ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF

LU0444607005
220,11 EUR 28-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,6 EUR (0,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
5,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444607005
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-20) 3,050 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 7,05 EUR
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,79 %
Liquidités 10,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,71 %
EUR - Euro 16,73 %
CHF - Franc suisse 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,03 %
Apple ORD 7,73 %
NETFLIX ORD 6,54 %
SERVICENOW ORD 5,05 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,75 %
UNILEVER NV ORD 4,69 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 4,58 %
Microsoft ORD 4,54 %
CSX ORD 4,47 %
Union Pacific ORD 4,39 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 2,26 % 4,74 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 3,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,08 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 5,77 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,24