Clartan Evolution

LU1100077103
109,73 EUR 30-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-12
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-22) 29,130 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,92 %
Obligations 28,92 %
Liquidités 8,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,02 %
Services aux collectivités 10,00 %
Santé et pharmacie 9,52 %
Biens de consommation 9,37 %
Secteur financier 5,28 %
Opérateurs télécom 3,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Haute technologie 2,62 %
Pays Poids
France 49,96 %
Grande-Bretagne 9,10 %
Italie 7,35 %
Suisse 6,96 %
États-Unis 5,02 %
Espagne 3,74 %
Allemagne 3,07 %
Finlande 1,85 %
Pays-Bas 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,80 %
GBP - Livre sterling 6,69 %
USD - Dollar américain 5,02 %
CHF - Franc suisse 4,66 %
NOK - Couronne norvégienne 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,33 %
SOCIETE GENERALE SA 1.191% 22-MAY-2024 3,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,50 %
BOUYGUES SA ORD 2,58 %
ORANGE SA ORD 2,53 %
EASYJET PLC 1.125% 18-OCT-2023 2,41 %
NEXI SPA 1.75% 31-OCT-2024 2,36 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.002% 16-JAN-2026 2,35 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,33 %
CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID I CAP 2,27 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,18 % -3,35 %
Rendement sur 3 mois -5,18 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois -10,28 % -6,54 %
Rendement sur 1 an -11,79 % -2,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,39 % 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,47 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,69 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -