C+F Vega Equity (Distribution)

BE6251882385
170,13 EUR 14/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,42 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251882385
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 320,440 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,27 %
Liquidités -0,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,95 %
Industries et services divers 21,22 %
Biens de consommation 15,98 %
Haute technologie 14,97 %
Santé et pharmacie 10,45 %
Services aux collectivités 7,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,40 %
Opérateurs télécom 3,54 %
Pays Poids
France 24,73 %
Allemagne 20,72 %
Belgique 20,26 %
Pays-Bas 19,16 %
Espagne 7,63 %
Italie 5,16 %
Luxembourg 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GALAPAGOS ORD 2,60 %
ORPEA ORD 2,27 %
RATIONAL ORD 2,21 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,13 %
SOFINA ORD 1,85 %
DIASORIN ORD 1,80 %
SCOUT24 ORD 1,76 %
MERLIN PROPERTIES REIT 1,73 %
NEMETSCHEK ORD 1,70 %
HERA ORD 1,69 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 1,01 %
Rendement sur 1 an 10,42 % 8,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,71 % 11,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,69
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