Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
556,71 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
33,52 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 20,060 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 24,92 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,02 %
Liquidités 2,88 %
Obligations 0,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,24 %
Biens de consommation 18,78 %
Secteur financier 15,44 %
Industries et services divers 12,31 %
Santé et pharmacie 8,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Services aux collectivités 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 53,64 %
France 10,32 %
Chine 7,80 %
Allemagne 6,44 %
Belgique 2,60 %
Suisse 2,22 %
Hong-Kong 1,77 %
Grande-Bretagne 0,94 %
Mexique 0,83 %
Irlande 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,74 %
EUR - Euro 19,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,21 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
AUD - Dollar australien 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
JPY - Yen japonais 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC EQUITY OPTION 5,87 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,39 %
VINCI ORD 4,87 %
COMCAST CL A ORD 4,22 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,89 %
Visa Cl A ORD 3,78 %
ALPHABET CL C ORD 3,67 %
Intel ORD 3,37 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,34 %
Tencent ORD 3,02 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 13,48 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 17,48 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 33,52 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,96 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,28 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,27 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,82