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Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941737612
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 35,670 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,33 %
Liquidités 26,71 %
Obligations 16,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,25 %
Secteur financier 8,59 %
Biens de consommation 8,48 %
Haute technologie 7,70 %
Santé et pharmacie 7,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,46 %
Services aux collectivités 3,20 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Pays Poids
Pays-Bas 14,64 %
États-Unis 11,90 %
Belgique 11,49 %
France 9,79 %
Hong-Kong 5,40 %
Luxembourg 4,21 %
Grande-Bretagne 3,53 %
Chine 3,34 %
Irlande 3,11 %
Allemagne 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,33 %
USD - Dollar américain 21,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,78 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
ZAR - Rand sud-africain 1,25 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LUXEMPART ORD 2,27 %
Microsoft ORD 2,26 %
CKH HOLDINGS ORD 1,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,60 %
POSTNL ORD 1,48 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,46 %
ALPHABET CL C ORD 1,31 %
SBM OFFSHORE ORD 1,30 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 1,27 %
AGEASFINLUX 1.03% SR: 1,26 %

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -7,58 % 0,20 %
Rendement sur 1 an -5,43 % 1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,70 % 7,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,74
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