Comgest Growth GEM Promising Companies EUR

IE00B1VC7227
13,71 EUR 22/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,90 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7227
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 9,610 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,76 %
Santé et pharmacie 17,59 %
Haute technologie 16,81 %
Secteur financier 11,14 %
Industries et services divers 9,01 %
Services aux collectivités 6,39 %
Opérateurs télécom 3,28 %
Pays Poids
Chine 19,35 %
Brésil 15,60 %
Corée du Sud 5,43 %
Afrique du Sud 5,25 %
Mexique 5,02 %
Inde 4,06 %
Luxembourg 3,51 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,89 %
BRL - Real brésilien 15,60 %
USD - Dollar américain 15,17 %
KRW - Won sud-coréen 5,43 %
ZAR - Rand sud-africain 5,25 %
MXN - Peso mexicain 5,02 %
EUR - Euro 4,66 %
INR - Roupie indienne 4,06 %
IDR - Roupie indonésienne 2,06 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
3SBIO ORD 4,03 %
ODONTOPREV ORD 3,92 %
DISCOVERY ORD 3,76 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,53 %
SAMSONITE ORD 3,51 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,45 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,42 %
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM 3,25 %
CHINA RES GAS ORD 3,20 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,19 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 7,03 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,60 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,07 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,29