ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF

LU0378436447
54,48 EUR 28/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,16 EUR (0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-3,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0378436447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/08/2008
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/04/2020) 27,430 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 3,17 EUR
Date du dernier dividende 20/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,95 %
Pays Poids
France 28,84 %
Grande-Bretagne 16,31 %
Pays-Bas 15,26 %
Italie 10,81 %
Espagne 6,77 %
Norvège 5,88 %
Danemark 5,28 %
Finlande 4,68 %
Portugal 1,74 %
Suède 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,57 %
GBP - Livre sterling 14,72 %
NOK - Couronne norvégienne 6,27 %
DKK - Couronne danoise 5,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
PLN - Zloty polonais 1,44 %
USD - Dollar américain 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 28,84 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 14,61 %
BP ORD 14,18 %
ENI ORD 7,47 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,27 %
EQUINOR ORD 4,76 %
NESTE ORD 4,68 %
REPSOL ORD 4,05 %
SNAM ORD 2,88 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 1,74 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois -14,03 % -14,14 %
Rendement sur 6 mois -29,60 % -28,07 %
Rendement sur 1 an -29,07 % -26,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,01 % -6,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,95 % -5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,58 % 0,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,92 %
Volatilité du benchmark 25,36 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -