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BE6251880363
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166,98 EUR 16/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-20,07 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251880363
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 159,890 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,11 %
Santé et pharmacie 13,92 %
Haute technologie 10,33 %
Secteur financier 7,09 %
Biens de consommation 5,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,28 %
Services aux collectivités 4,97 %
Pays Poids
France 24,09 %
Allemagne 21,77 %
Belgique 17,85 %
Pays-Bas 16,57 %
Espagne 6,06 %
Italie 4,56 %
Luxembourg 2,49 %
Irlande 0,80 %
Autriche 0,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,17 %
USD - Dollar américain 1,00 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 3,01 %
ORPEA ORD 2,02 %
WORLDLINE ORD 2,01 %
RATIONAL ORD 2,00 %
FINECO BANK ORD 1,95 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 1,88 %
ASR NEDERLAND ORD 1,80 %
CARL ZEISS MEDITEC ORD 1,73 %
ALD ORD 1,70 %
WACKER CHEMIE ORD 1,61 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,08 % 6,06 %
Rendement sur 3 mois -7,61 % -5,44 %
Rendement sur 6 mois -14,19 % -12,79 %
Rendement sur 1 an -20,07 % -12,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 6,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,57 % 15,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,29 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,07
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