Clartan Evolution

LU1100077103
127,24 EUR 13-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-12
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 34,090 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,08 %
Obligations 20,77 %
Liquidités 14,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,74 %
Santé et pharmacie 10,81 %
Biens de consommation 9,78 %
Secteur financier 9,69 %
Services aux collectivités 8,64 %
Haute technologie 4,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,83 %
Pays Poids
France 54,03 %
Suisse 7,00 %
Grande-Bretagne 5,29 %
États-Unis 5,21 %
Espagne 4,18 %
Allemagne 3,27 %
Pays-Bas 3,20 %
Chine 0,99 %
Suède 0,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,17 %
USD - Dollar américain 5,21 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
NOK - Couronne norvégienne 1,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 6,61 %
NOVARTIS AG ORD 2,72 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,62 %
CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID I CAP 2,48 %
SANOFI SA ORD 2,47 %
VIVENDI SE ORD 2,23 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .449% 16-JAN-2026 2,17 %
EASYJET PLC 1.125% 18-OCT-2023 2,17 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,13 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 13,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,02 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,78