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BE0941737612
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7.399,90 EUR 15/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941737612
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 27/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 35,140 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 10,56

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,45 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,96 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,80 %
Obligations 18,33 %
Liquidités 4,84 %
Pays Poids
Pays-Bas 17,19 %
Belgique 13,93 %
États-Unis 12,22 %
France 8,03 %
Luxembourg 6,52 %
Hong-Kong 4,86 %
Corée du Sud 3,47 %
Grande-Bretagne 3,34 %
Irlande 2,99 %
Espagne 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,80 %
USD - Dollar américain 22,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,75 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
NOK - Couronne norvégienne 2,35 %
JPY - Yen japonais 2,14 %
ZAR - Rand sud-africain 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
TRY - Livre turque 1,33 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,66 %
LUXEMPART SA ORD 2,63 %
MICROSOFT CORP ORD 1,78 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,66 %
POSTNL NV ORD 1,61 %
AGEASFINLUX SA PERP 1,50 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,47 %
ALIAXIS SA ORD 1,36 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,35 %
RENAULT SA 1,24 %
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