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Mixte - Flexible Politique d'investissement
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0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941737612
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 35,610 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,33 %
Liquidités 26,71 %
Obligations 16,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,47 %
Biens de consommation 8,54 %
Secteur financier 8,32 %
Santé et pharmacie 7,85 %
Haute technologie 7,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Services aux collectivités 3,20 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Pays-Bas 14,78 %
Belgique 12,72 %
États-Unis 12,08 %
France 10,01 %
Hong-Kong 5,06 %
Luxembourg 4,35 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Irlande 3,05 %
Chine 2,99 %
Allemagne 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,33 %
USD - Dollar américain 21,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,78 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
ZAR - Rand sud-africain 1,25 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LUXEMPART ORD 2,32 %
Microsoft ORD 2,21 %
CKH HOLDINGS ORD 1,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,62 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,41 %
POSTNL ORD 1,38 %
ALPHABET CL C ORD 1,33 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 1,28 %
AGEASFINLUX 1.03% SR: 1,27 %
ALIAXIS ORD 1,23 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,43 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -4,48 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -3,70 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -4,16 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,55 % 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 9,08
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