Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
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11,20 EUR 20/06/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
25,28 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R6DW15
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2019) 6,660 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,01 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,39 %
Secteur financier 17,28 %
Industries et services divers 15,63 %
Services aux collectivités 15,46 %
Haute technologie 7,64 %
Santé et pharmacie 6,37 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,73 %
Pays Poids
Brésil 63,07 %
Mexique 21,95 %
Argentine 4,19 %
Chile 3,73 %
Luxembourg 1,57 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 60,63 %
MXN - Peso mexicain 21,95 %
USD - Dollar américain 8,20 %
CLP - Peso Chilien 3,73 %
EUR - Euro 2,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 6,39 %
ODONTOPREV ORD 4,70 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,58 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,32 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,29 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,24 %
KLABIN UNT 3,73 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,55 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,52 %
ULTRAPAR ON ORD 3,44 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,34 % 9,41 %
Rendement sur 3 mois 6,36 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 20,04 % 17,60 %
Rendement sur 1 an 25,28 % 27,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 13,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,35 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,66 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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