Comgest Growth World USD

IE0033535075
34,81 USD 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
27,19 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535075
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 133,620 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,88 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,02 %
Haute technologie 23,17 %
Santé et pharmacie 23,02 %
Secteur financier 8,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,12 %
Industries et services divers 3,41 %
Services aux collectivités 0,05 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 39,93 %
Japon 17,91 %
Chine 15,24 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Irlande 4,60 %
Pays-Bas 4,53 %
France 3,23 %
Suisse 2,38 %
Allemagne 2,24 %
Hong-Kong 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,53 %
JPY - Yen japonais 17,91 %
EUR - Euro 11,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,09 %
CNY - Yuan chinois 7,34 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,97 %
BECTON DICKINSON ORD 5,16 %
USD CASH 5,08 %
UNILEVER ORD 4,88 %
Medtronic ORD 4,53 %
HEINEKEN ORD 4,52 %
Oracle ORD 4,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,92 %
YILI COMPANY ORD A 3,57 %
WALMART ORD 3,52 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,84 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 6,89 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 8,50 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 27,19 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,32 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,43 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,73 % 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 15,42
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