ComStage MSCI Japan UCITS ETF

LU0392495452
62,08 USD 17-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
5,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0392495452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-08
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 11,000 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,10 USD
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,31 %
Liquidités 9,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,00 %
Santé et pharmacie 19,56 %
Biens de consommation 19,17 %
Industries et services divers 11,58 %
Secteur financier 7,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,51 %
Opérateurs télécom 5,92 %
Pays Poids
Allemagne 34,61 %
Pays-Bas 33,86 %
États-Unis 9,99 %
Belgique 9,35 %
Finlande 7,75 %
Italie 4,07 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Japon 0,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,30 %
USD - Dollar américain 9,24 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,99 %
SAP ORD 9,23 %
AIRBUS ORD 8,09 %
ING GROEP ORD 7,96 %
BAYER N ORD 7,22 %
PHILIPS KON ORD 4,74 %
PROSUS ORD 4,61 %
FRESENIUS ORD 4,24 %
NOKIA ORD 4,12 %
HEINEKEN ORD 4,07 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 23,80 % 24,16 %
Rendement sur 1 an -0,01 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,23