ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF

LU0392495536
167,84 USD 28/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
4,44 USD (2,72 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
7,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0392495536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12/12/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/04/2020) 19,690 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 7,62 USD
Date du dernier dividende 20/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,81 %
Liquidités 8,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,92 %
Biens de consommation 21,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,54 %
Industries et services divers 12,37 %
Secteur financier 12,07 %
Santé et pharmacie 8,88 %
Pays Poids
États-Unis 101,32 %
Suisse 7,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 109,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SNAP CL A ORD 11,64 %
USD CASH 8,50 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 8,07 %
WABCO HOLDINGS ORD 7,99 %
ALLEGHANY ORD 7,90 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 5,05 %
ECOLAB ORD 4,86 %
OKTA CL A ORD 4,82 %
FACEBOOK CL A ORD 4,77 %
IAC INTERACTIVE ORD 4,68 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,83 % 10,91 %
Rendement sur 3 mois -10,99 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois -21,28 % -13,11 %
Rendement sur 1 an -3,16 % 1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,34 % 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,80 % 9,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,91 %
Volatilité du benchmark 23,76 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 5,27