C+F Optimum (Distribution)

BE0948918645
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6.000,14 EUR 21/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,79 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948918645
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 13,700 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 70,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 12,93

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 3,79 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,32 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,88 %
Obligations 18,65 %
Liquidités 3,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,27 %
Haute technologie 3,80 %
Santé et pharmacie 3,41 %
Pétrole et gaz 2,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Biens de consommation 1,42 %
Pays Poids
Pays-Bas 18,50 %
États-Unis 11,25 %
France 9,09 %
Belgique 9,06 %
Luxembourg 6,78 %
Hong-Kong 5,62 %
Irlande 3,69 %
Corée du Sud 3,43 %
Chine 2,90 %
Mexique 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,41 %
USD - Dollar américain 21,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,23 %
GBP - Livre sterling 3,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,13 %
JPY - Yen japonais 1,97 %
ZAR - Rand sud-africain 1,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,51 %
TRY - Livre turque 1,39 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,58 %
LUXEMPART SA ORD 2,38 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 1,90 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,81 %
MICROSOFT CORP ORD 1,63 %
POSTNL NV ORD 1,62 %
AGEASFINLUX SA PERP 1,38 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,38 %
ACCELL GROUP NV ORD 1,29 %
NASPERS LTD ORD 1,25 %
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