Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
28,90 EUR 13/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,20 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD5HXK71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 55,590 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,89 %
Liquidités 5,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,76 %
Santé et pharmacie 23,28 %
Haute technologie 18,55 %
Secteur financier 8,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,86 %
Industries et services divers 3,13 %
Services aux collectivités 0,05 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 33,58 %
Japon 19,46 %
Chine 13,29 %
Pays-Bas 5,15 %
Irlande 5,05 %
Grande-Bretagne 5,02 %
France 3,41 %
Allemagne 2,55 %
Hong-Kong 2,34 %
Suisse 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,29 %
JPY - Yen japonais 17,44 %
EUR - Euro 12,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,90 %
CNY - Yuan chinois 7,27 %
GBP - Livre sterling 5,05 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,09 %
HEINEKEN ORD 5,14 %
BECTON DICKINSON ORD 5,13 %
UNILEVER ORD 5,00 %
Medtronic ORD 4,97 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,42 %
Oracle ORD 4,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,21 %
HIKARI TSUSHIN ORD 4,15 %
WALMART ORD 3,57 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 5,47 % 10,69 %
Rendement sur 6 mois 9,39 % 11,33 %
Rendement sur 1 an 16,20 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,60 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,36 % 11,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 14,78
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