Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
12,44 EUR 23/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
15,08 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R6DW15
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2019) 6,310 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,14 %
Liquidités 4,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,87 %
Secteur financier 16,40 %
Industries et services divers 16,29 %
Services aux collectivités 12,91 %
Haute technologie 9,15 %
Santé et pharmacie 4,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,63 %
Opérateurs télécom 3,07 %
Pays Poids
Brésil 67,18 %
Mexique 20,40 %
Chile 3,98 %
Luxembourg 0,94 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,97 %
MXN - Peso mexicain 20,40 %
EUR - Euro 4,04 %
CLP - Peso Chilien 3,98 %
USD - Dollar américain 3,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 5,87 %
TOTVS ORD 5,12 %
ODONTOPREV ORD 4,82 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 4,82 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 4,54 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 4,20 %
EUR CASH 4,04 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 3,97 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,93 %
KLABIN UNT 3,63 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,58 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 10,09 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 6,96 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 15,08 % 7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,12 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % 2,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,55 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,18