Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
715,07 EUR 18-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090697987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 1173,040 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,05 %
Liquidités 4,34 %
Obligations 0,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,41 %
Biens de consommation 18,47 %
Secteur financier 14,88 %
Industries et services divers 11,95 %
Santé et pharmacie 9,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,49 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 60,86 %
France 11,16 %
Chine 9,74 %
Allemagne 6,47 %
Belgique 2,02 %
Corée du Sud 1,10 %
Hong-Kong 1,09 %
Pays-Bas 0,88 %
Grande-Bretagne 0,79 %
Irlande 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,69 %
EUR - Euro 16,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,89 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,79 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,61 %
Tencent ORD 3,99 %
COMCAST CL A ORD 3,93 %
VINCI ORD 3,87 %
ALPHABET CL C ORD 3,85 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,81 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,64 %
Visa Cl A ORD 3,43 %
SYNOPSYS ORD 3,42 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 32,10 % 28,35 %
Rendement sur 1 an 0,30 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,87 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,70 % 7,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,19 % 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,20