C+F Global Opportunities (Distribution)

BE6251901573
184,32 EUR 23-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251901573
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-10-00
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 3,640 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 18-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,07 %
Obligations 33,90 %
Liquidités 3,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,34 %
Biens de consommation 14,61 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Secteur financier 7,93 %
Services aux collectivités 3,83 %
Industries et services divers 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,38 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 36,40 %
France 11,80 %
Pays-Bas 9,11 %
Allemagne 6,25 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Luxembourg 3,42 %
Suisse 3,28 %
Chine 3,10 %
Belgique 3,07 %
Japon 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,10 %
USD - Dollar américain 36,25 %
CHF - Franc suisse 3,04 %
JPY - Yen japonais 1,99 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
INR - Roupie indienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MSCI Emerging Markets Index Future 2,33 %
Microsoft ORD 1,88 %
Amazon Com ORD 1,57 %
ALPHABET CL C ORD 1,38 %
Apple ORD 1,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,09 %
NESTLE N ORD 1,02 %
TOPIX INDEX FUTURE 0,88 %
LVMH ORD 0,88 %
Roche Holding Par 0,87 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -
Rendement sur 3 mois 3,27 % -
Rendement sur 6 mois 19,77 % -
Rendement sur 1 an 3,71 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,37 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -