C+F Optimum

BE0941737612
8.072,61 EUR 02-12-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941737612
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-11-20) 26,950 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,88 %
Obligations 31,19 %
Liquidités 4,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,85 %
Haute technologie 11,81 %
Secteur financier 11,11 %
Santé et pharmacie 9,32 %
Industries et services divers 7,96 %
Services aux collectivités 7,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Pays Poids
Belgique 18,57 %
Pays-Bas 18,40 %
États-Unis 17,18 %
France 11,33 %
Hong-Kong 4,88 %
Luxembourg 4,76 %
Chine 3,58 %
Corée du Sud 2,74 %
Norvège 2,68 %
Irlande 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,45 %
USD - Dollar américain 27,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,40 %
NOK - Couronne norvégienne 2,68 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 8,21 %
RECTICEL ORD 3,60 %
CFE ORD 3,21 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,15 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,02 %
BQUE NAT. BELGIQUE ORD 1,98 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 1,93 %
LUXEMPART ORD 1,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,80 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,90 % -
Rendement sur 3 mois 10,78 % -
Rendement sur 6 mois 13,71 % -
Rendement sur 1 an 10,20 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % -
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -