Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution)

IE00B1VC7334
11,61 EUR 11/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,20 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 5,830 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,96 %
Santé et pharmacie 16,65 %
Haute technologie 15,98 %
Secteur financier 12,53 %
Industries et services divers 9,79 %
Services aux collectivités 5,78 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Pays Poids
Chine 17,62 %
Brésil 15,84 %
Afrique du Sud 5,63 %
Corée du Sud 4,68 %
Mexique 4,39 %
Inde 4,30 %
Luxembourg 3,69 %
Chypre 3,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,31 %
USD - Dollar américain 15,87 %
BRL - Real brésilien 15,10 %
ZAR - Rand sud-africain 5,68 %
EUR - Euro 5,49 %
KRW - Won sud-coréen 4,89 %
MXN - Peso mexicain 4,72 %
INR - Roupie indienne 4,47 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
IDR - Roupie indonésienne 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
3SBIO ORD 3,94 %
ODONTOPREV ORD 3,92 %
DISCOVERY ORD 3,76 %
MAIL RU GROUP GDR 3,69 %
SAMSONITE ORD 3,69 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,32 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,25 %
CHINA RES GAS ORD 3,16 %
LOCALIZA ON ORD 3,15 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,09 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 2,20 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,75 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;