Comgest Growth World USD

IE0033535075
29,72 USD 6/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535075
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 131,550 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,28 %
Liquidités 4,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,33 %
Haute technologie 25,26 %
Santé et pharmacie 24,36 %
Secteur financier 7,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,74 %
Industries et services divers 3,03 %
Services aux collectivités 0,05 %
Pays Poids
États-Unis 40,02 %
Japon 17,69 %
Chine 15,48 %
Irlande 4,84 %
Pays-Bas 4,07 %
France 3,36 %
Suisse 3,07 %
Allemagne 3,02 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Espagne 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,62 %
JPY - Yen japonais 17,44 %
EUR - Euro 12,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,28 %
CNY - Yuan chinois 7,02 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,29 %
Ping An ORD H 5,80 %
BECTON DICKINSON ORD 5,30 %
Medtronic ORD 4,77 %
HEINEKEN ORD 4,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,06 %
HOYA ORD 3,77 %
YILI COMPANY ORD A 3,67 %
WALMART ORD 3,52 %
Oracle ORD 3,47 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,01 % -8,08 %
Rendement sur 3 mois -10,74 % -17,34 %
Rendement sur 6 mois -5,33 % -10,03 %
Rendement sur 1 an -0,73 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,37 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,17 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,72