ComStage STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF

LU0378435712
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108,18 EUR 20/05/2019 17:35 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0378435712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/08/2008
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/04/2019) 7,230 million EUR
Gestionnaire Commerz Derivatives Funds Solution
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 2,60 EUR
Date du dernier dividende 21/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Industries et services divers 3,75 %
Biens de consommation 3,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,81 %
Suède 16,17 %
Allemagne 14,98 %
Suisse 9,65 %
Belgique 7,17 %
France 5,88 %
Pays-Bas 5,55 %
Espagne 1,03 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 37,81 %
EUR - Euro 36,37 %
SEK - Couronne suédoise 16,17 %
CHF - Franc suisse 9,65 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BOERSE N ORD 12,51 %
INVESTOR ORD 10,72 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 10,16 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 8,18 %
3I GROUP ORD 6,71 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 4,51 %
HARGREAVES LANSDOWN ORD 3,93 %
GBL ORD 3,81 %
EXOR ORD 3,72 %
KINNEVIK ORD 3,48 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -4,02 %
Rendement sur 3 mois 11,15 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 13,73 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 0,10 % -8,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,81 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,15 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,80 % 6,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,17 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,37
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