Comgest Growth World USD

IE0033535075
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31,25 USD 14/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,97 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535075
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 81,480 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,82 %
Liquidités 6,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,38 %
Santé et pharmacie 22,01 %
Haute technologie 16,71 %
Secteur financier 7,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,89 %
Industries et services divers 3,11 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Services aux collectivités 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 40,75 %
Japon 17,05 %
Chine 14,06 %
Irlande 4,80 %
Pays-Bas 4,51 %
Grande-Bretagne 4,43 %
Suisse 3,70 %
France 2,69 %
Allemagne 2,16 %
Hong-Kong 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,55 %
JPY - Yen japonais 17,05 %
EUR - Euro 11,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,30 %
CNY - Yuan chinois 7,09 %
GBP - Livre sterling 4,44 %
CHF - Franc suisse 3,70 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,00 %
Ping An ORD H 5,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,89 %
Medtronic ORD 4,73 %
HEINEKEN ORD 4,50 %
BECTON DICKINSON ORD 4,45 %
UNILEVER ORD 4,42 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,06 %
ECOLAB ORD 3,79 %
Oracle ORD 3,77 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 7,26 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 11,97 % 4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,00 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,88 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,76 % 12,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 16,45
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