Comgest Monde

FR0000284689
2.369,28 EUR 24/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
25,98 % Rendement sur 1 an
2,40 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000284689
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1991
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 1088,470 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,86 %
Liquidités 5,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,12 %
Haute technologie 23,16 %
Santé et pharmacie 22,92 %
Secteur financier 7,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,13 %
Industries et services divers 3,52 %
Services aux collectivités 0,08 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 35,31 %
Japon 17,82 %
Chine 14,96 %
Grande-Bretagne 4,88 %
Irlande 4,64 %
Pays-Bas 4,49 %
France 3,29 %
Suisse 2,33 %
Allemagne 2,21 %
Hong-Kong 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,96 %
JPY - Yen japonais 17,82 %
EUR - Euro 16,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,94 %
CNY - Yuan chinois 7,16 %
GBP - Livre sterling 4,88 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,86 %
BECTON DICKINSON ORD 5,16 %
EUR CASH 5,08 %
UNILEVER ORD 4,87 %
Medtronic ORD 4,53 %
HEINEKEN ORD 4,48 %
Oracle ORD 4,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,80 %
YILI COMPANY ORD A 3,54 %
WALMART ORD 3,49 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 8,82 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 7,35 % 8,54 %
Rendement sur 1 an 25,98 % 24,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,42 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,07 % 10,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,40 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 14,41