C+F Optimum (Distribution) BE0948918645

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5.971,26 EUR 11/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 13,170 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 70,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 14,07

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 9,88 % 4,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,75 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,09 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,26 %
Obligations 26,53 %
Liquidités 9,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,27 %
Haute technologie 3,80 %
Santé et pharmacie 3,41 %
Pétrole et gaz 2,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Biens de consommation 1,42 %
Pays Poids
Pays-Bas 19,67 %
États-Unis 11,21 %
France 9,70 %
Belgique 8,50 %
Luxembourg 6,75 %
Hong-Kong 5,58 %
Irlande 3,63 %
Corée du Sud 3,11 %
Mexique 2,64 %
Chine 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,47 %
USD - Dollar américain 20,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,62 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
JPY - Yen japonais 1,77 %
TRY - Livre turque 1,57 %
ZAR - Rand sud-africain 1,30 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
DKK - Couronne danoise 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCELL GROUP NV ORD 2,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,41 %
LUXEMPART SA ORD 2,35 %
AT&T INC 0.521% 04-SEP-2023 1,88 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 1,82 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,78 %
POSTNL NV ORD 1,53 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,40 %
MICROSOFT CORP ORD 1,40 %
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