Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
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484,18 EUR 21/09/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,33 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 25,160 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 14,34 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,51 %
Liquidités 3,40 %
Obligations 1,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,60 %
Haute technologie 18,17 %
Secteur financier 14,51 %
Industries et services divers 13,87 %
Santé et pharmacie 7,43 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,33 %
Services aux collectivités 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 65,37 %
France 10,00 %
Allemagne 6,08 %
Chine 5,94 %
Suisse 2,25 %
Hong-Kong 2,21 %
Belgique 1,76 %
Mexique 1,31 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Irlande 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,72 %
EUR - Euro 18,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,38 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
JPY - Yen japonais 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,67 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 5,20 %
VINCI ORD 4,97 %
BLACKSTONE GROUP UNT 4,51 %
COMCAST CL A ORD 4,06 %
Visa Cl A ORD 3,48 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,36 %
Intel ORD 3,20 %
ALPHABET CL C ORD 2,96 %
FRESENIUS ORD 2,80 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 11,10 % 14,47 %
Rendement sur 1 an 8,33 % 14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,39 % 12,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,27 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,77 % 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,29 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 10,48
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