ComStage STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF

LU0378435712
130,18 EUR 29/01/2020 13:12 Bourse allemande - Xetra
1 EUR (0,77 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
33,60 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0378435712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/08/2008
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/12/2019) 8,450 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 3,09 EUR
Date du dernier dividende 20/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,85 %
Industries et services divers 8,57 %
Biens de consommation 3,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 44,75 %
Suède 16,60 %
Allemagne 12,40 %
Suisse 7,69 %
Belgique 5,83 %
Pays-Bas 4,99 %
France 4,55 %
Espagne 1,07 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 45,94 %
EUR - Euro 29,76 %
SEK - Couronne suédoise 16,60 %
CHF - Franc suisse 7,69 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 12,10 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 11,33 %
INVESTOR ORD 9,49 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,50 %
MELROSE INDUSTRIES ORD 5,82 %
3I GROUP ORD 5,34 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 3,91 %
EXOR ORD 3,33 %
EQT ORD 3,22 %
GBL ORD 3,21 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois 8,60 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 16,00 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 33,60 % 13,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,66 % 3,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,59 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 15,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,54 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 13,91