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IE00BD5HXK71
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26,66 EUR 15/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD5HXK71
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 20,970 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,06 %
Liquidités 5,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,08 %
Santé et pharmacie 15,15 %
Industries et services divers 9,80 %
Haute technologie 8,79 %
Opérateurs télécom 8,06 %
Secteur financier 5,98 %
Services aux collectivités 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 42,86 %
Japon 16,55 %
Chine 14,56 %
Grande-Bretagne 5,21 %
Irlande 5,21 %
Pays-Bas 4,76 %
France 3,77 %
Allemagne 1,90 %
Suisse 1,83 %
Espagne 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,07 %
JPY - Yen japonais 16,55 %
EUR - Euro 12,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,45 %
CNY - Yuan chinois 5,65 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
CHF - Franc suisse 1,83 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,80 %
UNILEVER ORD 5,20 %
Medtronic ORD 5,12 %
CHINA MOBILE ORD 5,07 %
BECTON DICKINSON ORD 5,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,01 %
ELI LILLY ORD 4,82 %
SEVEN & I HLDG ORD 4,77 %
HEINEKEN ORD 4,75 %
ECOLAB ORD 4,53 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 4,63 %
Rendement sur 6 mois 6,60 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 11,78 % 8,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,85 % 12,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,79 % 11,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 17,01
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