Comgest Monde

FR0000284689
2.225,75 EUR 4/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,87 % Rendement sur 1 an
2,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000284689
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1991
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 1043,310 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,90 %
Liquidités 5,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,46 %
Santé et pharmacie 23,63 %
Haute technologie 20,86 %
Secteur financier 8,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,19 %
Industries et services divers 3,22 %
Services aux collectivités 0,07 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 34,66 %
Japon 17,41 %
Chine 14,90 %
Irlande 5,41 %
Pays-Bas 5,07 %
Grande-Bretagne 4,99 %
France 3,21 %
Allemagne 2,36 %
Hong-Kong 2,29 %
Suisse 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,66 %
JPY - Yen japonais 17,41 %
EUR - Euro 12,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,81 %
CNY - Yuan chinois 7,14 %
GBP - Livre sterling 5,00 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,16 %
Medtronic ORD 5,31 %
BECTON DICKINSON ORD 5,28 %
HEINEKEN ORD 5,07 %
UNILEVER ORD 4,99 %
Oracle ORD 4,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,93 %
WALMART ORD 3,73 %
ELI LILLY ORD 3,33 %
L'OREAL ORD 3,20 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 7,93 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 14,87 % 19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,45 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,52 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,19 % 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 14,05
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