Clartan Valeurs

LU1100076550
128,72 EUR 02-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,67 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100076550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-91
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 373,160 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,56 %
Liquidités 13,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,71 %
Industries et services divers 17,89 %
Santé et pharmacie 14,66 %
Services aux collectivités 13,99 %
Secteur financier 13,67 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Haute technologie 1,73 %
Pays Poids
France 37,32 %
Grande-Bretagne 13,83 %
Pays-Bas 7,99 %
Suisse 7,61 %
Italie 5,49 %
États-Unis 5,11 %
Allemagne 4,34 %
Suède 1,99 %
Espagne 1,67 %
Finlande 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,87 %
GBP - Livre sterling 12,82 %
CHF - Franc suisse 7,68 %
USD - Dollar américain 6,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 13,52 %
SANOFI SA ORD 4,72 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,70 %
STELLANTIS NV ORD 3,83 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ORD 3,64 %
NOVARTIS AG ORD 3,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,35 %
SHELL PLC ORD 3,16 %
ELIS SA ORD 3,15 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,13 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,10 % -2,45 %
Rendement sur 3 mois -8,84 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -8,31 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,24 % 10,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,67 % 10,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,80 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,88