ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF

LU0444607005
217,04 EUR 03-12-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
1,11 EUR (0,51 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
5,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444607005
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-11-20) 3,070 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 7,05 EUR
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,23 %
Liquidités 9,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,90 %
EUR - Euro 10,79 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,81 %
ALPHABET CL A ORD 7,01 %
NETFLIX ORD 6,14 %
Jpmorgan Chase ORD 6,07 %
SERVICENOW ORD 5,12 %
Cigna ORD 4,81 %
CSX ORD 4,48 %
Microsoft ORD 4,32 %
BROADCOM ORD 4,29 %
American Express ORD 4,14 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % 5,34 %
Rendement sur 1 an 3,54 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,73 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 6,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 5,76 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,25