Comgest Growth GEM Promising Companies EUR

IE00B1VC7227
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13,01 EUR 16/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-23,74 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7227
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 21,300 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,56 %
Liquidités 3,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,94 %
Biens de consommation 19,32 %
Secteur financier 13,93 %
Haute technologie 2,96 %
Services aux collectivités 2,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Santé et pharmacie 1,79 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
Chine 14,22 %
Brésil 12,04 %
Mexique 11,56 %
Afrique du Sud 7,17 %
Inde 6,04 %
Corée du Sud 5,83 %
Chypre 4,21 %
Luxembourg 4,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 13,89 %
BRL - Real brésilien 12,04 %
MXN - Peso mexicain 11,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,46 %
ZAR - Rand sud-africain 7,17 %
INR - Roupie indienne 6,04 %
KRW - Won sud-coréen 5,83 %
CNY - Yuan chinois 5,06 %
EUR - Euro 3,44 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 5,28 %
DISCOVERY ORD 4,71 %
GENTING MALAYSIA ORD 4,34 %
SAMSONITE ORD 4,18 %
NIGERIAN BREWERIES ORD 3,88 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,47 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,46 %
EUR CASH 3,44 %
GOODBABY INTL ORD 3,24 %
NCSOFT ORD 3,11 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,34 % 4,20 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois -12,04 % -2,16 %
Rendement sur 1 an -23,74 % -8,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 14,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,59 % 11,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,15
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