C+F Optimum (Distribution)

BE0948918645
6.842,02 EUR 18-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 10,340 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 17-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,09 %
Obligations 14,24 %
Liquidités 4,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,23 %
Industries et services divers 15,21 %
Secteur financier 12,22 %
Haute technologie 9,95 %
Santé et pharmacie 9,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,12 %
Services aux collectivités 7,83 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Pays Poids
Belgique 24,43 %
Pays-Bas 22,75 %
France 14,53 %
États-Unis 6,14 %
Hong-Kong 5,83 %
Allemagne 5,33 %
Luxembourg 3,89 %
Espagne 3,27 %
Suisse 2,67 %
Chine 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,33 %
USD - Dollar américain 14,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,44 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
JPY - Yen japonais 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECTICEL ORD 5,98 %
POSTNL ORD 4,45 %
TELENET GROUP ORD 3,13 %
CFE ORD 2,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,37 %
AGEAS ORD 2,34 %
FRESENIUS ORD 2,25 %
DANONE ORD 2,15 %
VINCI ORD 2,04 %
Total ORD 2,04 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,71 % -
Rendement sur 3 mois 17,14 % -
Rendement sur 6 mois 19,19 % -
Rendement sur 1 an 11,35 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % -
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -