Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
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448,36 EUR 16/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,70 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 16,210 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 14,34 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,01 %
Liquidités 3,61 %
Obligations 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,45 %
Haute technologie 18,93 %
Industries et services divers 14,29 %
Secteur financier 12,88 %
Santé et pharmacie 7,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Services aux collectivités 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 65,44 %
France 10,34 %
Chine 5,74 %
Allemagne 5,66 %
Belgique 2,39 %
Suisse 2,30 %
Hong-Kong 1,75 %
Mexique 1,16 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Irlande 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,84 %
EUR - Euro 16,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,69 %
CHF - Franc suisse 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,05 %
VINCI ORD 5,16 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 5,01 %
COMCAST CL A ORD 4,67 %
BLACKSTONE GROUP UNT 4,46 %
Visa Cl A ORD 3,62 %
Intel ORD 3,60 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,25 %
ALPHABET CL C ORD 2,90 %
SYNOPSYS ORD 2,66 %

Performance en EUR (16/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois -8,34 % -5,87 %
Rendement sur 6 mois -6,08 % -1,56 %
Rendement sur 1 an -2,70 % 4,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,50 % 13,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,70 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 7,70
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