C+F Optimum (Distribution)

BE0948918645
5.950,76 EUR 8/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,39 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 22,390 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,27 %
Obligations 28,89 %
Liquidités 6,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,33 %
Haute technologie 11,57 %
Industries et services divers 11,23 %
Biens de consommation 10,03 %
Santé et pharmacie 8,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,08 %
Services aux collectivités 5,02 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Pays Poids
Belgique 16,72 %
États-Unis 16,68 %
Pays-Bas 16,43 %
France 9,91 %
Luxembourg 5,58 %
Allemagne 5,33 %
Hong-Kong 3,85 %
Chine 2,82 %
Corée du Sud 2,48 %
Norvège 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,09 %
USD - Dollar américain 25,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,27 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,41 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
CAD - Dollar canadien 1,53 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECTICEL ORD 3,94 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 3,73 %
CFE ORD 3,28 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,41 %
POSTNL ORD 1,94 %
LUXEMPART ORD 1,90 %
BQUE NAT. BELGIQUE ORD 1,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,76 %
BUNGE ORD 1,47 %
CKH HOLDINGS ORD 1,46 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,04 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 6,64 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 6,39 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 6,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,61 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,49 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,93
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