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BE6251880363
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200,72 EUR 14/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,27 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251880363
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 202,510 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 16,66

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,04 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 6,27 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,61 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,56 % 14,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,93 % 9,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,21 %
Liquidités 7,48 %
Obligations 0,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,18 %
Biens de consommation 15,45 %
Haute technologie 10,97 %
Secteur financier 9,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,81 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Pétrole et gaz 1,80 %
Services aux collectivités 0,25 %
Opérateurs télécom 0,24 %
Pays Poids
Belgique 34,14 %
Pays-Bas 28,14 %
France 5,51 %
Allemagne 5,09 %
États-Unis 4,94 %
Suisse 2,12 %
Luxembourg 1,83 %
Corée du Sud 1,74 %
Afrique du Sud 1,54 %
Norvège 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,47 %
USD - Dollar américain 9,67 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
ZAR - Rand sud-africain 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
JPY - Yen japonais 0,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POSTNL NV ORD 4,43 %
NV BEKAERT SA ORD 2,35 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,28 %
KENDRION NV ORD 2,02 %
TKH GROUP NV ORD 2,00 %
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV ORD 1,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,74 %
UMICORE SA ORD 1,70 %
GALAPAGOS NV ORD 1,63 %
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