C+F Optimum (Distribution)

BE0948918645
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5.814,81 EUR 17/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,16 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 22,740 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,43 %
Obligations 29,51 %
Liquidités 5,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,77 %
Industries et services divers 11,63 %
Secteur financier 11,20 %
Biens de consommation 10,23 %
Santé et pharmacie 7,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,60 %
Services aux collectivités 5,26 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
Belgique 18,63 %
États-Unis 17,40 %
Pays-Bas 15,77 %
France 8,91 %
Luxembourg 5,13 %
Hong-Kong 4,60 %
Allemagne 4,05 %
Chine 2,83 %
Norvège 2,36 %
Corée du Sud 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,19 %
USD - Dollar américain 24,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,19 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
JPY - Yen japonais 1,72 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
ZAR - Rand sud-africain 1,45 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECTICEL ORD 3,86 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 3,47 %
CFE ORD 3,04 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,36 %
LUXEMPART ORD 1,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,62 %
CKH HOLDINGS ORD 1,50 %
SBM OFFSHORE ORD 1,45 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 1,37 %
Microsoft ORD 1,37 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,19 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 1,80 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 0,16 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,53
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