C+F Immo Rente (Distribution)

BE6251905616
176,06 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,93 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251905616
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 114,080 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,56 %
Obligations 21,09 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 70,14 %
Industries et services divers 2,07 %
Biens de consommation 0,16 %
Haute technologie 0,16 %
Pays Poids
Belgique 47,47 %
Allemagne 12,31 %
France 11,48 %
Luxembourg 6,93 %
Pays-Bas 5,15 %
États-Unis 2,36 %
Irlande 1,60 %
Finlande 1,33 %
Suède 1,03 %
Autriche 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,21 %
JPY - Yen japonais 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RETAIL ESTATES REIT ORD 3,06 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,06 %
CARE PROPERTY INV ORD 3,05 %
TINC ORD 3,02 %
COFINIMMO REIT ORD 2,99 %
IMMOBEL ORD 2,98 %
MONTEA REIT ORD 2,98 %
XIOR ORD 2,97 %
WDP REIT ORD 2,94 %
LEASINVEST REIT ORD 2,93 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 5,74 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 18,93 % 21,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,28 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,38 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 12,40
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