Comgest Growth GEM Promising Companies EUR

IE00B1VC7227
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12,96 EUR 11/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,61 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7227
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 15,140 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 4,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,74 %
Haute technologie 14,93 %
Secteur financier 13,13 %
Santé et pharmacie 12,08 %
Industries et services divers 10,27 %
Services aux collectivités 7,75 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
Chine 15,43 %
Brésil 13,17 %
Mexique 10,69 %
Afrique du Sud 6,95 %
Inde 4,81 %
Luxembourg 4,43 %
Corée du Sud 3,45 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Chypre 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,71 %
BRL - Real brésilien 14,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,42 %
MXN - Peso mexicain 8,33 %
ZAR - Rand sud-africain 6,90 %
EUR - Euro 5,63 %
INR - Roupie indienne 4,99 %
KRW - Won sud-coréen 4,04 %
CNY - Yuan chinois 3,34 %
GBP - Livre sterling 3,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,69 %
DISCOVERY ORD 4,49 %
EUR CASH 4,46 %
SAMSONITE ORD 4,43 %
YILI COMPANY ORD A 3,60 %
NCSOFT ORD 3,45 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL ORD 3,39 %
3SBIO ORD 3,21 %
MAIL RU GROUP GDR 3,11 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,11 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,28 % 6,98 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois -2,99 % 1,44 %
Rendement sur 1 an -0,61 % 10,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,34 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;