Clartan Evolution

LU1100077103
121,24 EUR 24-02-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-12
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-01-21) 29,490 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,23 %
Obligations 28,03 %
Liquidités 9,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,81 %
Secteur financier 9,58 %
Services aux collectivités 9,41 %
Industries et services divers 9,37 %
Haute technologie 8,17 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Pays Poids
France 64,83 %
Espagne 6,08 %
Suisse 5,59 %
Allemagne 3,92 %
États-Unis 2,84 %
Chine 2,18 %
Hong-Kong 1,37 %
Pays-Bas 1,00 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,75 %
CHF - Franc suisse 5,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,55 %
USD - Dollar américain 2,84 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 24,78 %
EUR CASH 9,91 %
AIR LIQUIDE ORD 2,55 %
WORLDLINE ORD 2,54 %
AMADEUS IT GROUP 0.88% 09/18/23 SR:6 2,43 %
CLARTAN ETHOS I 2,27 %
SANOFI ORD 2,26 %
Ping An ORD H 2,18 %
Roche Holding Par 2,14 %
VIVENDI ORD 2,09 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 5,61 % 9,11 %
Rendement sur 1 an -1,93 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,83 % 8,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 9,14 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,58