Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution)

IE00B1VC7334
9,070 EUR 29/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-8,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/05/2020) 4,420 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 3,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,06 %
Santé et pharmacie 18,91 %
Haute technologie 16,54 %
Secteur financier 11,45 %
Industries et services divers 7,99 %
Services aux collectivités 6,79 %
Opérateurs télécom 1,53 %
Pays Poids
Chine 20,74 %
Brésil 17,61 %
Corée du Sud 6,35 %
Mexique 5,38 %
Afrique du Sud 5,12 %
Inde 4,14 %
Luxembourg 3,64 %
Hong-Kong 3,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,44 %
BRL - Real brésilien 16,14 %
USD - Dollar américain 15,36 %
KRW - Won sud-coréen 6,35 %
EUR - Euro 5,51 %
MXN - Peso mexicain 5,38 %
ZAR - Rand sud-africain 5,12 %
INR - Roupie indienne 4,14 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
TRY - Livre turque 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ODONTOPREV ORD 4,07 %
NCSOFT ORD 4,05 %
3SBIO ORD 4,04 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,78 %
DISCOVERY ORD 3,72 %
LINX ORD 3,68 %
EUR CASH 3,67 %
SAMSONITE ORD 3,64 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,54 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,50 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 5,64 %
Rendement sur 3 mois -15,94 % -7,58 %
Rendement sur 6 mois -21,06 % -12,80 %
Rendement sur 1 an -22,78 % -8,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,87 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,10 % 0,75 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,12 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,09 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -