Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
35,03 EUR 28-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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    Comgest Growth World : un des meilleurs de sa catégorie il y a un an - jeudi 28 novembre 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD5HXK71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-01-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 73,860 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 3,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,64 %
Biens de consommation 19,78 %
Santé et pharmacie 17,98 %
Secteur financier 7,04 %
Industries et services divers 6,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,76 %
Pays Poids
États-Unis 38,89 %
Chine 17,61 %
Japon 13,04 %
Irlande 5,30 %
France 4,94 %
Inde 3,89 %
Suisse 3,19 %
Hong-Kong 3,15 %
Allemagne 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,61 %
JPY - Yen japonais 13,04 %
EUR - Euro 10,04 %
CNY - Yuan chinois 5,16 %
INR - Roupie indienne 3,89 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,88 %
VISA INC ORD 4,36 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,11 %
ALPHABET INC ORD 3,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,89 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,73 %
FACEBOOK INC ORD 3,45 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,25 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,19 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 16,57 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,65 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,04 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,99 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de Treynor 20,06