C+F Immo Rente (Distribution)

BE6251905616
164,88 EUR 17-08-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251905616
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (29-07-22) 54,300 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 23-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Secteurs Poids
Secteur financier 70,93 %
Services aux collectivités 2,50 %
Industries et services divers 2,03 %
Pays Poids
Belgique 39,48 %
Allemagne 17,62 %
France 11,25 %
Luxembourg 6,03 %
Pays-Bas 5,50 %
Finlande 4,29 %
Grande-Bretagne 3,51 %
États-Unis 2,62 %
Irlande 1,80 %
Autriche 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGAN SA ORD 3,21 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 3,13 %
MONTEA COMM VA ORD 3,06 %
CARE PROPERTY INVEST NV ORD 3,03 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,00 %
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE SA ORD 2,97 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,95 %
KOJAMO OYJ ORD 2,88 %
COFINIMMO SA ORD 2,78 %
AEDIFICA SA ORD 2,78 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,67 % 4,93 %
Rendement sur 3 mois -3,85 % -5,34 %
Rendement sur 6 mois -6,77 % -13,72 %
Rendement sur 1 an -11,33 % -20,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 0,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 17,48 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,55