Comgest Growth Emerging Markets USD (Distribution)

IE00B11XZH66
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34,11 USD 7/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-12,02 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZH66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 50,270 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,65 %
Liquidités 6,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,68 %
Haute technologie 21,69 %
Industries et services divers 15,89 %
Biens de consommation 15,07 %
Opérateurs télécom 8,50 %
Services aux collectivités 5,00 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Pays Poids
Chine 24,83 %
Afrique du Sud 11,77 %
Brésil 11,58 %
Corée du Sud 9,55 %
Inde 7,67 %
États-Unis 7,19 %
Hong-Kong 4,23 %
Japon 3,30 %
Mexique 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,72 %
ZAR - Rand sud-africain 10,69 %
BRL - Real brésilien 10,17 %
KRW - Won sud-coréen 9,29 %
CNY - Yuan chinois 7,62 %
INR - Roupie indienne 4,90 %
JPY - Yen japonais 2,42 %
EUR - Euro 2,40 %
GBP - Livre sterling 2,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,70 %
China Life ORD H 4,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,50 %
MTN ORD 3,94 %
Ping An ORD H 3,84 %
SANLAM ORD 3,63 %
SAIC MOTOR ORD A 3,58 %
NetEase ADR 3,33 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 3,30 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,22 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % -2,54 %
Rendement sur 6 mois -7,50 % -10,83 %
Rendement sur 1 an -12,02 % -7,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 5,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,75 % 9,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,29
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