Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
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474,56 EUR 18/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,56 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 16,700 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 24,92 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,48 %
Liquidités 0,80 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,45 %
Biens de consommation 19,63 %
Industries et services divers 12,72 %
Santé et pharmacie 9,37 %
Secteur financier 8,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Opérateurs télécom 1,53 %
Services aux collectivités 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 66,36 %
France 10,98 %
Chine 7,25 %
Allemagne 5,30 %
Belgique 2,88 %
Suisse 1,86 %
Hong-Kong 1,62 %
Grande-Bretagne 1,22 %
Mexique 0,82 %
Irlande 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,19 %
EUR - Euro 18,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,17 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI ORD 6,05 %
Apple ORD 5,57 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,42 %
COMCAST CL A ORD 5,25 %
Visa Cl A ORD 4,50 %
ALPHABET CL C ORD 4,10 %
SYNOPSYS ORD 3,68 %
Intel ORD 3,59 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,45 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,35 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,94 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois 14,00 % 12,77 %
Rendement sur 1 an 1,56 % 9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,23 % 10,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,67 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,79 % 13,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,99