Comgest Growth World USD

IE0033535075
42,58 USD 17-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535075
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 374,810 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,10 %
Biens de consommation 20,40 %
Santé et pharmacie 17,53 %
Industries et services divers 7,41 %
Secteur financier 6,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Pays Poids
États-Unis 47,07 %
Chine 13,86 %
Japon 12,97 %
Irlande 5,64 %
France 5,28 %
Inde 4,17 %
Hong-Kong 2,67 %
Suisse 2,15 %
Pays-Bas 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,47 %
JPY - Yen japonais 12,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,17 %
EUR - Euro 7,24 %
CNY - Yuan chinois 6,37 %
INR - Roupie indienne 4,17 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,00 %
VISA INC ORD 4,54 %
HOYA CORP ORD 4,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,17 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,99 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,85 %
INTUIT INC ORD 3,63 %
FACEBOOK INC ORD 3,52 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,59 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 8,54 % 18,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,64 % 15,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,64 % 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,30 % 12,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,54 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 1,52
Ratio de Treynor 21,53