C+F Optimum (Distribution)

BE0948918645
5.738,34 EUR 23-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 7,390 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 17-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,88 %
Obligations 31,19 %
Liquidités 4,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,85 %
Haute technologie 11,81 %
Secteur financier 11,11 %
Santé et pharmacie 9,32 %
Industries et services divers 7,96 %
Services aux collectivités 7,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Pays Poids
Belgique 18,57 %
Pays-Bas 18,40 %
États-Unis 17,18 %
France 11,33 %
Hong-Kong 4,88 %
Luxembourg 4,76 %
Chine 3,58 %
Corée du Sud 2,74 %
Norvège 2,68 %
Irlande 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,45 %
USD - Dollar américain 27,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,40 %
NOK - Couronne norvégienne 2,68 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 8,21 %
RECTICEL ORD 3,60 %
CFE ORD 3,21 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,15 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,02 %
BQUE NAT. BELGIQUE ORD 1,98 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 1,93 %
LUXEMPART ORD 1,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,80 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,13 % -
Rendement sur 3 mois 2,46 % -
Rendement sur 6 mois 17,12 % -
Rendement sur 1 an 0,46 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -