Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
33,93 EUR 22-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,30 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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    Comgest Growth World : un des meilleurs de sa catégorie il y a un an - jeudi 28 novembre 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD5HXK71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-01-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 69,740 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,43 %
Biens de consommation 22,51 %
Santé et pharmacie 20,38 %
Secteur financier 8,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,39 %
Industries et services divers 4,32 %
Services aux collectivités 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 35,32 %
Chine 19,82 %
Japon 15,03 %
Allemagne 4,31 %
Suisse 4,09 %
France 4,06 %
Irlande 3,20 %
Inde 2,49 %
Hong-Kong 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,12 %
JPY - Yen japonais 15,03 %
EUR - Euro 11,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,03 %
CNY - Yuan chinois 5,22 %
CHF - Franc suisse 4,09 %
INR - Roupie indienne 2,49 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,60 %
YILI COMPANY ORD A 4,19 %
Roche Holding Par 4,08 %
Ping An ORD H 4,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,83 %
HOYA ORD 3,61 %
Visa Cl A ORD 3,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,58 %
USD CASH 3,49 %
HIKARI TSUSHIN ORD 3,40 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,00 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 8,85 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 13,55 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 10,59 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,71 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,30 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 16,93