ComStage STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF

LU0378435712
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113,16 EUR 17/07/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,24 EUR (-0,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
7,18 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0378435712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/08/2008
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/06/2019) 7,220 million EUR
Gestionnaire Commerz Derivatives Funds Solution
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 2,60 EUR
Date du dernier dividende 21/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 3,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Biens de consommation 3,80 %
Industries et services divers 3,64 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,10 %
Allemagne 15,68 %
Suède 15,29 %
Suisse 9,27 %
Belgique 7,16 %
Pays-Bas 5,71 %
France 5,56 %
Espagne 0,99 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 38,76 %
EUR - Euro 36,88 %
SEK - Couronne suédoise 15,65 %
CHF - Franc suisse 8,58 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BOERSE N ORD 13,42 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 10,48 %
INVESTOR ORD 10,24 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 7,83 %
3I GROUP ORD 6,60 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 4,31 %
HARGREAVES LANSDOWN ORD 3,93 %
GBL ORD 3,84 %
EXOR ORD 3,80 %
EUR CASH 3,24 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois 3,68 % -1,85 %
Rendement sur 6 mois 15,75 % 8,43 %
Rendement sur 1 an 7,18 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,70 % 9,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,02 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,71 % 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 15,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,40