C+F Immo Rente (Distribution)

BE6251905616
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151,54 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
2,69 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251905616
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2018) 61,820 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,64 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 11,81

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 7,40 %
Rendement sur 1 an 2,69 % 8,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 7,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,39 %
Obligations 21,35 %
Liquidités 3,85 %
Pays Poids
Belgique 59,79 %
Allemagne 11,48 %
Pays-Bas 7,52 %
France 7,41 %
États-Unis 2,49 %
Autriche 1,88 %
Luxembourg 1,59 %
Grande-Bretagne 0,95 %
Irlande 0,95 %
Suède 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RETAIL ESTATES NV ORD 5,17 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 4,99 %
ASCENCIO SCA ORD 4,45 %
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE SA ORD 4,35 %
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 4,32 %
CARE PROPERTY INVEST NV ORD 4,19 %
TINC COMM VA ORD 3,71 %
LEASINVEST REAL ESTATE SCA ORD 2,84 %
AEDIFICA SA ORD 2,81 %
VASTNED RETAIL BELGIUM NV ORD 2,73 %
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