Comgest Growth World EUR Dis Class

IE00BYYLQ314
35,89 EUR 15-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYYLQ314
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 32,100 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,68 %
Biens de consommation 20,60 %
Santé et pharmacie 15,18 %
Secteur financier 10,62 %
Industries et services divers 9,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,45 %
Pays Poids
États-Unis 49,72 %
Japon 10,74 %
Chine 9,36 %
France 8,38 %
Pays-Bas 4,39 %
Suisse 4,05 %
Inde 2,91 %
Irlande 2,77 %
Grande-Bretagne 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,38 %
EUR - Euro 12,77 %
JPY - Yen japonais 10,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,20 %
CNY - Yuan chinois 4,19 %
CHF - Franc suisse 4,05 %
INR - Roupie indienne 2,91 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,32 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,52 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,09 %
INTUIT INC ORD 4,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,39 %
USD CASH 3,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,32 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,10 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 3,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,01 %

Performance en EUR (15-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,42 % 9,19 %
Rendement sur 3 mois 9,29 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % 3,76 %
Rendement sur 1 an -3,21 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,12 % 13,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,23 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 14,38