Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
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11,08 EUR 16/02/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,27 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R6DW15
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2018) 9,910 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,90 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,28 %

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,81 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 7,61 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 6,84 %
Rendement sur 1 an 0,27 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,89 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,28 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,20 %
Industries et services divers 20,90 %
Services aux collectivités 14,20 %
Secteur financier 8,50 %
Santé et pharmacie 8,00 %
Haute technologie 7,10 %
Pays Poids
Brésil 58,87 %
Mexique 21,58 %
Chile 5,01 %
États-Unis 3,29 %
Argentine 1,96 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 58,25 %
MXN - Peso mexicain 20,72 %
USD - Dollar américain 6,16 %
CLP - Peso Chilien 6,02 %
EUR - Euro 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kroton Educacional S.A. 6,85 %
Bb Seguridade Participacoes S.A. 4,47 %
Telefonica Brasil S.A. PFD 4,43 %
CCR S.A. 4,36 %
Infraestructura Energetica Nova SAB De CV 4,04 %
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