Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
36,37 EUR 20-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,66 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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    Comgest Growth World : un des meilleurs de sa catégorie il y a un an - jeudi 28 novembre 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD5HXK71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-01-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 74,000 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,83 %
Biens de consommation 19,14 %
Santé et pharmacie 17,49 %
Secteur financier 6,76 %
Industries et services divers 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,79 %
Pays Poids
États-Unis 44,92 %
Chine 15,10 %
Japon 12,63 %
Irlande 5,27 %
France 5,08 %
Inde 3,65 %
Hong-Kong 3,11 %
Suisse 2,48 %
Espagne 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,24 %
JPY - Yen japonais 12,63 %
EUR - Euro 8,07 %
CNY - Yuan chinois 4,86 %
INR - Roupie indienne 3,65 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,77 %
VISA INC ORD 4,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,53 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,96 %
FACEBOOK INC ORD 3,92 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,91 %
HOYA CORP ORD 3,74 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,65 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 7,32 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 17,02 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,02 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,66 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,06 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 19,36
refinitiv