Comgest Growth World USD

IE0033535075
30,87 USD 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535075
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-09-22) 314,350 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,62 %
Biens de consommation 21,14 %
Santé et pharmacie 16,22 %
Secteur financier 10,86 %
Industries et services divers 9,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,08 %
Pays Poids
États-Unis 47,77 %
Japon 10,44 %
Chine 9,70 %
France 9,30 %
Pays-Bas 4,35 %
Suisse 4,01 %
Inde 3,04 %
Grande-Bretagne 2,92 %
Irlande 2,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,28 %
EUR - Euro 13,65 %
JPY - Yen japonais 10,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,66 %
CNY - Yuan chinois 4,21 %
CHF - Franc suisse 4,01 %
INR - Roupie indienne 3,04 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELI LILLY AND CO ORD 6,08 %
MICROSOFT CORP ORD 5,54 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,31 %
INTUIT INC ORD 4,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %
HOYA CORP ORD 3,24 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,12 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,47 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -11,57 % -9,71 %
Rendement sur 1 an -13,52 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,29 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,73 % 10,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,70