Clartan Valeurs

LU1100076550
133,65 EUR 24-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,51 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100076550
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-91
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 435,860 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,46 %
Liquidités 7,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,04 %
Industries et services divers 17,83 %
Secteur financier 15,24 %
Haute technologie 12,87 %
Services aux collectivités 12,55 %
Santé et pharmacie 10,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,52 %
Pays Poids
France 51,67 %
Suisse 11,97 %
Chine 6,45 %
Grande-Bretagne 5,95 %
Allemagne 4,90 %
États-Unis 3,27 %
Espagne 3,21 %
Pays-Bas 2,35 %
Hong-Kong 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,18 %
CHF - Franc suisse 11,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,55 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
USD - Dollar américain 4,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,58 %
WORLDLINE ORD 4,57 %
PAGEGROUP ORD 3,45 %
NOVARTIS N ORD 3,44 %
VIVENDI ORD 3,39 %
ATOS ORD 3,36 %
DANONE ORD 3,36 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,27 %
ELIS ORD 3,24 %
INDITEX ORD 3,21 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,98 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 13,26 % 13,72 %
Rendement sur 1 an -5,01 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,71