C+F Global Opportunities (Distribution)

BE6251901573
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174,41 EUR 13/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,40 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251901573
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/10/2000
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 20,090 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,58 %
Actions 47,47 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,42 %
Industries et services divers 6,07 %
Secteur financier 5,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Santé et pharmacie 4,91 %
Haute technologie 4,78 %
Services aux collectivités 3,60 %
Opérateurs télécom 3,06 %
Pays Poids
États-Unis 19,54 %
France 12,75 %
Pays-Bas 11,47 %
Belgique 6,94 %
Luxembourg 5,96 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Norvège 4,50 %
Allemagne 4,17 %
Hong-Kong 3,08 %
Irlande 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,03 %
USD - Dollar américain 24,49 %
NOK - Couronne norvégienne 4,17 %
GBP - Livre sterling 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,95 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
ZAR - Rand sud-africain 0,87 %
JPY - Yen japonais 0,77 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 4,08 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,90 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 1,45 %
TOPIX INDEX FUTURE 1,44 %
US TREASURY 2.30% 10/31/19 SR:BJ-2019 1,43 %
US TREASURY 2.29% 04/30/20 SR:BA-2020 1,42 %
MSCI Emerging Markets Index Future 1,41 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,12 %
ALPHABET CL C ORD 0,92 %
EIB 1.50% 02/01/19 SR: 0,92 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 8,84 %
Rendement sur 1 an -2,40 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,63
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