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BE6251880363
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177,57 EUR 22/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,37 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251880363
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 172,900 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,00 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Haute technologie 8,92 %
Secteur financier 8,64 %
Biens de consommation 8,04 %
Services aux collectivités 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Pays Poids
France 22,95 %
Allemagne 22,21 %
Belgique 19,32 %
Pays-Bas 17,27 %
Espagne 8,19 %
Italie 5,01 %
Luxembourg 3,19 %
Irlande 1,00 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,17 %
USD - Dollar américain 1,00 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARL ZEISS MEDITEC ORD 2,11 %
ORPEA ORD 2,09 %
RATIONAL ORD 2,06 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,01 %
WORLDLINE ORD 1,99 %
SOFINA ORD 1,97 %
FINECO BANK ORD 1,92 %
MERLIN PROPERTIES REIT 1,81 %
CELLNEX TELECOM ORD 1,80 %
A2A ORD 1,76 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 13,53 % 13,93 %
Rendement sur 6 mois -8,72 % -6,99 %
Rendement sur 1 an -9,37 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 7,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,48 % 16,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,37
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