Clartan Patrimoine C

LU1100077442
53,33 EUR 28-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 196,640 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,11 %
Actions 30,87 %
Liquidités 5,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,65 %
Services aux collectivités 5,21 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Biens de consommation 4,47 %
Secteur financier 4,14 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Haute technologie 1,33 %
Pays Poids
France 56,28 %
Suisse 6,89 %
Grande-Bretagne 6,24 %
Espagne 5,62 %
Italie 5,56 %
États-Unis 5,27 %
Belgique 1,75 %
Allemagne 1,51 %
Finlande 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,37 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
USD - Dollar américain 2,41 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 10,18 %
SOCIETE GENERALE SA 1.191% 22-MAY-2024 5,42 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 5,06 %
CARREFOUR BANQUE .368% 12-SEP-2023 4,54 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.002% 16-JAN-2026 4,50 %
RCI BANQUE .298% 12-MAR-2025 4,34 %
RCI BANQUE .83% 04-NOV-2024 3,20 %
CLARTAN EVOLUTION I 3,01 %
BECTON DICKINSON AND CO 13-AUG-2025 2,86 %
AMADEUS IT GROUP SA .745% 25-JAN-2024 2,56 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,18 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -3,46 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -6,59 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -7,28 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,01 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,93 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,73 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -