Comgest Growth Latin America USD

IE00B4R2TH69
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7,070 USD 21/09/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-26,49 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R2TH69
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/08/2018) 2,420 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,67 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,91 %
Secteur financier 14,55 %
Services aux collectivités 13,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,99 %
Opérateurs télécom 4,24 %
Biens de consommation 2,92 %
Haute technologie 2,89 %
Pays Poids
Brésil 53,78 %
Mexique 22,69 %
Chile 5,40 %
Argentine 4,05 %
Luxembourg 2,93 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 51,70 %
MXN - Peso mexicain 22,69 %
USD - Dollar américain 9,06 %
CLP - Peso Chilien 5,40 %
EUR - Euro 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 5,31 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 5,24 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,67 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,48 %
Telefonica Brasil Prf 4,24 %
DURATEX ORD 4,05 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,03 %
ULTRAPAR ON ORD 3,74 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,69 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,55 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -5,43 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois -18,55 % -10,31 %
Rendement sur 1 an -26,49 % -11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 12,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,82 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,87 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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