ComStage DJ Switzerland Titans 30 Net TR UCITS ETF

LU0392496427
122,90 CHF 02-07-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
1,42 CHF (1,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0392496427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-06-20) 54,200 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 3,05 CHF
Date du dernier dividende 20-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,05 %
Secteur financier 22,64 %
Biens de consommation 20,71 %
Industries et services divers 10,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,08 %
Haute technologie 2,59 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
Suisse 100,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 11,52 %
NESTLE N ORD 10,99 %
NOVARTIS N ORD 9,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,27 %
UBS Group N ORD 5,31 %
ABB LTD N ORD 4,90 %
LONZA GROUP ORD 4,72 %
ALCON ORD 4,07 %
RICHEMONT N ORD 3,92 %
GIVAUDAN N ORD 3,68 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 3,16 %
Rendement sur 3 mois 12,45 % 10,24 %
Rendement sur 6 mois -3,61 % -0,94 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 9,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 7,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,27 % 11,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 11,23 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,21