C+F Immo Rente (Distribution)

BE6251905616
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147,43 EUR 14/12/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251905616
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2018) 61,570 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,74 %
Obligations 19,71 %
Liquidités 5,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,46 %
Santé et pharmacie 1,18 %
Biens de consommation 0,46 %
Industries et services divers 0,29 %
Pays Poids
Belgique 56,15 %
Allemagne 11,39 %
Pays-Bas 9,62 %
France 6,12 %
États-Unis 2,46 %
Luxembourg 1,98 %
Autriche 1,79 %
Suède 1,04 %
Irlande 0,93 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XIOR ORD 4,86 %
IMMOBEL ORD 4,09 %
WDP REIT ORD 4,09 %
RETAIL ESTATES REIT ORD 4,08 %
CARE PROPERTY INV ORD 4,03 %
TINC ORD 3,87 %
ASCENCIO REIT ORD 3,15 %
MONTEA REIT ORD 2,84 %
VASTNED RETAIL BEL REIT ORD 2,79 %
LEASINVEST REIT ORD 2,55 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -3,35 % -3,51 %
Rendement sur 6 mois -2,33 % -3,64 %
Rendement sur 1 an 0,86 % -1,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 8,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 10,16
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