Comgest Growth Latin America USD

IE00B4R2TH69
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8,290 USD 11/01/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-8,01 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R2TH69
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2018) 2,460 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,92 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,51 %
Secteur financier 14,88 %
Services aux collectivités 11,32 %
Biens de consommation 8,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,43 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Haute technologie 2,00 %
Pays Poids
Brésil 57,24 %
Mexique 22,21 %
Argentine 5,30 %
Chile 4,71 %
Luxembourg 1,67 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 55,36 %
MXN - Peso mexicain 22,21 %
USD - Dollar américain 8,86 %
CLP - Peso Chilien 4,71 %
EUR - Euro 3,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 6,39 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 6,33 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,90 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,45 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,42 %
LOJAS RENNER ORD 4,40 %
KLABIN UNT 3,99 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,98 %
EUR CASH 3,69 %
SMILES FIDELIDADE ORD 3,50 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,75 % 10,09 %
Rendement sur 3 mois 12,79 % 8,41 %
Rendement sur 6 mois 10,40 % 13,69 %
Rendement sur 1 an -8,01 % 3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,31 % 20,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,09 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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