C+F Optimum (Distribution) BE0948918645

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5.805,97 EUR 16/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,11 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 12,530 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 70,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,74 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,67
Ratio de Treynor 16,77

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % -0,96 %
Rendement sur 1 an 11,11 % 3,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,79 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,26 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,90 %
Obligations 29,83 %
Liquidités 9,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,27 %
Haute technologie 3,80 %
Santé et pharmacie 3,41 %
Pétrole et gaz 2,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Biens de consommation 1,42 %
Pays Poids
Pays-Bas 14,94 %
France 11,68 %
Belgique 10,50 %
États-Unis 8,83 %
Luxembourg 6,25 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Hong-Kong 4,26 %
Corée du Sud 3,97 %
Canada 2,60 %
Irlande 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,35 %
USD - Dollar américain 24,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,99 %
NOK - Couronne norvégienne 2,29 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
MXN - Peso mexicain 0,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 15,92 %
EUR/GBP FUTURE 2,66 %
ION BEAM APPLICATIONS SA ORD 2,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,11 %
ALIAXIS SA ORD 1,80 %
SABMILLER PLC ORD 1,74 %
NORWAY 4.250% 19-MAY-2017 1,74 %
LUXEMPART SA ORD 1,60 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 1,46 %
BARRICK GOLD CORP ORD 1,44 %
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