C+F Immo Rente (Distribution)

BE6251905616
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145,25 EUR 16/02/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,14 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251905616
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2018) 63,250 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 13,63

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -3,84 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -1,27 %
Rendement sur 6 mois -1,35 % 2,13 %
Rendement sur 1 an 0,14 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 8,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,07 %
Obligations 22,31 %
Liquidités 0,80 %
Pays Poids
Belgique 66,77 %
Allemagne 10,12 %
Pays-Bas 7,66 %
France 5,99 %
États-Unis 2,08 %
Luxembourg 1,85 %
Autriche 1,51 %
Suède 0,86 %
Grande-Bretagne 0,79 %
Irlande 0,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 5,44 %
RETAIL ESTATES NV ORD 5,16 %
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU WOLUWE SHOPPINGCENT 5,00 %
ASCENCIO SCA ORD 4,79 %
LEASINVEST REAL ESTATE SCA ORD 4,08 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 4,06 %
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE SA ORD 3,74 %
AEDIFICA SA ORD 3,39 %
Wereldhave Belgium Comm Va ORD 3,36 %
CARE PROPERTY INVEST NV ORD 3,24 %
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