Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
7,240 EUR 19/05/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-9,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R6DW15
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/04/2020) 1,520 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,34 %
Liquidités 5,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,81 %
Industries et services divers 16,25 %
Secteur financier 14,56 %
Services aux collectivités 13,22 %
Haute technologie 9,93 %
Santé et pharmacie 4,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,93 %
Opérateurs télécom 2,89 %
Pays Poids
Brésil 65,15 %
Mexique 19,79 %
Chile 6,64 %
Luxembourg 1,23 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 58,88 %
MXN - Peso mexicain 19,79 %
USD - Dollar américain 7,50 %
CLP - Peso Chilien 6,64 %
EUR - Euro 5,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,22 %
ODONTOPREV ORD 4,75 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,53 %
LINX ORD 4,47 %
TOTVS ORD 4,24 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,20 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,09 %
LOJAS RENNER ORD 3,87 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,81 %
FIBRA TERRAFINA REIT 3,47 %

Performance en EUR (19/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois -39,62 % -34,62 %
Rendement sur 6 mois -34,54 % -30,98 %
Rendement sur 1 an -28,60 % -28,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,93 % -8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,11 % -5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,76 % -1,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,68 %
Volatilité du benchmark 25,74 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -