Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
911,69 EUR 14-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090697987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 2039,930 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,24 %
Liquidités 5,40 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,02 %
Biens de consommation 21,57 %
Secteur financier 15,76 %
Industries et services divers 12,13 %
Santé et pharmacie 9,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Opérateurs télécom 0,92 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 55,97 %
France 12,15 %
Chine 8,21 %
Allemagne 6,65 %
Belgique 2,43 %
Irlande 1,79 %
Suisse 1,78 %
Corée du Sud 1,38 %
Pays-Bas 1,33 %
Grande-Bretagne 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,71 %
EUR - Euro 16,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,84 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
KRW - Won sud-coréen 1,38 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE GROUP ORD 5,18 %
ALPHABET INC ORD 4,40 %
COMCAST CORP ORD 3,85 %
VINCI SA ORD 3,74 %
APPLE INC ORD 3,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,94 %
SYNOPSYS INC ORD 2,89 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 2,87 %
VISA INC ORD 2,83 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois 6,14 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 15,75 % 12,26 %
Rendement sur 1 an 39,09 % 32,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,56 % 11,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,41 % 10,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,13