Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
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10,32 EUR 17/04/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,19 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R6DW15
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/03/2019) 6,590 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,13 %
Liquidités 4,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,55 %
Secteur financier 15,16 %
Services aux collectivités 11,19 %
Industries et services divers 8,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,46 %
Santé et pharmacie 5,22 %
Opérateurs télécom 5,04 %
Pays Poids
Brésil 59,65 %
Mexique 20,39 %
Argentine 5,20 %
Chile 3,86 %
Luxembourg 1,95 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,58 %
MXN - Peso mexicain 20,39 %
USD - Dollar américain 9,22 %
EUR - Euro 4,46 %
CLP - Peso Chilien 3,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 5,40 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,64 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,62 %
EUR CASH 4,46 %
ULTRAPAR ON ORD 4,15 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,98 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,83 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 3,78 %
LOCALIZA ON ORD 3,65 %
LOJAS RENNER ORD 3,60 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,64 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -1,91 %
Rendement sur 6 mois 11,45 % 6,44 %
Rendement sur 1 an -3,19 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 11,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,32 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,78 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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