Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution)

IE00B1VC7334
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12,32 EUR 19/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-8,36 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 6,360 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,00 %
Haute technologie 15,82 %
Secteur financier 13,83 %
Santé et pharmacie 11,82 %
Industries et services divers 10,65 %
Services aux collectivités 7,35 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Pays Poids
Chine 17,21 %
Brésil 13,52 %
Mexique 10,82 %
Afrique du Sud 6,72 %
Inde 5,73 %
Luxembourg 4,70 %
Hong-Kong 3,23 %
Corée du Sud 3,18 %
Chypre 3,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,89 %
BRL - Real brésilien 13,52 %
USD - Dollar américain 13,45 %
MXN - Peso mexicain 10,82 %
ZAR - Rand sud-africain 6,72 %
INR - Roupie indienne 5,73 %
CNY - Yuan chinois 4,80 %
EUR - Euro 3,32 %
KRW - Won sud-coréen 3,18 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YILI COMPANY ORD A 4,80 %
SAMSONITE ORD 4,70 %
DISCOVERY ORD 4,32 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,11 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,82 %
3SBIO ORD 3,60 %
CHINA RES GAS ORD 3,23 %
NCSOFT ORD 3,18 %
MAIL RU GROUP GDR 3,17 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,08 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois 3,53 % 7,46 %
Rendement sur 1 an -8,36 % 5,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,66 % 8,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,25