C+F Optimum (Distribution)

BE0948918645
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5.753,65 EUR 15/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,63 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 23,010 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,35 %
Obligations 28,15 %
Liquidités 10,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,05 %
Industries et services divers 11,87 %
Biens de consommation 11,51 %
Santé et pharmacie 9,42 %
Secteur financier 9,15 %
Services aux collectivités 5,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Opérateurs télécom 0,69 %
Pays Poids
Pays-Bas 17,97 %
États-Unis 13,99 %
Belgique 13,48 %
France 12,35 %
Hong-Kong 5,45 %
Luxembourg 4,60 %
Allemagne 3,91 %
Chine 2,76 %
Grande-Bretagne 2,46 %
Norvège 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,99 %
USD - Dollar américain 25,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,42 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
NOK - Couronne norvégienne 2,36 %
JPY - Yen japonais 1,90 %
ZAR - Rand sud-africain 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,37 %
AB INBEV ORD 2,04 %
LUXEMPART ORD 1,84 %
SUEZ 0.00% 02/27/20 SR: 1,72 %
CKH HOLDINGS ORD 1,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,53 %
SBM OFFSHORE ORD 1,40 %
POSTNL ORD 1,39 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 1,36 %
ALPHABET CL C ORD 1,32 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois -2,23 % 3,31 %
Rendement sur 6 mois 4,81 % 10,45 %
Rendement sur 1 an -2,63 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,44 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,51 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,57