C+F Vega Equity (Distribution)

BE6251882385
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175,55 EUR 14/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,27 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251882385
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 482,120 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 16,65

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,04 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 6,27 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,61 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,55 % 14,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 9,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,21 %
Liquidités 7,48 %
Obligations 0,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,18 %
Biens de consommation 15,45 %
Haute technologie 10,97 %
Secteur financier 9,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,81 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Pétrole et gaz 1,80 %
Services aux collectivités 0,25 %
Opérateurs télécom 0,24 %
Pays Poids
Belgique 34,14 %
Pays-Bas 28,14 %
France 5,51 %
Allemagne 5,09 %
États-Unis 4,94 %
Suisse 2,12 %
Luxembourg 1,83 %
Corée du Sud 1,74 %
Afrique du Sud 1,54 %
Norvège 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,47 %
USD - Dollar américain 9,67 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
ZAR - Rand sud-africain 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
JPY - Yen japonais 0,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POSTNL NV ORD 4,43 %
NV BEKAERT SA ORD 2,35 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,28 %
KENDRION NV ORD 2,02 %
TKH GROUP NV ORD 2,00 %
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV ORD 1,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,74 %
UMICORE SA ORD 1,70 %
GALAPAGOS NV ORD 1,63 %
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