ComStage STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF

LU0378435712
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116,20 EUR 19/09/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
10,66 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0378435712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/08/2008
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/08/2019) 7,190 million EUR
Gestionnaire Commerz Derivatives Funds Solution
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 3,09 EUR
Date du dernier dividende 20/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,09 %
Biens de consommation 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,72 %
Industries et services divers 3,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 38,08 %
Suède 15,51 %
Allemagne 14,11 %
Suisse 8,65 %
Belgique 6,79 %
Pays-Bas 5,86 %
France 5,41 %
Espagne 0,85 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 39,58 %
EUR - Euro 35,31 %
SEK - Couronne suédoise 16,04 %
CHF - Franc suisse 9,07 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BOERSE N ORD 12,95 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 12,37 %
INVESTOR ORD 10,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 7,26 %
3I GROUP ORD 6,43 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 4,35 %
EXOR ORD 3,85 %
GBL ORD 3,72 %
HARGREAVES LANSDOWN ORD 3,46 %
EUR CASH 3,18 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,26 % 7,46 %
Rendement sur 3 mois 8,42 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 14,51 % -1,04 %
Rendement sur 1 an 10,66 % -2,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,13 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,37 % 1,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,73 % 3,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,63 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 11,41
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