Comgest Growth World USD

IE0033535075
32,99 USD 6/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,71 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535075
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 125,240 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,89 %
Liquidités 5,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,27 %
Santé et pharmacie 23,83 %
Haute technologie 20,85 %
Secteur financier 8,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,16 %
Industries et services divers 3,17 %
Services aux collectivités 0,05 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 34,26 %
Japon 17,44 %
Chine 15,13 %
Irlande 5,44 %
Pays-Bas 5,14 %
Grande-Bretagne 5,03 %
France 3,15 %
Allemagne 2,38 %
Hong-Kong 2,31 %
Suisse 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,29 %
JPY - Yen japonais 17,44 %
EUR - Euro 12,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,90 %
CNY - Yuan chinois 7,27 %
GBP - Livre sterling 5,05 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,24 %
Medtronic ORD 5,36 %
BECTON DICKINSON ORD 5,31 %
HEINEKEN ORD 5,13 %
UNILEVER ORD 5,02 %
Oracle ORD 4,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,06 %
WALMART ORD 3,68 %
ELI LILLY ORD 3,36 %
HOYA ORD 3,24 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 8,89 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 18,71 % 23,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,35 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,91 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,90 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 15,11
;