Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
795,28 EUR 27-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090697987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (27-11-20) 1319,000 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Liquidités 4,05 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,41 %
Biens de consommation 19,23 %
Secteur financier 15,41 %
Industries et services divers 11,53 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,62 %
France 10,98 %
Chine 10,67 %
Allemagne 5,34 %
Belgique 1,97 %
Corée du Sud 1,45 %
Suisse 1,42 %
Hong-Kong 0,99 %
Pays-Bas 0,92 %
Grande-Bretagne 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,25 %
EUR - Euro 15,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,11 %
KRW - Won sud-coréen 1,45 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,34 %
Tencent ORD 4,30 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,25 %
ALPHABET CL C ORD 4,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,86 %
COMCAST CL A ORD 3,79 %
VINCI ORD 3,61 %
SYNOPSYS ORD 3,58 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,35 %
Visa Cl A ORD 3,19 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,22 % 9,59 %
Rendement sur 3 mois 9,32 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 14,67 % 14,28 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,63 % 7,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,25 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,80 % 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,23 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,56