Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
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10,43 EUR 14/01/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-7,12 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R6DW15
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2018) 6,750 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,92 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,51 %
Secteur financier 14,88 %
Services aux collectivités 11,32 %
Biens de consommation 8,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,43 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Haute technologie 2,00 %
Pays Poids
Brésil 57,24 %
Mexique 22,21 %
Argentine 5,30 %
Chile 4,71 %
Luxembourg 1,67 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 55,36 %
MXN - Peso mexicain 22,21 %
USD - Dollar américain 8,86 %
CLP - Peso Chilien 4,71 %
EUR - Euro 3,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 6,39 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 6,33 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,90 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,45 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,42 %
LOJAS RENNER ORD 4,40 %
KLABIN UNT 3,99 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,98 %
EUR CASH 3,69 %
SMILES FIDELIDADE ORD 3,50 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,79 % 10,17 %
Rendement sur 3 mois 14,99 % 7,01 %
Rendement sur 6 mois 11,43 % 13,77 %
Rendement sur 1 an -7,12 % 3,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,98 % 22,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,55 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,19 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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