Comgest Growth Emerging Markets USD (Distribution) IE00B11XZH66

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44,01 USD 19/01/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
20,50 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZH66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 74,410 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,01

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 5,06 %
Rendement sur 3 mois 4,44 % 6,81 %
Rendement sur 6 mois 9,30 % 12,13 %
Rendement sur 1 an 20,50 % 23,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,73 % 6,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,25 %
Liquidités 4,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,58 %
Secteur financier 20,58 %
Haute technologie 18,56 %
Industries et services divers 15,95 %
Opérateurs télécom 9,85 %
Services aux collectivités 4,40 %
Pétrole et gaz 1,21 %
Santé et pharmacie 0,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,04 %
Pays Poids
Chine 29,06 %
Brésil 13,78 %
Afrique du Sud 12,24 %
Inde 8,14 %
Corée du Sud 6,79 %
États-Unis 3,36 %
Japon 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 13,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,47 %
BRL - Real brésilien 12,83 %
CNY - Yuan chinois 11,95 %
INR - Roupie indienne 11,72 %
ZAR - Rand sud-africain 9,81 %
KRW - Won sud-coréen 5,66 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
CLP - Peso Chilien 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 4,75 %
China Life Insurance Co. Ltd. Class H 4,08 %
Inner Mongolia Yili Ind Group Co., Ltd. Class A 3,98 %
Baidu, Inc.Sponsored ADR Class A 3,52 %
Ping An Insurance (Group) Comp of China, Ltd. Cl H 3,50 %
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