C+F Optimum (Distribution)

BE0948918645
5.117,21 EUR 6/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-11,07 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 8,050 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 17/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,15 %
Obligations 32,31 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,83 %
Biens de consommation 10,06 %
Secteur financier 9,66 %
Haute technologie 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,67 %
Santé et pharmacie 7,34 %
Services aux collectivités 6,04 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Belgique 17,71 %
Pays-Bas 16,49 %
États-Unis 15,72 %
France 9,34 %
Luxembourg 7,34 %
Hong-Kong 5,12 %
Chine 2,99 %
Japon 2,91 %
Corée du Sud 2,61 %
Norvège 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,89 %
USD - Dollar américain 25,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,57 %
JPY - Yen japonais 2,91 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
NOK - Couronne norvégienne 2,39 %
CAD - Dollar canadien 1,65 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 6,27 %
RECTICEL ORD 4,36 %
CFE ORD 3,71 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,97 %
BQUE NAT. BELGIQUE ORD 1,91 %
LUXEMPART ORD 1,89 %
POSTNL ORD 1,79 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 1,57 %
INTERCULTURES ORD 1,54 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,26 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois -15,70 % -8,21 %
Rendement sur 6 mois -9,82 % -5,06 %
Rendement sur 1 an -11,07 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,72 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,25 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,17