ComStage iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10-15 UCITS ETF

LU0444606452
191,03 EUR 28/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,74 EUR (0,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444606452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/2009
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/04/2020) 3,970 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 5,55 EUR
Date du dernier dividende 20/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,03 %
Liquidités 9,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,66 %
EUR - Euro 24,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,66 %
IAC INTERACTIVE ORD 7,30 %
Bank of America ORD 6,25 %
PUMA ORD 5,95 %
ALTERYX CL A ORD 5,63 %
ANAPLAN ORD 4,90 %
REALPAGE ORD 4,66 %
Wells Fargo ORD 4,56 %
EXELON ORD 4,40 %
NETFLIX ORD 4,33 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -3,38 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % -0,54 %
Rendement sur 1 an 5,47 % 5,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,61 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,30