Comgest Growth Latin America USD

IE00B4R2TH69
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9,200 USD 17/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
23,84 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R2TH69
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/06/2019) 2,280 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,38 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,69 %
Industries et services divers 17,07 %
Secteur financier 16,88 %
Services aux collectivités 14,46 %
Haute technologie 8,40 %
Santé et pharmacie 6,71 %
Opérateurs télécom 4,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,72 %
Pays Poids
Brésil 62,52 %
Mexique 21,68 %
Argentine 4,28 %
Chile 3,86 %
Luxembourg 1,79 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 60,04 %
MXN - Peso mexicain 21,68 %
USD - Dollar américain 8,55 %
CLP - Peso Chilien 3,86 %
EUR - Euro 2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 5,92 %
ODONTOPREV ORD 4,91 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,43 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,14 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,82 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,72 %
KLABIN UNT 3,72 %
LINX ORD 3,36 %
TOTVS ORD 3,26 %
ULTRAPAR ON ORD 3,20 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,72 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 13,55 % 7,33 %
Rendement sur 6 mois 10,18 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 23,84 % 20,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,64 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -