ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF

LU0444605645
172,38 EUR 21-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,11 EUR (-0,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444605645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 200,190 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,55 %
Liquidités 10,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,90 %
EUR - Euro 28,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,00 %
Apple ORD 7,76 %
Microsoft ORD 7,21 %
AB INBEV ORD 7,19 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,69 %
UNILEVER NV ORD 4,69 %
E TRADE FINANCIAL ORD 4,47 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,46 %
ELI LILLY ORD 4,41 %
Union Pacific ORD 4,41 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 2,55 %
Rendement sur 1 an 1,55 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 1,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 2,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,52 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -