Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
962,03 EUR 19-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090697987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 2145,550 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,14 %
Liquidités 7,89 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,16 %
Biens de consommation 21,83 %
Secteur financier 15,88 %
Industries et services divers 12,29 %
Santé et pharmacie 10,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,27 %
Opérateurs télécom 0,62 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 55,88 %
France 11,86 %
Allemagne 6,17 %
Chine 6,08 %
Belgique 2,62 %
Irlande 2,41 %
Grande-Bretagne 1,62 %
Pays-Bas 1,55 %
Suisse 1,54 %
Espagne 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,11 %
EUR - Euro 14,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,75 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
GBP - Livre sterling 0,63 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE INC ORD 4,98 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,78 %
COMCAST CORP ORD 3,86 %
APPLE INC ORD 3,75 %
VINCI SA ORD 3,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,20 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,13 %
INTEL CORP ORD 2,80 %
VISA INC ORD 2,67 %
BLACKROCK INC ORD 2,53 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,32 % 4,04 %
Rendement sur 3 mois 3,93 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 7,81 % 10,37 %
Rendement sur 1 an 32,40 % 31,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,92 % 15,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,63 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,42 % 13,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,24
refinitiv