Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Distribution)

IE00B1VC7334
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11,36 EUR 12/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-24,16 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1VC7334
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/04/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 6,590 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,79 %
Liquidités 5,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,18 %
Biens de consommation 20,71 %
Secteur financier 12,63 %
Haute technologie 4,61 %
Services aux collectivités 3,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
Brésil 14,07 %
Chine 11,69 %
Mexique 10,17 %
Corée du Sud 7,72 %
Afrique du Sud 6,93 %
Inde 6,55 %
Chypre 4,07 %
Luxembourg 3,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 13,21 %
BRL - Real brésilien 11,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,44 %
MXN - Peso mexicain 10,90 %
ZAR - Rand sud-africain 7,18 %
INR - Roupie indienne 6,71 %
KRW - Won sud-coréen 5,96 %
EUR - Euro 5,21 %
CNY - Yuan chinois 4,94 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,57 %
DISCOVERY ORD 4,49 %
NIGERIAN BREWERIES ORD 4,32 %
GENTING MALAYSIA ORD 3,95 %
SAMSONITE ORD 3,77 %
GOODBABY INTL ORD 3,74 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 3,39 %
EUR CASH 3,27 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,22 %
CHINA RES GAS ORD 3,17 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois -4,46 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -16,90 % -8,48 %
Rendement sur 1 an -24,16 % -6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % 10,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,19 % 10,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,75
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