Comgest Growth Latin America USD

IE00B4R2TH69
5,380 USD 6/04/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-33,88 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R2TH69
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/03/2020) 0,210 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,73 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,28 %
Industries et services divers 19,37 %
Secteur financier 16,05 %
Services aux collectivités 13,09 %
Haute technologie 8,98 %
Santé et pharmacie 4,56 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Pays Poids
Brésil 68,88 %
Mexique 20,19 %
Chile 5,26 %
Luxembourg 1,07 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 62,35 %
MXN - Peso mexicain 19,46 %
USD - Dollar américain 7,67 %
CLP - Peso Chilien 6,52 %
EUR - Euro 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 5,09 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,96 %
ODONTOPREV ORD 4,56 %
TOTVS ORD 4,20 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,01 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,96 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,84 %
LOJAS RENNER ORD 3,71 %
LINX ORD 3,70 %
FIBRA TERRAFINA REIT 3,68 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -28,22 % -26,24 %
Rendement sur 3 mois -42,02 % -42,79 %
Rendement sur 6 mois -35,44 % -37,11 %
Rendement sur 1 an -33,88 % -38,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -14,60 % -13,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,25 % -6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,65 % -4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,30 %
Volatilité du benchmark 25,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -