C+F Optimum (Distribution)

BE0948918645
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5.489,72 EUR 16/01/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-8,93 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2018) 13,260 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,21 %
Obligations 28,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,19 %
Secteur financier 10,08 %
Santé et pharmacie 8,03 %
Biens de consommation 7,91 %
Haute technologie 7,01 %
Services aux collectivités 3,29 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Pays Poids
Pays-Bas 16,16 %
États-Unis 14,86 %
Belgique 12,01 %
France 10,77 %
Hong-Kong 6,16 %
Luxembourg 5,44 %
Chine 3,59 %
Irlande 3,40 %
Allemagne 3,31 %
Japon 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,00 %
USD - Dollar américain 26,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,36 %
NOK - Couronne norvégienne 2,93 %
JPY - Yen japonais 2,58 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
CAD - Dollar canadien 1,61 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
ZAR - Rand sud-africain 1,50 %
CHF - Franc suisse 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 2,81 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,64 %
LUXEMPART ORD 2,26 %
CKH HOLDINGS ORD 1,74 %
AB INBEV ORD 1,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,63 %
POSTNL ORD 1,51 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 1,48 %
NWS HOLDINGS ORD 1,41 %
VW INTNL FINANCE 1.23% 11/16/24 SR: 1,37 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -7,16 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -8,93 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,23
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