ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF

LU0444606965
149,49 EUR 21-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,08 EUR (-0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444606965
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-20) 2,390 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,67 EUR
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,70 %
Liquidités 9,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,34 %
EUR - Euro 20,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,99 %
Microsoft ORD 6,17 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 6,17 %
DEUTSCHE POST N ORD 6,15 %
FACEBOOK CL A ORD 5,42 %
Apple ORD 4,55 %
E TRADE FINANCIAL ORD 4,47 %
ADOBE ORD 4,47 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,44 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 4,43 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 0,97 % 3,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 5,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 5,77 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -