Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
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499,84 EUR 11/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,04 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 17,400 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 24,92 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 2,38 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,32 %
Biens de consommation 22,03 %
Secteur financier 14,67 %
Industries et services divers 12,40 %
Santé et pharmacie 8,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Services aux collectivités 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 65,01 %
France 10,18 %
Chine 7,49 %
Allemagne 5,19 %
Belgique 3,38 %
Suisse 1,97 %
Hong-Kong 1,80 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Mexique 0,84 %
Irlande 0,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,02 %
EUR - Euro 16,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,20 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,99 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,93 %
VINCI ORD 5,63 %
COMCAST CL A ORD 4,92 %
Visa Cl A ORD 4,39 %
ALPHABET CL C ORD 4,10 %
Intel ORD 3,62 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,40 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,27 %
SYNOPSYS ORD 2,99 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,92 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 12,01 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 13,60 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 11,04 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,38 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,24 % 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,77 % 12,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,45
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