Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
863,38 EUR 24-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090697987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 1346,490 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,27 %
Liquidités 4,66 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,04 %
Biens de consommation 21,41 %
Secteur financier 15,70 %
Industries et services divers 12,03 %
Santé et pharmacie 8,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 58,98 %
France 10,99 %
Chine 8,05 %
Allemagne 6,31 %
Belgique 2,60 %
Suisse 1,93 %
Grande-Bretagne 1,65 %
Corée du Sud 1,32 %
Pays-Bas 1,06 %
Hong-Kong 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,68 %
EUR - Euro 21,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,77 %
CHF - Franc suisse 1,67 %
KRW - Won sud-coréen 1,52 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
JPY - Yen japonais 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,44 %
Apple ORD 4,29 %
COMCAST CL A ORD 3,91 %
VINCI ORD 3,73 %
ALPHABET CL C ORD 3,67 %
SYNOPSYS ORD 3,55 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,36 %
Tencent ORD 3,36 %
Visa Cl A ORD 3,15 %
Unitedhealth Grp Ord 2,96 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,61 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 8,90 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 17,92 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 15,23 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,12 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,00 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,76 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,88