C+F Optimum (Distribution)

BE0948918645
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5.661,44 EUR 22/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-5,72 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 24,650 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Biens de consommation 11,65 %
Industries et services divers 10,02 %
Secteur financier 7,91 %
Santé et pharmacie 6,75 %
Haute technologie 5,64 %
Services aux collectivités 2,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,80 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
Pays-Bas 14,22 %
États-Unis 12,84 %
Belgique 10,54 %
France 7,92 %
Hong-Kong 4,83 %
Luxembourg 4,56 %
Allemagne 3,18 %
Irlande 2,93 %
Norvège 2,36 %
Japon 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,49 %
USD - Dollar américain 21,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,13 %
NOK - Couronne norvégienne 2,36 %
JPY - Yen japonais 2,08 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
ZAR - Rand sud-africain 1,21 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 2,53 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,36 %
LUXEMPART ORD 1,80 %
AB INBEV ORD 1,60 %
CKH HOLDINGS ORD 1,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,35 %
VW INTNL FINANCE 1.24% 11/16/24 SR: 1,24 %
ALPHABET CL C ORD 1,16 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 1,12 %
AGEASFINLUX 1.04% SR: 1,09 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,92 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 2,50 % 7,80 %
Rendement sur 1 an -5,72 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,20 % 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,30
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