Clartan Valeurs

LU1100076550
138,33 EUR 03-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,15 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100076550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-91
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 447,980 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,46 %
Industries et services divers 20,48 %
Services aux collectivités 15,25 %
Secteur financier 14,42 %
Santé et pharmacie 11,12 %
Haute technologie 10,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Pays Poids
France 59,92 %
Grande-Bretagne 11,92 %
Suisse 9,14 %
Chine 6,79 %
États-Unis 3,67 %
Espagne 2,99 %
Hong-Kong 2,26 %
Pays-Bas 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,26 %
CHF - Franc suisse 9,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,05 %
GBP - Livre sterling 8,64 %
USD - Dollar américain 3,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WORLDLINE SA ORD 4,43 %
International Business Machines Corp Ord 3,67 %
PAGEGROUP PLC ORD 3,59 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,42 %
ELIS SA ORD 3,42 %
ATOS SE ORD 3,41 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,41 %
DANONE SA ORD 3,37 %
STELLANTIS NV ORD 3,29 %
SANOFI ORD 3,21 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 23,20 % 18,37 %
Rendement sur 1 an 23,60 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,87 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,60