C+F Vega Equity (Distribution)

BE6251882385
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170,25 EUR 10/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,04 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251882385
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 443,830 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 13,28

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -2,04 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,08 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,93 % 12,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % 11,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,88 %
Liquidités 5,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,76 %
Secteur financier 17,72 %
Santé et pharmacie 14,25 %
Haute technologie 10,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,16 %
Biens de consommation 6,63 %
Services aux collectivités 2,36 %
Pétrole et gaz 2,19 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
Belgique 23,80 %
France 21,98 %
Pays-Bas 18,70 %
Allemagne 17,34 %
Espagne 3,49 %
Italie 3,05 %
Luxembourg 2,40 %
Autriche 0,83 %
Japon 0,74 %
Irlande 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,67 %
USD - Dollar américain 1,26 %
JPY - Yen japonais 0,74 %
ZAR - Rand sud-africain 0,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 2,15 %
ORPEA SA ORD 1,83 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 1,62 %
BIOCARTIS GROUP NV ORD 1,62 %
PICANOL NV ORD 1,60 %
WORLDLINE SA ORD 1,59 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,57 %
ALD SA ORD 1,49 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,47 %
RATIONAL AG ORD 1,39 %
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