Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution)

IE00B1VC7334
11,47 EUR 26/02/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,90 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2020) 5,710 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Liquidités 3,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,73 %
Santé et pharmacie 18,04 %
Haute technologie 15,14 %
Secteur financier 11,06 %
Industries et services divers 8,70 %
Services aux collectivités 7,15 %
Opérateurs télécom 3,54 %
Pays Poids
Chine 20,13 %
Brésil 15,86 %
Afrique du Sud 5,65 %
Corée du Sud 5,25 %
Mexique 5,14 %
Inde 4,27 %
Hong-Kong 3,74 %
Luxembourg 3,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,76 %
BRL - Real brésilien 15,86 %
USD - Dollar américain 13,44 %
ZAR - Rand sud-africain 5,65 %
EUR - Euro 5,63 %
KRW - Won sud-coréen 5,25 %
MXN - Peso mexicain 5,14 %
INR - Roupie indienne 4,27 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
IDR - Roupie indonésienne 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
3SBIO ORD 4,37 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 4,22 %
DISCOVERY ORD 4,14 %
CHINA RES GAS ORD 3,74 %
ODONTOPREV ORD 3,62 %
EUR CASH 3,60 %
SAMSONITE ORD 3,53 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,41 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,26 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,24 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,98 % -6,26 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 8,96 %
Rendement sur 1 an -6,90 % 3,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,47 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,58 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,81 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -