ComStage FTSE China A50 UCITS ETF

LU0947415054
182,64 USD 16-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,66 USD (0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
8,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0947415054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 18,160 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 2,81 USD
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,68 %
Liquidités 10,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,23 %
Santé et pharmacie 20,37 %
Biens de consommation 17,47 %
Industries et services divers 9,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,22 %
Secteur financier 5,20 %
Opérateurs télécom 4,78 %
Pays Poids
États-Unis 100,23 %
Finlande 4,65 %
Pays-Bas 0,44 %
Suisse 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,23 %
EUR - Euro 5,09 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,87 %
Apple ORD 7,82 %
ZOETIS CL A ORD 5,09 %
ADOBE ORD 4,95 %
General Motors Ord 4,90 %
NEWMONT ORD 4,80 %
ALTICE USA CL A ORD 4,78 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 4,66 %
KONE ORD 4,65 %
BIOGEN ORD 4,51 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,08 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 8,79 % 7,10 %
Rendement sur 6 mois 21,27 % 17,51 %
Rendement sur 1 an 15,07 % 21,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,22 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 0,95
Tracking error 3,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,79