
Luxembourg 5,85 %
Belgique 4,98 %
Allemagne 4,94 %
Japon 2,66 %
Suisse 2,56 %
Italie 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,80 %
USD - Dollar américain 31,28 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
JPY - Yen japonais 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
CAD - Dollar canadien 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
INR - Roupie indienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 3,52 %
MSCI Emerging Markets Index Future 2,40 %
TOPIX INDEX FUTURE 1,33 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 1,15 %
ALPHABET CL C ORD 1,10 %
Microsoft ORD 1,04 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 0,99 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 0,98 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 0,92 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 0,85 %

Performance en EUR (2/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 6,10 % 7,32 %
Rendement sur 1 an 11,13 % 15,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 6,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 7,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,26
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