ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF

LU0444606700
97,01 EUR 22-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,03 EUR (-0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444606700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-10
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-20) 6,810 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,93 %
Liquidités 10,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,09 %
EUR - Euro 23,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,01 %
Apple ORD 7,62 %
AB INBEV ORD 7,26 %
CORTEVA ORD 5,73 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,73 %
Lowe'S Companies Ord 4,72 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,65 %
DANAHER ORD 4,59 %
Microsoft ORD 4,59 %
MOODYS ORD 4,56 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,78 % 0,90 %
Rendement sur 1 an -1,29 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,96 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % 0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,20 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,30 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,31
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,78
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -