Comgest Growth Emerging Markets USD (Distribution)

IE00B11XZH66
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37,15 USD 21/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-2,60 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZH66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 54,050 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,64 %
Liquidités 5,35 %
Pays Poids
Chine 27,79 %
Brésil 12,73 %
Afrique du Sud 10,89 %
Corée du Sud 9,93 %
États-Unis 8,84 %
Inde 7,16 %
Hong-Kong 4,52 %
Mexique 2,65 %
Indonesie 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,84 %
BRL - Real brésilien 12,73 %
ZAR - Rand sud-africain 10,89 %
KRW - Won sud-coréen 9,93 %
CNY - Yuan chinois 9,21 %
INR - Roupie indienne 5,13 %
IDR - Roupie indonésienne 2,26 %
EUR - Euro 1,98 %
RUB - Rouble russe 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,28 %
USD CASH 5,25 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,54 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,49 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,45 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,14 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,05 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,04 %
NASPERS N ORD 3,03 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 12,62 % 12,57 %
Rendement sur 6 mois 7,03 % 5,94 %
Rendement sur 1 an -2,60 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,04 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % 11,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,75
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