C+F Immo Rente (Distribution)

BE6251905616
172,01 EUR 16/10/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
15,42 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251905616
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/09/2019) 104,300 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,61 %
Obligations 18,59 %
Liquidités 6,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 68,54 %
Industries et services divers 1,74 %
Haute technologie 0,17 %
Biens de consommation 0,16 %
Pays Poids
Belgique 53,11 %
Allemagne 11,83 %
France 8,75 %
Luxembourg 5,84 %
Pays-Bas 5,05 %
États-Unis 2,49 %
Irlande 1,60 %
Suède 1,07 %
Autriche 0,74 %
Norvège 0,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,90 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TINC ORD 3,94 %
CARE PROPERTY INV ORD 3,65 %
IMMOBEL ORD 3,54 %
RETAIL ESTATES REIT ORD 3,50 %
AEDIFICA REIT ORD 3,46 %
WDP REIT ORD 3,39 %
COFINIMMO REIT ORD 3,37 %
XIOR ORD 3,25 %
MONTEA REIT ORD 3,19 %
LEASINVEST REIT ORD 3,07 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 4,79 % 2,19 %
Rendement sur 6 mois 7,36 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 15,42 % 12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 8,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,37 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 12,50
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