Comgest Growth Emerging Markets USD (Distribution) IE00B11XZH66

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39,48 USD 22/09/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,97 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZH66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 59,930 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,38

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 3,86 % 4,13 %
Rendement sur 1 an 12,97 % 15,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,29 %
Liquidités 3,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,90 %
Industries et services divers 15,90 %
Haute technologie 15,10 %
Secteur financier 11,20 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Services aux collectivités 9,20 %
Pays Poids
Chine 31,18 %
Brésil 13,55 %
Inde 12,54 %
Afrique du Sud 10,09 %
Corée du Sud 5,81 %
Mexique 2,92 %
Hong-Kong 2,88 %
États-Unis 2,46 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,90 %
BRL - Real brésilien 14,52 %
INR - Roupie indienne 13,69 %
CNY - Yuan chinois 11,69 %
USD - Dollar américain 11,23 %
ZAR - Rand sud-africain 10,31 %
KRW - Won sud-coréen 4,55 %
GBP - Livre sterling 2,22 %
JPY - Yen japonais 2,13 %
CLP - Peso Chilien 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 4,91 %
China Life Insurance Co. Ltd. Class H 4,42 %
Netease, Inc.Sponsored ADR 3,82 %
Power Grid Corporation of India Limited 3,53 %
Ping An Insur (Group) Comp of China, Ltd. Class H 3,51 %
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