Clartan Patrimoine C

LU1100077442
57,84 EUR 11-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 250,620 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,14 %
Actions 27,87 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,88 %
Santé et pharmacie 4,56 %
Industries et services divers 4,44 %
Haute technologie 3,46 %
Services aux collectivités 3,44 %
Biens de consommation 3,41 %
Opérateurs télécom 0,71 %
Pays Poids
France 62,15 %
Allemagne 17,53 %
Suisse 5,56 %
Espagne 3,58 %
Pays-Bas 3,13 %
États-Unis 1,94 %
Chine 1,55 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Belgique 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,95 %
CHF - Franc suisse 1,89 %
USD - Dollar américain 1,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 04 16,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 15,99 %
SAFRAN SA .032% 28-JUN-2021 5,61 %
GECINA SA 0% 30-JUN-2022 5,49 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 16-JAN-2026 3,39 %
RCI BANQUE .037% 12-MAR-2025 3,19 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 11-MAY-2022 3,12 %
SOCIETE GENERALE SA .257% 22-MAY-2024 2,74 %
RCI BANQUE .03% 04-NOV-2024 2,36 %
CLARTAN EVOLUTION I 2,30 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 4,61 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,18 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,15 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,99