Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
738,18 EUR 4/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,95 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090697987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 774,200 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,85 %
Liquidités 5,26 %
Obligations 0,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,43 %
Biens de consommation 21,99 %
Secteur financier 13,27 %
Industries et services divers 11,45 %
Santé et pharmacie 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Services aux collectivités 0,36 %
Pays Poids
États-Unis 61,65 %
France 10,05 %
Allemagne 6,83 %
Chine 6,35 %
Belgique 2,83 %
Suisse 2,20 %
Hong-Kong 1,78 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Mexique 0,92 %
Irlande 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,06 %
EUR - Euro 12,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,62 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
AUD - Dollar australien 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,85 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,61 %
VINCI ORD 5,54 %
COMCAST CL A ORD 4,65 %
Visa Cl A ORD 4,02 %
ALPHABET CL C ORD 3,86 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,75 %
Intel ORD 3,68 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,42 %
SYNOPSYS ORD 2,79 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 5,18 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 17,47 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 22,95 % 19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,43 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,17 % 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,39
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