ComStage iBoxx EUR Sov Ger Cpd 3m-2 TR UCITS ETF

LU0444606700
98,28 EUR 28/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444606700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2010
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/04/2020) 5,870 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,68 EUR
Date du dernier dividende 20/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 9,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,74 %
EUR - Euro 13,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,90 %
Microsoft ORD 9,51 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 9,31 %
NEWMONT ORD 6,40 %
SERVICENOW ORD 5,36 %
Unitedhealth Grp Ord 5,23 %
Apple ORD 5,08 %
Amazon Com ORD 4,85 %
Qualcomm ORD 4,42 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,31 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,64 % -0,43 %
Rendement sur 1 an -1,09 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % 0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,17 % 1,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,28 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,32
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,68
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -