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LU0444607005
219,09 EUR 07-07-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,37 EUR (0,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
5,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444607005
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-06-20) 3,010 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 6,56 EUR
Date du dernier dividende 20-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,09 %
Liquidités 9,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,39 %
EUR - Euro 13,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,75 %
ALPHABET CL A ORD 5,33 %
WALT DISNEY ORD 5,11 %
CVS Health ORD 5,05 %
Thermo Fisher Scientific ORD 5,04 %
ADOBE ORD 4,98 %
Apple ORD 4,58 %
Procter & Gamble ORD 4,56 %
TESLA ORD 4,51 %
BIOGEN ORD 4,50 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 3,07 % 1,66 %
Rendement sur 1 an 2,96 % 2,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,95 %
Volatilité du benchmark 6,01 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,83