Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
578,08 EUR 03-08-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 29,560 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 15,28 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 4,89 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,58 %
Biens de consommation 21,51 %
Secteur financier 16,17 %
Industries et services divers 11,85 %
Santé et pharmacie 9,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,35 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 56,34 %
France 12,18 %
Chine 8,09 %
Allemagne 6,18 %
Belgique 2,50 %
Irlande 2,14 %
Suisse 1,60 %
Corée du Sud 1,56 %
Grande-Bretagne 1,55 %
Pays-Bas 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,83 %
EUR - Euro 17,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
CHF - Franc suisse 1,60 %
KRW - Won sud-coréen 1,56 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE GROUP INC ORD 5,24 %
ALPHABET INC ORD 4,50 %
COMCAST CORP ORD 3,87 %
APPLE INC ORD 3,62 %
VINCI SA ORD 3,57 %
SYNOPSYS INC ORD 3,17 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,15 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,95 %
VISA INC ORD 2,79 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 10,46 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 31,66 % 30,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,86 % 12,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,89 % 11,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,05 % 12,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,67