Clartan Valeurs

LU1100076550
139,33 EUR 02-08-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,88 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100076550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-91
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 434,570 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,72 %
Liquidités 5,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,47 %
Biens de consommation 16,72 %
Services aux collectivités 16,67 %
Santé et pharmacie 12,09 %
Secteur financier 12,01 %
Haute technologie 11,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Pays Poids
France 56,12 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Chine 6,84 %
États-Unis 6,04 %
Pays-Bas 5,77 %
Suisse 5,68 %
Espagne 2,37 %
Hong-Kong 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,17 %
GBP - Livre sterling 8,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,93 %
USD - Dollar américain 6,04 %
CHF - Franc suisse 5,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 5,43 %
SANOFI SA ORD 4,05 %
International Business Machines Corp Ord 3,98 %
ELIS SA ORD 3,88 %
PAGEGROUP PLC ORD 3,84 %
VIVENDI SE ORD 3,79 %
WORLDLINE SA ORD 3,72 %
STELLANTIS NV ORD 3,59 %
DANONE SA ORD 3,41 %
NOVARTIS AG ORD 3,33 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,60 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 19,59 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 12,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,31