Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
28,81 EUR 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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    Comgest Growth World : un des meilleurs de sa catégorie il y a 6 mois - jeudi 28 novembre 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD5HXK71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 66,520 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,42 %
Liquidités 5,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,12 %
Haute technologie 26,53 %
Santé et pharmacie 24,81 %
Secteur financier 8,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,82 %
Industries et services divers 2,90 %
Services aux collectivités 0,05 %
Pays Poids
États-Unis 38,35 %
Japon 17,44 %
Chine 17,28 %
Irlande 4,84 %
Pays-Bas 4,11 %
France 3,42 %
Suisse 3,17 %
Allemagne 2,94 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Espagne 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,56 %
JPY - Yen japonais 17,40 %
EUR - Euro 12,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,81 %
CNY - Yuan chinois 4,64 %
CHF - Franc suisse 3,39 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,94 %
BECTON DICKINSON ORD 5,47 %
Medtronic ORD 4,77 %
USD CASH 4,68 %
HEINEKEN ORD 4,10 %
HOYA ORD 3,90 %
YILI COMPANY ORD A 3,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,82 %
HIKARI TSUSHIN ORD 3,62 %
Microsoft ORD 3,55 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -1,27 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 7,24 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,33