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BE0941737612
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7.005,85 EUR 21/08/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941737612
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2019) 24,200 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,35 %
Obligations 28,15 %
Liquidités 10,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,77 %
Industries et services divers 11,63 %
Secteur financier 11,20 %
Biens de consommation 10,23 %
Santé et pharmacie 7,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,60 %
Services aux collectivités 5,26 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
Belgique 18,63 %
États-Unis 17,40 %
Pays-Bas 15,77 %
France 8,91 %
Luxembourg 5,13 %
Hong-Kong 4,60 %
Allemagne 4,05 %
Chine 2,83 %
Norvège 2,36 %
Corée du Sud 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,99 %
USD - Dollar américain 25,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,42 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
NOK - Couronne norvégienne 2,36 %
JPY - Yen japonais 1,90 %
ZAR - Rand sud-africain 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECTICEL ORD 3,86 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 3,47 %
CFE ORD 3,04 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,36 %
LUXEMPART ORD 1,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,62 %
CKH HOLDINGS ORD 1,50 %
SBM OFFSHORE ORD 1,45 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 1,37 %
Microsoft ORD 1,37 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 0,17 % 7,04 %
Rendement sur 1 an -2,90 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,51 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,80
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