C+F Immo Rente (Distribution)

BE6251905616
160,85 EUR 22-02-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
3,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251905616
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (29-01-21) 63,400 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 17-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,78 %
Obligations 18,74 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 72,46 %
Services aux collectivités 3,05 %
Industries et services divers 2,23 %
Pays Poids
Belgique 40,37 %
Allemagne 19,18 %
France 9,81 %
Luxembourg 6,18 %
Pays-Bas 5,00 %
Finlande 4,73 %
États-Unis 3,33 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Irlande 1,89 %
Espagne 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,77 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 3,59 %
CARE PROPERTY INV ORD 3,12 %
MONTEA REIT ORD 3,09 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,08 %
AEDIFICA REIT ORD 3,06 %
TINC ORD 3,06 %
7C SOLARPARKEN K ORD 3,05 %
KOJAMO ORD 3,00 %
VIB VERMOEGEN N ORD 2,97 %
COFINIMMO REIT ORD 2,96 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 7,57 %
Rendement sur 1 an -12,21 % -15,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,65 %
Volatilité du benchmark 15,62 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,48