C+F Optimum

BE0941737612
9.304,33 EUR 03-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941737612
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 30,500 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,09 %
Obligations 14,24 %
Liquidités 4,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,23 %
Industries et services divers 15,21 %
Secteur financier 12,22 %
Haute technologie 9,95 %
Santé et pharmacie 9,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,12 %
Services aux collectivités 7,83 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Pays Poids
Belgique 24,43 %
Pays-Bas 22,75 %
France 14,53 %
États-Unis 6,14 %
Hong-Kong 5,83 %
Allemagne 5,33 %
Luxembourg 3,89 %
Espagne 3,27 %
Suisse 2,67 %
Chine 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,33 %
USD - Dollar américain 14,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,44 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
JPY - Yen japonais 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECTICEL NV ORD 5,98 %
POSTNL NV ORD 4,45 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 3,13 %
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV ORD 2,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,37 %
AGEAS SA ORD 2,34 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,25 %
DANONE SA ORD 2,15 %
VINCI SA ORD 2,04 %
TOTAL SE ORD 2,04 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % -
Rendement sur 3 mois 9,13 % -
Rendement sur 6 mois 28,09 % -
Rendement sur 1 an 41,00 % -
Rendement annuel sur 3 ans 8,40 % -
Rendement annuel sur 5 ans 9,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans 8,44 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor -