Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
11,06 EUR 14/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
17,66 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R6DW15
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 6,850 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,96 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,06 %
Secteur financier 17,03 %
Industries et services divers 16,39 %
Services aux collectivités 13,58 %
Haute technologie 7,34 %
Santé et pharmacie 4,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,79 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Pays Poids
Brésil 66,89 %
Mexique 18,31 %
Chile 3,75 %
Argentine 3,02 %
Luxembourg 0,99 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,54 %
MXN - Peso mexicain 18,31 %
USD - Dollar américain 6,36 %
CLP - Peso Chilien 3,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 5,45 %
ODONTOPREV ORD 4,84 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 4,36 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,33 %
TOTVS ORD 4,31 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,95 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,95 %
KLABIN UNT 3,79 %
LOCALIZA ON ORD 3,59 %
WEG ON ORD 3,51 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois 9,94 % 7,00 %
Rendement sur 1 an 17,66 % 10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 8,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,48 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;