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BE0941737612
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7.248,52 EUR 15/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941737612
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 27/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 36,270 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 10,49

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois -1,16 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 1,96 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,16 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,93 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,90 %
Obligations 16,45 %
Liquidités 10,04 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,06 %
Belgique 14,33 %
États-Unis 11,59 %
France 9,08 %
Hong-Kong 4,58 %
Luxembourg 4,38 %
Grande-Bretagne 3,48 %
Corée du Sud 2,94 %
Japon 2,45 %
Allemagne 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,28 %
USD - Dollar américain 22,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,94 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
JPY - Yen japonais 2,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
ZAR - Rand sud-africain 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LUXEMPART SA ORD 2,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,30 %
EURO STOXX DIVIDEND FUTURE 1,96 %
MICROSOFT CORP ORD 1,92 %
AGFA GEVAERT NV ORD 1,55 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,53 %
POSTNL NV ORD 1,50 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,45 %
ALIAXIS SA ORD 1,34 %
TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CORP ORD 1,34 %
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