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2.142,84 EUR 24/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,25 % Rendement sur 1 an
2,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000284689
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1991
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 844,980 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,56 %
Liquidités 7,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,92 %
Santé et pharmacie 19,84 %
Haute technologie 16,01 %
Secteur financier 6,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,32 %
Industries et services divers 3,16 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Services aux collectivités 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 35,86 %
Japon 16,82 %
Chine 14,19 %
Irlande 5,11 %
Pays-Bas 5,11 %
Grande-Bretagne 4,33 %
France 3,24 %
Allemagne 1,88 %
Espagne 1,79 %
Suisse 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,97 %
EUR - Euro 19,28 %
JPY - Yen japonais 16,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,43 %
CNY - Yuan chinois 6,50 %
GBP - Livre sterling 4,34 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,26 %
HEINEKEN ORD 5,10 %
Medtronic ORD 5,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,93 %
BECTON DICKINSON ORD 4,80 %
SEVEN & I HLDG ORD 4,71 %
Ping An ORD H 4,69 %
ELI LILLY ORD 4,38 %
UNILEVER ORD 4,32 %
PAN PACIFIC INTL ORD 3,88 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 5,89 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 19,67 % 22,69 %
Rendement sur 1 an 15,25 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,98 % 12,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,21 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,81 % 13,57 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 14,97
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