Comstage HSI UCITS ETF

LU0488316729
285,97 HKD 16-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,12 HKD (0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
4,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0488316729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-20) 10,320 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 8,34 HKD
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,07 %
Liquidités 12,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,18 %
Santé et pharmacie 21,90 %
Biens de consommation 14,87 %
Secteur financier 12,64 %
Industries et services divers 9,25 %
Services aux collectivités 4,67 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 83,67 %
Belgique 5,01 %
Pays-Bas 3,79 %
Allemagne 2,20 %
Hong-Kong 1,88 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,81 %
EUR - Euro 17,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,75 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,52 %
Apple ORD 9,07 %
Microsoft ORD 7,74 %
ETSY ORD 6,32 %
AB INBEV ORD 5,01 %
Bank of America ORD 4,69 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 4,67 %
DANAHER ORD 4,65 %
S&P GLOBAL ORD 4,65 %
Mastercard Cl A ORD 4,57 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois -2,69 % 7,49 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % 22,71 %
Rendement sur 1 an -10,99 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 8,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,21 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,05