Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
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442,82 EUR 14/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,61 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 15,330 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 24,92 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,73 %
Liquidités 2,19 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,99 %
Biens de consommation 23,40 %
Industries et services divers 13,37 %
Santé et pharmacie 8,77 %
Secteur financier 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,47 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Services aux collectivités 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 63,89 %
France 10,64 %
Chine 7,35 %
Allemagne 5,80 %
Belgique 2,74 %
Hong-Kong 2,42 %
Suisse 2,09 %
Grande-Bretagne 1,04 %
Mexique 0,96 %
Irlande 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,52 %
EUR - Euro 16,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,84 %
CHF - Franc suisse 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI ORD 5,59 %
Apple ORD 5,35 %
COMCAST CL A ORD 4,80 %
BLACKSTONE GROUP UNT 4,66 %
Intel ORD 4,12 %
Visa Cl A ORD 3,94 %
ALPHABET CL C ORD 3,70 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,28 %
BOEING ORD 3,25 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,10 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 10,11 % 8,92 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % 1,38 %
Rendement sur 1 an 1,61 % 10,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,24 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 12,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,74 % 15,19 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,91
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