Clartan Patrimoine C

LU1100077442
56,61 EUR 18-05-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-04-22) 215,240 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,80 %
Actions 34,33 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,75 %
Secteur financier 6,85 %
Santé et pharmacie 5,75 %
Services aux collectivités 4,95 %
Biens de consommation 3,79 %
Haute technologie 1,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
France 61,05 %
Suisse 6,46 %
Italie 5,57 %
Grande-Bretagne 5,33 %
Pays-Bas 4,60 %
Espagne 3,64 %
États-Unis 2,84 %
Belgique 1,59 %
Allemagne 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,12 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
USD - Dollar américain 2,84 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 14,15 %
GECINA SA 0% 30-JUN-2022 6,85 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .437% 16-JAN-2026 4,18 %
RCI BANQUE .075% 12-MAR-2025 3,98 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 11-MAY-2022 3,89 %
SOCIETE GENERALE SA .272% 22-MAY-2024 3,41 %
RCI BANQUE .023% 04-NOV-2024 2,94 %
CLARTAN EVOLUTION I 2,87 %
CARREFOUR BANQUE .145% 12-SEP-2023 2,42 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.625% 24-APR-2024 2,33 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -3,70 %
Rendement sur 6 mois -1,97 % -5,03 %
Rendement sur 1 an -2,06 % -0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,60 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % 3,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,17 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -