C+F Immo Rente (Distribution)

BE6251905616
154,50 EUR 28-09-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
3,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251905616
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-20) 71,010 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 17-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,92 %
Obligations 22,63 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 67,22 %
Industries et services divers 1,75 %
Services aux collectivités 1,58 %
Haute technologie 0,21 %
Biens de consommation 0,17 %
Pays Poids
Belgique 45,18 %
Allemagne 15,13 %
France 8,42 %
Luxembourg 5,62 %
Finlande 5,06 %
Pays-Bas 4,90 %
États-Unis 3,78 %
Irlande 2,01 %
Espagne 1,18 %
Suède 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,87 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MONTEA REIT ORD 3,51 %
VGP ORD 3,45 %
CARE PROPERTY INV ORD 3,36 %
WDP REIT ORD 3,28 %
COFINIMMO REIT ORD 3,27 %
KOJAMO ORD 3,25 %
TINC ORD 3,19 %
IMMOBEL ORD 3,15 %
AEDIFICA REIT ORD 3,00 %
VONOVIA ORD 2,81 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,18 % -3,03 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 8,93 % 8,35 %
Rendement sur 1 an -7,67 % -10,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 2,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 6,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,89 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,58