Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution) IE00B1VC7334

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14,82 EUR 11/12/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,72 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 9,030 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,29 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,00

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 3,08 %
Rendement sur 6 mois 3,20 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 13,72 % 18,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 10,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 3,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,10 %
Biens de consommation 27,80 %
Secteur financier 15,20 %
Services aux collectivités 8,20 %
Santé et pharmacie 7,80 %
Haute technologie 6,20 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Pays Poids
Chine 19,86 %
Brésil 13,27 %
Inde 10,36 %
Mexique 8,26 %
Russie 8,12 %
Afrique du Sud 6,05 %
Corée du Sud 5,16 %
Hong-Kong 4,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,44 %
INR - Roupie indienne 11,63 %
CNY - Yuan chinois 9,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,53 %
ZAR - Rand sud-africain 8,65 %
BRL - Real brésilien 7,95 %
MXN - Peso mexicain 7,46 %
KRW - Won sud-coréen 5,52 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
EUR - Euro 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kroton Educacional S.A. 4,54 %
Inner Mongolia Yili Ind Group Co., Ltd. Class A 4,51 %
Discovery Ltd. 4,34 %
Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. Class A 3,82 %
Genting Malaysia Bhd. 3,40 %
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