Clartan Evolution

LU1100077103
126,13 EUR 06-05-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-12
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-04-21) 32,930 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,59 %
Obligations 17,57 %
Liquidités 13,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,42 %
Industries et services divers 10,51 %
Secteur financier 9,05 %
Haute technologie 8,92 %
Santé et pharmacie 8,36 %
Services aux collectivités 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,88 %
Pays Poids
France 51,10 %
Suisse 5,73 %
Chine 5,36 %
Espagne 5,03 %
États-Unis 3,66 %
Allemagne 3,61 %
Grande-Bretagne 1,39 %
Hong-Kong 1,38 %
Pays-Bas 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,73 %
CHF - Franc suisse 5,73 %
USD - Dollar américain 3,66 %
NOK - Couronne norvégienne 1,82 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 13,91 %
EUR CASH 13,20 %
EXANE FUNDS 2 - EXANE CRISTAL A EUR CAP 4,79 %
DANONE SA ORD 2,56 %
CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID I CAP 2,30 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,30 %
WORLDLINE SA ORD 2,30 %
ELIS SA ORD 2,29 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,11 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,09 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 4,46 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 13,28 % 11,40 %
Rendement sur 1 an 12,46 % 21,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,44