C+F Immo Rente (Distribution)

BE6251905616
174,23 EUR 6/12/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,30 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251905616
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/11/2019) 116,950 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,53 %
Obligations 19,50 %
Liquidités 6,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 70,14 %
Industries et services divers 2,07 %
Biens de consommation 0,16 %
Haute technologie 0,16 %
Pays Poids
Belgique 47,47 %
Allemagne 12,31 %
France 11,48 %
Luxembourg 6,93 %
Pays-Bas 5,15 %
États-Unis 2,36 %
Irlande 1,60 %
Finlande 1,33 %
Suède 1,03 %
Autriche 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,87 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RETAIL ESTATES REIT ORD 3,06 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,06 %
CARE PROPERTY INV ORD 3,05 %
TINC ORD 3,02 %
COFINIMMO REIT ORD 2,99 %
IMMOBEL ORD 2,98 %
MONTEA REIT ORD 2,98 %
XIOR ORD 2,97 %
WDP REIT ORD 2,94 %
LEASINVEST REIT ORD 2,93 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 4,22 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 8,08 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 18,30 % 18,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % 7,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,89 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,38 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 13,22
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