Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
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11,04 EUR 11/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
32,06 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R6DW15
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/08/2019) 6,690 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,56 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,29 %
Secteur financier 18,58 %
Industries et services divers 15,80 %
Services aux collectivités 14,19 %
Haute technologie 7,72 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Pays Poids
Brésil 61,81 %
Mexique 22,70 %
Chile 3,73 %
Argentine 3,03 %
Luxembourg 2,06 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 62,26 %
MXN - Peso mexicain 20,65 %
USD - Dollar américain 8,49 %
CLP - Peso Chilien 3,10 %
EUR - Euro 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 6,10 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,96 %
ODONTOPREV ORD 4,83 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,17 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,96 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,95 %
TOTVS ORD 3,55 %
KLABIN UNT 3,50 %
EUR CASH 3,50 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,39 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 0,42 %
Rendement sur 1 an 32,06 % 22,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,83 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,74 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;