C+F Optimum

BE0941737612
7.136,53 EUR 18/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,46 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941737612
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 20,110 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,27 %
Obligations 28,89 %
Liquidités 6,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,22 %
Secteur financier 11,30 %
Industries et services divers 11,09 %
Biens de consommation 9,53 %
Santé et pharmacie 8,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,80 %
Services aux collectivités 4,81 %
Opérateurs télécom 0,81 %
Pays Poids
Belgique 18,17 %
États-Unis 16,38 %
Pays-Bas 15,28 %
France 10,35 %
Luxembourg 5,21 %
Allemagne 5,17 %
Hong-Kong 3,83 %
Chine 2,80 %
Norvège 2,33 %
Corée du Sud 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,09 %
USD - Dollar américain 25,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,27 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,41 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
CAD - Dollar canadien 1,53 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 3,67 %
RECTICEL ORD 3,64 %
CFE ORD 3,16 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,33 %
LUXEMPART ORD 1,88 %
BQUE NAT. BELGIQUE ORD 1,76 %
POSTNL ORD 1,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,53 %
CKH HOLDINGS ORD 1,40 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 1,38 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois -2,00 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,13
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