Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
462,73 EUR 21-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 13,970 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 45,43 EUR
Date du dernier dividende 23-01-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,80 %
Liquidités 5,08 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,50 %
Biens de consommation 18,38 %
Secteur financier 15,20 %
Industries et services divers 11,79 %
Santé et pharmacie 8,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,93 %
France 10,91 %
Chine 9,83 %
Allemagne 6,35 %
Belgique 2,04 %
Corée du Sud 1,06 %
Hong-Kong 1,04 %
Pays-Bas 0,92 %
Grande-Bretagne 0,88 %
Suisse 0,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,22 %
EUR - Euro 15,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,54 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,33 %
COMCAST CL A ORD 4,08 %
VINCI ORD 3,72 %
ALPHABET CL C ORD 3,70 %
Tencent ORD 3,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,66 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,58 %
SYNOPSYS ORD 3,52 %
Visa Cl A ORD 3,45 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 13,28 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 2,38 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,38 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,01 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,06