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IE00BD5HXK71
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28,18 EUR 15/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,98 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD5HXK71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 25,180 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,25 %
Liquidités 8,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,82 %
Santé et pharmacie 19,60 %
Haute technologie 16,02 %
Secteur financier 5,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,67 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Industries et services divers 2,95 %
Services aux collectivités 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 43,34 %
Japon 16,69 %
Chine 14,20 %
Pays-Bas 5,06 %
Irlande 5,05 %
Grande-Bretagne 4,29 %
France 2,50 %
Allemagne 1,86 %
Suisse 1,77 %
Espagne 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,28 %
JPY - Yen japonais 17,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,33 %
EUR - Euro 9,13 %
CNY - Yuan chinois 6,95 %
GBP - Livre sterling 4,29 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,15 %
HEINEKEN ORD 5,04 %
Medtronic ORD 4,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,88 %
BECTON DICKINSON ORD 4,74 %
Ping An ORD H 4,66 %
SEVEN & I HLDG ORD 4,60 %
ELI LILLY ORD 4,33 %
UNILEVER ORD 4,28 %
PAN PACIFIC INTL ORD 3,88 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 3,78 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 16,98 % 15,71 %
Rendement sur 1 an 16,98 % 10,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,61 % 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,71 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 15,72