Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
576,47 EUR 2/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-11,95 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090697987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 901,690 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 3,42 %
Obligations 0,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,73 %
Biens de consommation 21,32 %
Secteur financier 15,72 %
Industries et services divers 12,72 %
Santé et pharmacie 8,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 61,91 %
France 10,30 %
Chine 8,71 %
Allemagne 6,01 %
Belgique 2,14 %
Suisse 1,99 %
Hong-Kong 1,48 %
Grande-Bretagne 0,85 %
Pays-Bas 0,78 %
Mexique 0,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,20 %
EUR - Euro 16,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,39 %
CHF - Franc suisse 1,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,55 %
VINCI ORD 4,74 %
Apple ORD 4,29 %
COMCAST CL A ORD 4,15 %
ALPHABET CL C ORD 4,01 %
Visa Cl A ORD 3,95 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,68 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,53 %
Tencent ORD 3,36 %
Intel ORD 3,28 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,82 % -15,32 %
Rendement sur 3 mois -25,32 % -21,75 %
Rendement sur 6 mois -15,68 % -14,26 %
Rendement sur 1 an -11,95 % -11,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,98