Comgest Growth Emerging Markets USD (Distribution)

IE00B11XZH66
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34,64 USD 17/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,61 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZH66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 52,640 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 23/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Liquidités 5,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,41 %
Secteur financier 22,48 %
Haute technologie 20,74 %
Industries et services divers 7,13 %
Opérateurs télécom 5,37 %
Services aux collectivités 4,23 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
Chine 29,30 %
Brésil 13,15 %
Afrique du Sud 11,12 %
Corée du Sud 9,67 %
États-Unis 8,50 %
Inde 6,50 %
Hong-Kong 3,99 %
Mexique 3,60 %
Indonesie 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,97 %
BRL - Real brésilien 13,14 %
ZAR - Rand sud-africain 11,12 %
CNY - Yuan chinois 10,25 %
KRW - Won sud-coréen 9,67 %
INR - Roupie indienne 4,97 %
IDR - Roupie indonésienne 2,37 %
EUR - Euro 1,84 %
RUB - Rouble russe 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,53 %
USD CASH 4,93 %
SANLAM ORD 4,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,89 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,53 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,49 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,42 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,36 %
NASPERS N ORD 3,02 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,01 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,56 % -8,23 %
Rendement sur 3 mois -2,86 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % 5,47 %
Rendement sur 1 an -3,61 % -5,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,37 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % 7,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,98
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