Comgest Monde

FR0000284689
2.201,61 EUR 15/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,47 % Rendement sur 1 an
2,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000284689
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1991
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 976,150 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,38 %
Liquidités 5,62 %
Pays Poids
États-Unis 33,76 %
Japon 19,15 %
Chine 13,00 %
Pays-Bas 5,07 %
Irlande 5,00 %
Grande-Bretagne 4,95 %
France 3,40 %
Allemagne 2,52 %
Hong-Kong 2,31 %
Suisse 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,76 %
JPY - Yen japonais 19,15 %
EUR - Euro 12,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,33 %
CNY - Yuan chinois 7,00 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,99 %
BECTON DICKINSON ORD 5,09 %
HEINEKEN ORD 5,06 %
UNILEVER ORD 4,95 %
Medtronic ORD 4,90 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,32 %
Oracle ORD 4,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,06 %
HIKARI TSUSHIN ORD 4,06 %
WALMART ORD 3,60 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 16,47 % 12,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,31 % 11,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,95 % 12,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,29 % 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 14,74
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