Comgest Growth Emerging Markets USD (Distribution)

IE00B11XZH66
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36,68 USD 17/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,97 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZH66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 50,220 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 23/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,55 %
Liquidités 4,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,67 %
Secteur financier 28,13 %
Biens de consommation 19,94 %
Services aux collectivités 5,80 %
Opérateurs télécom 5,69 %
Industries et services divers 4,66 %
Santé et pharmacie 1,63 %
Pays Poids
Chine 29,40 %
Brésil 12,96 %
Afrique du Sud 11,46 %
Corée du Sud 9,17 %
États-Unis 8,14 %
Inde 7,01 %
Mexique 4,29 %
Hong-Kong 3,57 %
Indonesie 2,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,09 %
BRL - Real brésilien 12,95 %
ZAR - Rand sud-africain 11,46 %
CNY - Yuan chinois 9,99 %
KRW - Won sud-coréen 9,17 %
INR - Roupie indienne 5,43 %
IDR - Roupie indonésienne 2,71 %
EUR - Euro 2,32 %
RUB - Rouble russe 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,73 %
USD CASH 4,35 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,82 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,68 %
SANLAM ORD 3,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,54 %
YILI COMPANY ORD A 3,47 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,31 %
HENGAN INTL ORD 3,15 %
NASPERS N ORD 2,93 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,47 % 5,93 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 2,94 % -0,03 %
Rendement sur 1 an 11,97 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 8,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,92
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