ComStage iBoxx € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF

LU0444607187
140,00 EUR 24-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444607187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (24-09-20) 17,050 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 9,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,40 %
EUR - Euro 21,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,73 %
Amazon Com ORD 9,13 %
Apple ORD 8,39 %
ADOBE ORD 8,26 %
TESLA ORD 5,44 %
AB INBEV ORD 4,95 %
NETFLIX ORD 4,93 %
Microsoft ORD 4,85 %
PROSUS ORD 4,76 %
HUMANA ORD 4,74 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 1,68 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 5,71 %
Rendement sur 1 an -1,54 % -1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 3,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,35