C+F Vega Equity (Distribution)

BE6251882385
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154,69 EUR 11/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-13,26 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251882385
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 4/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 434,560 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,20 %
Liquidités -4,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,00 %
Santé et pharmacie 16,78 %
Haute technologie 10,81 %
Secteur financier 9,27 %
Biens de consommation 6,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,59 %
Services aux collectivités 4,92 %
Pays Poids
France 26,80 %
Allemagne 24,46 %
Belgique 20,96 %
Pays-Bas 16,52 %
Espagne 6,56 %
Italie 4,10 %
Luxembourg 3,11 %
Irlande 0,75 %
Autriche 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,91 %
USD - Dollar américain 0,75 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORPEA ORD 3,96 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,56 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,72 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 2,71 %
RATIONAL ORD 2,16 %
IMMOBEL ORD 1,93 %
WORLDLINE ORD 1,87 %
WACKER CHEMIE ORD 1,81 %
CARL ZEISS MEDITEC ORD 1,79 %
ASR NEDERLAND ORD 1,77 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,22 % -7,90 %
Rendement sur 3 mois -8,52 % -8,85 %
Rendement sur 6 mois -10,88 % -5,80 %
Rendement sur 1 an -13,26 % -4,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,87 % 6,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 10,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,13 % 14,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,07 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 11,93
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