Comgest Growth GEM Promising Companies EUR

IE00B1VC7227
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13,34 EUR 14/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-18,66 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7227
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 26,490 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,98 %
Liquidités 6,02 %
Pays Poids
Brésil 14,90 %
Chine 13,24 %
Mexique 9,83 %
Afrique du Sud 6,78 %
Inde 5,77 %
Chypre 4,76 %
Corée du Sud 4,41 %
Luxembourg 3,44 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 14,90 %
USD - Dollar américain 13,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,44 %
MXN - Peso mexicain 9,83 %
ZAR - Rand sud-africain 6,78 %
EUR - Euro 6,02 %
INR - Roupie indienne 5,77 %
CNY - Yuan chinois 4,60 %
KRW - Won sud-coréen 4,41 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,02 %
DISCOVERY ORD 4,81 %
GENTING MALAYSIA ORD 4,43 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,34 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,27 %
NIGERIAN BREWERIES ORD 3,71 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 3,45 %
SAMSONITE ORD 3,44 %
LINX ORD 3,44 %
NCSOFT ORD 3,37 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 6,89 % 9,12 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 6,83 %
Rendement sur 1 an -18,66 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,01 % 11,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,98
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