Comgest Growth World USD

IE0033535075
37,77 USD 19-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535075
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 202,410 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,92 %
Liquidités 5,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,57 %
Biens de consommation 23,87 %
Santé et pharmacie 19,94 %
Secteur financier 9,40 %
Industries et services divers 5,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Services aux collectivités 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 36,76 %
Chine 17,47 %
Japon 16,66 %
France 4,51 %
Allemagne 4,26 %
Suisse 4,01 %
Irlande 3,01 %
Hong-Kong 2,47 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,53 %
JPY - Yen japonais 16,66 %
EUR - Euro 12,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,08 %
CNY - Yuan chinois 4,76 %
CHF - Franc suisse 4,01 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
INR - Roupie indienne 1,99 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,03 %
Ping An ORD H 4,93 %
Microsoft ORD 4,73 %
Roche Holding Par 4,00 %
Visa Cl A ORD 3,68 %
BECTON DICKINSON ORD 3,55 %
HIKARI TSUSHIN ORD 3,48 %
YILI COMPANY ORD A 3,46 %
HOYA ORD 3,24 %
SAP ORD 3,14 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 9,24 % 13,47 %
Rendement sur 1 an 10,45 % 4,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,99 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,26 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,21 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,93 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 17,58