Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution)

IE00B1VC7334
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11,69 EUR 12/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-20,48 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 6,890 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Liquidités 4,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,74 %
Biens de consommation 21,00 %
Secteur financier 10,36 %
Haute technologie 4,52 %
Services aux collectivités 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Pays Poids
Chine 13,31 %
Brésil 12,75 %
Mexique 9,30 %
Corée du Sud 7,42 %
Inde 6,61 %
Afrique du Sud 5,83 %
Chypre 4,31 %
Luxembourg 3,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 15,05 %
BRL - Real brésilien 12,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,05 %
MXN - Peso mexicain 9,30 %
KRW - Won sud-coréen 7,42 %
INR - Roupie indienne 6,61 %
ZAR - Rand sud-africain 5,83 %
CNY - Yuan chinois 5,37 %
EUR - Euro 4,38 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIGERIAN BREWERIES ORD 4,63 %
EUR CASH 4,38 %
GOODBABY INTL ORD 4,25 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,15 %
GENTING MALAYSIA ORD 3,77 %
DISCOVERY ORD 3,66 %
SAMSONITE ORD 3,46 %
CHINA RES GAS ORD 3,34 %
LENTA REG S GDR 3,34 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL ORD 3,20 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -3,86 %
Rendement sur 3 mois -12,76 % -7,59 %
Rendement sur 6 mois -19,93 % -9,13 %
Rendement sur 1 an -20,48 % -8,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,79 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,24 % 9,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,76
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