Comgest Growth Latin America USD

IE00B4R2TH69
8,440 USD 13/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
16,76 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R2TH69
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 2,300 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,96 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,32 %
Secteur financier 17,52 %
Industries et services divers 15,93 %
Services aux collectivités 12,94 %
Haute technologie 8,02 %
Santé et pharmacie 6,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,87 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
Brésil 64,48 %
Mexique 19,40 %
Argentine 3,24 %
Chile 3,06 %
Luxembourg 1,86 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,54 %
MXN - Peso mexicain 18,31 %
USD - Dollar américain 6,36 %
CLP - Peso Chilien 3,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 5,45 %
ODONTOPREV ORD 5,06 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 4,71 %
TOTVS ORD 3,92 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 3,91 %
KLABIN UNT 3,87 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,74 %
COGNA EDUCACAO ORD 3,66 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,61 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,59 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 4,69 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 16,76 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,39 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;