C+F Optimum (Distribution)

BE0948918645
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5.798,69 EUR 21/09/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,26 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2018) 13,860 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,15 %
Liquidités 24,62 %
Obligations 17,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,82 %
Secteur financier 8,89 %
Santé et pharmacie 8,63 %
Biens de consommation 8,60 %
Haute technologie 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,19 %
Services aux collectivités 3,20 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,12 %
Belgique 13,37 %
États-Unis 11,81 %
France 10,33 %
Hong-Kong 4,87 %
Luxembourg 4,33 %
Grande-Bretagne 4,04 %
Irlande 2,90 %
Allemagne 2,86 %
Japon 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,72 %
USD - Dollar américain 22,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,11 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,59 %
ZAR - Rand sud-africain 1,43 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LUXEMPART ORD 2,30 %
Microsoft ORD 2,03 %
POSTNL ORD 1,55 %
CKH HOLDINGS ORD 1,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,53 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,41 %
ALPHABET CL C ORD 1,30 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 1,28 %
AGEASFINLUX 1.03% SR: 1,25 %
AGFA-GEVAERT ORD 1,25 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -2,35 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % 6,05 %
Rendement sur 1 an -0,26 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 9,91
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