Comgest Growth World USD

IE0033535075
42,08 USD 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535075
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 283,930 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,69 %
Biens de consommation 23,84 %
Santé et pharmacie 18,79 %
Secteur financier 10,17 %
Industries et services divers 4,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,77 %
Services aux collectivités 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 32,83 %
Chine 19,72 %
Japon 15,66 %
France 4,39 %
Inde 3,93 %
Suisse 3,73 %
Allemagne 3,45 %
Irlande 3,22 %
Hong-Kong 3,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,59 %
JPY - Yen japonais 15,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,12 %
EUR - Euro 11,30 %
CNY - Yuan chinois 5,64 %
INR - Roupie indienne 3,93 %
CHF - Franc suisse 3,73 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,92 %
HOYA CORP ORD 3,85 %
ROCHE HOLDING AG 3,72 %
VISA INC ORD 3,51 %
USD CASH 3,37 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,32 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,17 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 8,89 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 23,38 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,34 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,18 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,08 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,00 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 1,49
Ratio de Treynor 21,13