Clartan Patrimoine C

LU1100077442
56,92 EUR 24-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-01-21) 265,020 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,60 %
Actions 22,51 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,19 %
Biens de consommation 3,99 %
Industries et services divers 3,54 %
Haute technologie 3,52 %
Santé et pharmacie 2,88 %
Services aux collectivités 2,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,09 %
Pays Poids
France 57,74 %
Allemagne 21,74 %
Espagne 3,53 %
Grande-Bretagne 3,02 %
Pays-Bas 2,98 %
Suisse 2,41 %
Chine 1,41 %
Belgique 1,21 %
États-Unis 1,03 %
Hong-Kong 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,35 %
CHF - Franc suisse 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,44 %
USD - Dollar américain 1,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 20,69 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 15,21 %
SAFRAN 0.03% 06/28/21 SR: 5,33 %
GECINA 0.00% 06/30/22 SR:12 5,22 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 3,96 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 11/26/25 SR:SPLB2015-0EST 3,02 %
RCI BANQUE 0.03% 03/12/25 SR: 2,99 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,96 %
SOCIETE GENERALE 0.27% 05/22/24 SR:PA 68 / 17-05 2,60 %
RCI BANQUE 0.03% 11/04/24 SR: 2,21 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,88 % 2,25 %
Rendement sur 1 an -3,22 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,18 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,05 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,21