Comgest Growth Latin America USD

IE00B4R2TH69
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8,480 USD 18/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
29,15 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R2TH69
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/08/2019) 2,220 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,56 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,41 %
Secteur financier 18,24 %
Industries et services divers 16,60 %
Services aux collectivités 13,81 %
Haute technologie 8,28 %
Santé et pharmacie 6,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,89 %
Opérateurs télécom 2,85 %
Pays Poids
Brésil 64,73 %
Mexique 20,65 %
Argentine 3,74 %
Chile 3,10 %
Luxembourg 2,28 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 62,26 %
MXN - Peso mexicain 20,65 %
USD - Dollar américain 8,49 %
CLP - Peso Chilien 3,10 %
EUR - Euro 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 5,31 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 4,88 %
ODONTOPREV ORD 4,78 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,40 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,97 %
KLABIN UNT 3,89 %
BANCO MACRO ADR REP TEN CL B ORD 3,74 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,73 %
TOTVS ORD 3,72 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,71 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 4,90 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois 2,38 % -2,86 %
Rendement sur 1 an 29,15 % 17,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,01 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,67 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;