Clartan Valeurs

LU1100076550
135,47 EUR 01-12-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,17 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100076550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-91
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 401,640 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,42 %
Services aux collectivités 21,75 %
Biens de consommation 19,56 %
Santé et pharmacie 12,15 %
Secteur financier 11,14 %
Haute technologie 8,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,18 %
Pays Poids
France 60,13 %
Pays-Bas 11,77 %
Grande-Bretagne 10,75 %
États-Unis 6,80 %
Suisse 5,39 %
Espagne 2,60 %
Chine 1,90 %
Suède 0,04 %
Autriche 0,03 %
Italie 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,57 %
GBP - Livre sterling 10,75 %
USD - Dollar américain 6,80 %
CHF - Franc suisse 5,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PAGEGROUP PLC ORD 4,74 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,51 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,47 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 4,29 %
ELIS SA ORD 4,18 %
SANOFI SA ORD 4,14 %
STELLANTIS NV ORD 3,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,80 %
International Business Machines Corp Ord 3,64 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 3,51 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,62 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -4,28 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois -4,99 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 5,39 % 24,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 14,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 12,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,67