Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution)

IE00B1VC7334
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13,22 EUR 10/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,80 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 7,880 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,80

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -0,61 %
Rendement sur 3 mois -7,36 % -4,97 %
Rendement sur 6 mois -9,26 % -1,20 %
Rendement sur 1 an -4,80 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 8,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 6,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités 3,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,09 %
Biens de consommation 24,34 %
Secteur financier 14,16 %
Santé et pharmacie 8,12 %
Haute technologie 7,57 %
Services aux collectivités 5,58 %
Opérateurs télécom 5,01 %
Pays Poids
Chine 16,22 %
Brésil 15,21 %
Mexique 8,73 %
Inde 8,61 %
Afrique du Sud 6,25 %
Corée du Sud 5,81 %
Chypre 4,29 %
Grande-Bretagne 3,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,99 %
BRL - Real brésilien 15,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,37 %
MXN - Peso mexicain 8,73 %
INR - Roupie indienne 8,61 %
ZAR - Rand sud-africain 6,25 %
KRW - Won sud-coréen 5,81 %
CNY - Yuan chinois 5,73 %
GBP - Livre sterling 3,83 %
EUR - Euro 3,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DISCOVERY LTD ORD 3,95 %
GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,95 %
Nigerian Breweries PLC ORD 3,85 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC ORD 3,83 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 3,65 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 3,46 %
Duratex SA ORD 3,44 %
GENTING MALAYSIA BHD ORD 3,37 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV ORD 3,31 %
EUR CASH 3,26 %
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