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2.079,32 EUR 16/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000284689
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1991
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 830,870 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,45 %
Liquidités 6,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,61 %
Santé et pharmacie 14,66 %
Industries et services divers 8,67 %
Haute technologie 8,44 %
Opérateurs télécom 7,71 %
Secteur financier 5,78 %
Services aux collectivités 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 37,38 %
Japon 18,08 %
Chine 12,28 %
Irlande 5,44 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Pays-Bas 4,74 %
France 3,62 %
Allemagne 1,84 %
Espagne 1,75 %
Suisse 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,82 %
EUR - Euro 18,31 %
JPY - Yen japonais 18,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,91 %
GBP - Livre sterling 5,28 %
CNY - Yuan chinois 3,89 %
CHF - Franc suisse 1,71 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,37 %
Medtronic ORD 5,32 %
UNILEVER ORD 5,26 %
SEVEN & I HLDG ORD 4,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,93 %
CHINA MOBILE ORD 4,76 %
ELI LILLY ORD 4,73 %
HEINEKEN ORD 4,73 %
BECTON DICKINSON ORD 4,60 %
WALMART ORD 4,46 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 3,03 %
Rendement sur 3 mois 10,72 % 10,96 %
Rendement sur 6 mois 9,03 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 17,83 % 14,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,07 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,21 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,10 % 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 15,51
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