Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
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432,04 EUR 16/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-8,59 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 14,440 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 14,34 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,27 %
Liquidités 3,57 %
Obligations 1,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,05 %
Haute technologie 19,43 %
Industries et services divers 14,17 %
Secteur financier 11,93 %
Santé et pharmacie 6,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,27 %
Opérateurs télécom 1,72 %
Services aux collectivités 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 62,19 %
France 10,38 %
Chine 6,62 %
Allemagne 5,43 %
Belgique 2,55 %
Suisse 2,16 %
Hong-Kong 1,93 %
Mexique 1,11 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Irlande 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,08 %
EUR - Euro 16,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,77 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,45 %
VINCI ORD 5,05 %
COMCAST CL A ORD 4,79 %
BLACKSTONE GROUP UNT 4,66 %
Intel ORD 3,79 %
Visa Cl A ORD 3,73 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,63 %
ALPHABET CL C ORD 3,26 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,12 %
Tencent ORD 2,76 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,11 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -7,41 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -12,55 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -8,59 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,38 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,11 % 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,92
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