Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
559,82 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 25,280 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 15,28 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,22 %
Liquidités 4,24 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,74 %
Biens de consommation 20,33 %
Secteur financier 15,01 %
Industries et services divers 11,66 %
Santé et pharmacie 8,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,26 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 57,92 %
France 10,98 %
Chine 9,29 %
Allemagne 6,31 %
Belgique 2,45 %
Grande-Bretagne 1,67 %
Suisse 1,67 %
Corée du Sud 1,52 %
Pays-Bas 1,10 %
Hong-Kong 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,67 %
EUR - Euro 17,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,01 %
CHF - Franc suisse 1,95 %
KRW - Won sud-coréen 1,51 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE GROUP INC ORD 4,65 %
APPLE INC ORD 4,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,08 %
ALPHABET INC ORD 3,89 %
COMCAST CORP ORD 3,88 %
VINCI SA ORD 3,63 %
SYNOPSYS INC ORD 3,51 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 3,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,85 %
VISA INC ORD 2,81 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 10,75 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 23,02 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 42,70 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,44 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,43 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,41 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,62