Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution)

IE00B1VC7334
11,64 EUR 15/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 5,940 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,66 %
Liquidités 4,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,18 %
Haute technologie 16,12 %
Santé et pharmacie 13,42 %
Secteur financier 13,05 %
Industries et services divers 11,26 %
Services aux collectivités 6,96 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
Chine 16,24 %
Brésil 14,86 %
Mexique 7,22 %
Afrique du Sud 6,45 %
Inde 5,01 %
Corée du Sud 4,19 %
Chypre 3,90 %
Luxembourg 3,86 %
Hong-Kong 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 15,47 %
BRL - Real brésilien 14,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,68 %
MXN - Peso mexicain 7,22 %
ZAR - Rand sud-africain 6,45 %
INR - Roupie indienne 5,01 %
KRW - Won sud-coréen 4,19 %
CNY - Yuan chinois 3,76 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
IDR - Roupie indonésienne 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DISCOVERY ORD 4,39 %
ODONTOPREV ORD 3,94 %
MAIL RU GROUP GDR 3,90 %
SAMSONITE ORD 3,86 %
YILI COMPANY ORD A 3,76 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,75 %
3SBIO ORD 3,54 %
CHINA RES GAS ORD 3,21 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,15 %
NCSOFT ORD 3,10 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -6,05 % -1,15 %
Rendement sur 6 mois -7,32 % -2,22 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 12,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,76 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;