Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
589,64 EUR 30-11-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 25,210 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 15,28 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,14 %
Liquidités 6,91 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,86 %
Biens de consommation 19,28 %
Secteur financier 17,12 %
Industries et services divers 12,35 %
Santé et pharmacie 10,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,16 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 57,66 %
France 11,41 %
Allemagne 6,57 %
Chine 6,04 %
Belgique 2,62 %
Irlande 2,44 %
Grande-Bretagne 1,62 %
Pays-Bas 1,56 %
Suisse 1,39 %
Espagne 0,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,91 %
EUR - Euro 14,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
GBP - Livre sterling 0,57 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE INC ORD 5,24 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,04 %
APPLE INC ORD 3,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,65 %
VINCI SA ORD 3,59 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,52 %
COMCAST CORP ORD 3,41 %
BLACKROCK INC ORD 2,70 %
INTEL CORP ORD 2,69 %
VISA INC ORD 2,43 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -1,49 %
Rendement sur 3 mois -0,57 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 19,40 % 23,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,68 % 14,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,07 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,80 % 12,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,88 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,81