Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
518,46 EUR 19/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
27,47 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 17,040 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 24,92 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,85 %
Liquidités 5,26 %
Obligations 0,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,43 %
Biens de consommation 21,99 %
Secteur financier 13,27 %
Industries et services divers 11,45 %
Santé et pharmacie 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Services aux collectivités 0,36 %
Pays Poids
États-Unis 61,65 %
France 10,05 %
Allemagne 6,83 %
Chine 6,35 %
Belgique 2,83 %
Suisse 2,20 %
Hong-Kong 1,78 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Mexique 0,92 %
Irlande 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,06 %
EUR - Euro 12,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,62 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
AUD - Dollar australien 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,85 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,61 %
VINCI ORD 5,54 %
COMCAST CL A ORD 4,65 %
Visa Cl A ORD 4,02 %
ALPHABET CL C ORD 3,86 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,75 %
Intel ORD 3,68 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,42 %
SYNOPSYS ORD 2,79 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,69 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 10,33 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 16,13 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 27,47 % 21,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,00 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,74 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,32 % 13,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,24
;