Comgest Growth Latin America USD

IE00B4R2TH69
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7,430 USD 14/11/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-12,37 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4R2TH69
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2009
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2018) 2,470 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,95 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,91 %
Secteur financier 15,71 %
Services aux collectivités 13,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,65 %
Opérateurs télécom 5,91 %
Biens de consommation 3,53 %
Haute technologie 2,93 %
Pays Poids
Brésil 53,48 %
Mexique 22,20 %
Argentine 5,62 %
Chile 5,23 %
Luxembourg 2,76 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 51,16 %
MXN - Peso mexicain 22,20 %
USD - Dollar américain 10,70 %
CLP - Peso Chilien 5,23 %
EUR - Euro 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 6,06 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 5,57 %
Telefonica Brasil Prf 4,46 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,33 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,21 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,96 %
DURATEX ORD 3,77 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,65 %
LOCALIZA ON ORD 3,64 %
ULTRAPAR ON ORD 3,59 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 3,06 %
Rendement sur 6 mois -3,99 % -2,04 %
Rendement sur 1 an -12,37 % 3,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 10,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,63 % 1,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,13 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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