Clartan Evolution

LU1100077103
124,98 EUR 13-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-12
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 33,620 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,80 %
Obligations 25,50 %
Liquidités 5,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,94 %
Secteur financier 10,98 %
Santé et pharmacie 10,18 %
Biens de consommation 8,74 %
Services aux collectivités 6,86 %
Haute technologie 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,98 %
Pays Poids
France 59,55 %
États-Unis 6,10 %
Suisse 6,03 %
Espagne 4,17 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Chine 3,73 %
Allemagne 2,19 %
Luxembourg 1,12 %
Pays-Bas 0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,16 %
USD - Dollar américain 6,24 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
NOK - Couronne norvégienne 2,10 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
DKK - Couronne danoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 12,81 %
EUR CASH 4,63 %
EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE A EUR CAP 4,35 %
SANOFI SA ORD 2,79 %
DANONE SA ORD 2,59 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,50 %
CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID I CAP 2,42 %
International Business Machines Corp Ord 2,25 %
ELIS SA ORD 2,21 %
AMUNDI SA ORD 2,18 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 10,20 % 18,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,03 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,73
refinitiv