Comgest Growth World USD

IE0033535075
32,30 USD 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,29 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535075
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 97,580 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,09 %
Liquidités 4,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,76 %
Santé et pharmacie 23,28 %
Haute technologie 18,55 %
Secteur financier 8,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,86 %
Industries et services divers 3,13 %
Services aux collectivités 0,05 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 33,58 %
Japon 19,46 %
Chine 13,29 %
Pays-Bas 5,15 %
Irlande 5,05 %
Grande-Bretagne 5,02 %
France 3,41 %
Allemagne 2,55 %
Hong-Kong 2,34 %
Suisse 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,63 %
JPY - Yen japonais 19,46 %
EUR - Euro 13,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,44 %
CNY - Yuan chinois 7,18 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,09 %
HEINEKEN ORD 5,14 %
BECTON DICKINSON ORD 5,13 %
UNILEVER ORD 5,00 %
Medtronic ORD 4,97 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,42 %
Oracle ORD 4,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,21 %
HIKARI TSUSHIN ORD 4,15 %
WALMART ORD 3,57 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 6,66 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 16,29 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,04 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,63 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,90 % 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,23 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 15,83
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