Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
449,93 EUR 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 11,610 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 45,43 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,50 %
Liquidités 5,03 %
Obligations 0,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,91 %
Biens de consommation 18,07 %
Secteur financier 15,25 %
Industries et services divers 11,93 %
Santé et pharmacie 8,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,39 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 60,68 %
France 11,16 %
Chine 9,12 %
Allemagne 6,03 %
Belgique 1,92 %
Hong-Kong 1,19 %
Suisse 0,97 %
Irlande 0,76 %
Pays-Bas 0,75 %
Grande-Bretagne 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,91 %
EUR - Euro 15,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,45 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,18 %
VINCI ORD 4,63 %
Apple ORD 4,57 %
ALPHABET CL C ORD 3,95 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,92 %
COMCAST CL A ORD 3,91 %
Visa Cl A ORD 3,80 %
Tencent ORD 3,61 %
Intel ORD 3,57 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,24 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,43 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -6,66 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 10,86 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,27 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,17