ComStage MSCI Japan UCITS ETF

LU0392495452
59,28 USD 28/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
1,28 USD (2,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
2,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0392495452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/2008
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/04/2020) 11,500 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,09 USD
Date du dernier dividende 20/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,08 %
Liquidités 9,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,26 %
Industries et services divers 16,85 %
Opérateurs télécom 12,62 %
Services aux collectivités 11,39 %
Biens de consommation 10,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,48 %
Secteur financier 6,79 %
Santé et pharmacie 3,88 %
Pays Poids
Allemagne 37,88 %
Pays-Bas 25,77 %
Finlande 11,20 %
États-Unis 9,72 %
Belgique 6,65 %
Italie 3,68 %
Suisse 3,51 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Japon 0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,69 %
USD - Dollar américain 13,10 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,72 %
AIRBUS ORD 9,70 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 8,70 %
ASM INTL ORD 8,40 %
FORTUM ORD 7,65 %
KPN KON ORD 3,93 %
MERCK ORD 3,88 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,79 %
RWE ORD 3,74 %
PROSUS ORD 3,74 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois -6,78 % -4,87 %
Rendement sur 1 an 5,46 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 7,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 12,93 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,54