Comgest Growth Emerging Markets USD (Distribution)

IE00B11XZH66
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37,32 USD 17/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,29 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZH66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 51,140 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 23/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,89 %
Liquidités 5,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,25 %
Secteur financier 26,37 %
Biens de consommation 19,96 %
Services aux collectivités 5,56 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Industries et services divers 4,09 %
Santé et pharmacie 1,46 %
Pays Poids
Chine 31,64 %
Brésil 11,08 %
Afrique du Sud 10,02 %
Corée du Sud 9,16 %
États-Unis 8,72 %
Inde 6,67 %
Mexique 3,95 %
Hong-Kong 3,88 %
Indonesie 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,02 %
BRL - Real brésilien 11,08 %
CNY - Yuan chinois 10,68 %
ZAR - Rand sud-africain 10,02 %
KRW - Won sud-coréen 9,16 %
INR - Roupie indienne 5,16 %
IDR - Roupie indonésienne 2,36 %
EUR - Euro 2,14 %
RUB - Rouble russe 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,38 %
USD CASH 4,98 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,31 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,62 %
HENGAN INTL ORD 3,44 %
YILI COMPANY ORD A 3,35 %
SANLAM ORD 3,28 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,24 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,24 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,06 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois 6,26 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 5,29 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,87 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,47