ComStage STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF

LU0378435712
118,94 EUR 20/11/2019 13:12 Bourse allemande - Xetra
-1,28 EUR (-1,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
29,02 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0378435712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/08/2008
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/10/2019) 7,840 million EUR
Gestionnaire Commerz Derivatives Funds Solution
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 3,09 EUR
Date du dernier dividende 20/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,69 %
Biens de consommation 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,71 %
Industries et services divers 3,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 41,39 %
Suède 15,45 %
Allemagne 14,67 %
Suisse 8,04 %
Belgique 6,86 %
Pays-Bas 5,94 %
France 5,18 %
Espagne 0,93 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 42,70 %
EUR - Euro 33,81 %
SEK - Couronne suédoise 15,45 %
CHF - Franc suisse 8,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BOERSE N ORD 13,48 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 12,96 %
INVESTOR ORD 10,70 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,67 %
3I GROUP ORD 6,50 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 4,32 %
EXOR ORD 3,98 %
GBL ORD 3,71 %
M&G ORD 3,29 %
KINNEVIK ORD 3,03 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 11,11 % 13,32 %
Rendement sur 6 mois 12,16 % 5,14 %
Rendement sur 1 an 29,02 % 11,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,48 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,88 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,20 % 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,31 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,61 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 13,58
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