Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution)

IE00B1VC7334
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12,11 EUR 14/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-17,75 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 6,600 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,32 %
Liquidités 4,68 %
Pays Poids
Brésil 14,90 %
Chine 13,24 %
Mexique 9,83 %
Afrique du Sud 6,78 %
Inde 5,77 %
Chypre 4,76 %
Corée du Sud 4,41 %
Luxembourg 3,44 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 15,50 %
USD - Dollar américain 13,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,78 %
MXN - Peso mexicain 10,20 %
ZAR - Rand sud-africain 7,25 %
INR - Roupie indienne 6,28 %
CNY - Yuan chinois 4,98 %
KRW - Won sud-coréen 4,75 %
EUR - Euro 4,68 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,02 %
DISCOVERY ORD 4,81 %
GENTING MALAYSIA ORD 4,43 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,34 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,27 %
NIGERIAN BREWERIES ORD 3,71 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 3,45 %
SAMSONITE ORD 3,44 %
LINX ORD 3,44 %
NCSOFT ORD 3,37 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 8,22 % 10,65 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 7,91 %
Rendement sur 1 an -17,75 % -2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 11,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,62 % 11,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,95
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