ComStage DJ Switzerland Titans 30 Net TR UCITS ETF

LU0392496427
114,99 CHF 29-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,71 CHF (-0,61 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
4,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0392496427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-09-20) 54,110 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 2,66 CHF
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 30,92 %
Secteur financier 22,08 %
Biens de consommation 20,17 %
Industries et services divers 11,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,99 %
Haute technologie 2,65 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Pays Poids
Suisse 100,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 10,13 %
NOVARTIS N ORD 10,04 %
Roche Holding Par 9,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,24 %
ABB LTD N ORD 5,78 %
LONZA GROUP ORD 5,47 %
UBS Group N ORD 5,10 %
RICHEMONT N ORD 4,16 %
SIKA ORD 4,15 %
GIVAUDAN N ORD 4,07 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,93 % -4,94 %
Rendement sur 3 mois -4,64 % -4,57 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % -1,68 %
Rendement sur 1 an -1,47 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 6,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 10,15 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,45