C+F Optimum (Distribution) BE0948918645

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5.970,59 EUR 18/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,37 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 13,180 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 70,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,58
Ratio de Treynor 15,62

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 2,50 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 11,37 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,14 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,76 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,01 %
Obligations 27,97 %
Liquidités 6,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,27 %
Haute technologie 3,80 %
Santé et pharmacie 3,41 %
Pétrole et gaz 2,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Biens de consommation 1,42 %
Pays Poids
Pays-Bas 16,46 %
Belgique 12,24 %
États-Unis 11,39 %
France 8,31 %
Hong-Kong 5,81 %
Luxembourg 5,24 %
Irlande 4,32 %
Corée du Sud 3,86 %
Norvège 2,60 %
Allemagne 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,66 %
USD - Dollar américain 20,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,62 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
JPY - Yen japonais 1,77 %
TRY - Livre turque 1,57 %
ZAR - Rand sud-africain 1,30 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
DKK - Couronne danoise 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,42 %
LUXEMPART SA ORD 2,01 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,98 %
ION BEAM APPLICATIONS SA ORD 1,84 %
ALIAXIS SA ORD 1,55 %
NORWAY 4.250% 19-MAY-2017 1,46 %
POSTNL NV ORD 1,44 %
SCR SIBELCO NV ORD 1,41 %
FORTIS BANK PERP 1,29 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,26 %
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