Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
30,91 EUR 29-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,30 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD5HXK71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-01-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-06-22) 55,310 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,00 %
Biens de consommation 22,60 %
Santé et pharmacie 15,89 %
Secteur financier 11,52 %
Industries et services divers 10,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,12 %
Pays Poids
États-Unis 44,13 %
Chine 12,68 %
Japon 11,91 %
France 6,60 %
Pays-Bas 5,06 %
Suisse 3,95 %
Inde 3,05 %
Irlande 3,03 %
Hong-Kong 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,97 %
JPY - Yen japonais 11,91 %
EUR - Euro 11,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,48 %
CNY - Yuan chinois 7,27 %
CHF - Franc suisse 3,95 %
INR - Roupie indienne 3,05 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
KRW - Won sud-coréen 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,11 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 5,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,04 %
INTUIT INC ORD 4,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,81 %
HOYA CORP ORD 3,69 %
ASML HOLDING NV ORD 3,31 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,05 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,04 %
EXPERIAN PLC ORD 3,03 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -10,12 % -9,74 %
Rendement sur 6 mois -18,14 % -11,63 %
Rendement sur 1 an -11,84 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,51 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,29

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