Clartan Patrimoine C

LU1100077442
57,82 EUR 14-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 236,890 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,88 %
Actions 30,24 %
Liquidités 11,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,93 %
Secteur financier 6,44 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Biens de consommation 4,89 %
Services aux collectivités 3,63 %
Haute technologie 2,01 %
Opérateurs télécom 0,71 %
Pays Poids
France 61,93 %
Suisse 5,91 %
Pays-Bas 4,39 %
Grande-Bretagne 3,47 %
États-Unis 3,06 %
Espagne 2,98 %
Belgique 1,70 %
Allemagne 0,60 %
Finlande 0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,72 %
USD - Dollar américain 3,06 %
CHF - Franc suisse 2,09 %
GBP - Livre sterling 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 13,19 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 8,50 %
GECINA SA 0% 30-JUN-2022 6,07 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .454% 16-JAN-2026 3,79 %
RCI BANQUE .037% 12-MAR-2025 3,56 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 11-MAY-2022 3,44 %
EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE A EUR CAP 3,17 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 22-MAY-2024 3,03 %
RCI BANQUE .027% 04-NOV-2024 2,63 %
CLARTAN EVOLUTION I 2,56 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 1,59 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 2,68 %
Rendement sur 1 an 4,67 % 5,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 6,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,42 % 4,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,09 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,60
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