Comstage HSI UCITS ETF

LU0488316729
286,68 HKD 22-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,36 HKD (0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
2,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0488316729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 9,840 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 8,34 HKD
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,35 %
Liquidités 11,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,74 %
Haute technologie 21,21 %
Biens de consommation 15,61 %
Secteur financier 9,90 %
Industries et services divers 9,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,99 %
Services aux collectivités 2,45 %
Pays Poids
États-Unis 83,16 %
Pays-Bas 6,26 %
Allemagne 3,93 %
Hong-Kong 2,20 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,16 %
EUR - Euro 19,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,86 %
Microsoft ORD 7,90 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 5,29 %
ABBVIE ORD 5,29 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,10 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,99 %
ELI LILLY ORD 4,82 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 4,80 %
Apple ORD 4,75 %
OTIS WORLDWIDE ORD 4,74 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois -2,75 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois -3,07 % 16,84 %
Rendement sur 1 an -10,20 % 22,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,17 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 10,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,31 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,63