Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
537,13 EUR 10-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 28,190 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 37,08 EUR
Date du dernier dividende 25-01-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Obligations 0,22 %
Liquidités -2,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,52 %
Biens de consommation 22,83 %
Santé et pharmacie 13,06 %
Industries et services divers 12,87 %
Secteur financier 12,06 %
Services aux collectivités 2,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 57,27 %
France 12,68 %
Allemagne 6,84 %
Chine 5,23 %
Belgique 3,44 %
Irlande 2,92 %
Pays-Bas 2,19 %
Suisse 1,64 %
Grande-Bretagne 1,52 %
Corée du Sud 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,10 %
EUR - Euro 24,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,43 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,52 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,39 %
APPLE INC ORD 3,96 %
VINCI SA ORD 3,95 %
COMCAST CORP ORD 3,06 %
INTEL CORP ORD 2,99 %
VISA INC ORD 2,74 %
BAYER AG ORD 2,65 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 2,42 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,34 % 5,86 %
Rendement sur 3 mois 5,57 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois -4,22 % 2,09 %
Rendement sur 1 an -2,39 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,44 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,56 % 11,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,74 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,23