Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution)

IE00B1VC7334
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11,76 EUR 20/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-15,40 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 6,620 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Liquidités 4,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,04 %
Secteur financier 14,43 %
Santé et pharmacie 5,86 %
Industries et services divers 5,00 %
Haute technologie 3,25 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Services aux collectivités 2,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Pays Poids
Brésil 16,40 %
Chine 13,47 %
Mexique 11,43 %
Afrique du Sud 7,74 %
Inde 5,04 %
Luxembourg 3,69 %
Corée du Sud 3,58 %
Chypre 3,25 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 16,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,10 %
MXN - Peso mexicain 11,43 %
USD - Dollar américain 11,12 %
ZAR - Rand sud-africain 7,74 %
INR - Roupie indienne 5,04 %
EUR - Euro 4,63 %
CNY - Yuan chinois 3,67 %
KRW - Won sud-coréen 3,58 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DISCOVERY ORD 4,98 %
EUR CASH 4,63 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,56 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,06 %
SAMSONITE ORD 3,69 %
YILI COMPANY ORD A 3,67 %
3SBIO ORD 3,32 %
MAIL RU GROUP GDR 3,25 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,11 %
GENTING MALAYSIA ORD 3,02 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,52 % -7,91 %
Rendement sur 3 mois -3,61 % -3,04 %
Rendement sur 6 mois 2,26 % 5,42 %
Rendement sur 1 an -15,40 % -5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,77 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,60
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