Comgest Monde

FR0000284689
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2.167,59 EUR 19/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,68 % Rendement sur 1 an
2,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000284689
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1991
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 942,440 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,70 %
Liquidités 5,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,38 %
Santé et pharmacie 22,34 %
Haute technologie 17,06 %
Secteur financier 7,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,66 %
Industries et services divers 3,19 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Services aux collectivités 0,05 %
Pays Poids
États-Unis 35,45 %
Japon 17,13 %
Chine 14,05 %
Irlande 4,85 %
Pays-Bas 4,53 %
Grande-Bretagne 4,48 %
Suisse 3,61 %
France 3,41 %
Allemagne 2,18 %
Hong-Kong 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,30 %
JPY - Yen japonais 17,13 %
EUR - Euro 17,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,40 %
CNY - Yuan chinois 7,05 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
CHF - Franc suisse 3,61 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,57 %
EUR CASH 5,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,95 %
Medtronic ORD 4,76 %
HEINEKEN ORD 4,53 %
BECTON DICKINSON ORD 4,51 %
UNILEVER ORD 4,47 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,06 %
Oracle ORD 3,83 %
WALMART ORD 3,78 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 12,68 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,36 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,11 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,44 % 12,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 15,36
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