Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
832,92 EUR 03-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090697987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 1993,850 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Liquidités 3,64 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,15 %
Biens de consommation 21,28 %
Secteur financier 13,70 %
Industries et services divers 12,90 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Services aux collectivités 3,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Opérateurs télécom 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 58,66 %
France 12,04 %
Allemagne 5,70 %
Chine 5,53 %
Belgique 3,26 %
Irlande 2,96 %
Pays-Bas 2,22 %
Suisse 1,70 %
Grande-Bretagne 1,62 %
Corée du Sud 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,72 %
EUR - Euro 24,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,93 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,50 %
APPLE INC ORD 4,21 %
VINCI SA ORD 3,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,64 %
COMCAST CORP ORD 3,04 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,01 %
VISA INC ORD 2,73 %
BLACKROCK INC ORD 2,59 %
INTEL CORP ORD 2,44 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,48 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois -2,65 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois -13,45 % -8,92 %
Rendement sur 1 an -9,71 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,49 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,36 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,67