Comgest Growth Emerging Markets USD (Distribution)

IE00B11XZH66
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35,87 USD 14/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,85 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZH66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 60,100 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,23

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -5,27 % -7,21 %
Rendement sur 6 mois -7,63 % -5,21 %
Rendement sur 1 an -3,85 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,50 %
Liquidités 5,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,99 %
Haute technologie 20,23 %
Biens de consommation 19,99 %
Industries et services divers 13,44 %
Opérateurs télécom 9,82 %
Services aux collectivités 3,94 %
Pétrole et gaz 1,24 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,03 %
Pays Poids
Chine 25,31 %
Brésil 12,92 %
Afrique du Sud 11,28 %
États-Unis 9,94 %
Corée du Sud 8,79 %
Inde 7,41 %
Hong-Kong 3,68 %
Japon 3,55 %
Mexique 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,32 %
BRL - Real brésilien 12,92 %
ZAR - Rand sud-africain 11,28 %
KRW - Won sud-coréen 8,79 %
CNY - Yuan chinois 8,15 %
INR - Roupie indienne 5,03 %
JPY - Yen japonais 3,51 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
RUB - Rouble russe 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,19 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 4,45 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 4,35 %
MTN GROUP LTD ORD 3,87 %
SANLAM LTD ORD 3,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,72 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,57 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD ORD 3,30 %
NETEASE INC DR 3,20 %
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