Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
522,05 EUR 18-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 16,260 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 45,43 EUR
Date du dernier dividende 23-01-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,44 %
Liquidités 4,74 %
Obligations 0,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,04 %
Biens de consommation 21,41 %
Secteur financier 15,70 %
Industries et services divers 12,03 %
Santé et pharmacie 8,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 58,98 %
France 10,99 %
Chine 8,05 %
Allemagne 6,31 %
Belgique 2,60 %
Suisse 1,93 %
Grande-Bretagne 1,65 %
Corée du Sud 1,32 %
Pays-Bas 1,06 %
Hong-Kong 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,15 %
EUR - Euro 17,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,10 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
KRW - Won sud-coréen 1,32 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
JPY - Yen japonais 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,44 %
Apple ORD 4,29 %
COMCAST CL A ORD 3,91 %
VINCI ORD 3,73 %
ALPHABET CL C ORD 3,67 %
SYNOPSYS ORD 3,55 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,36 %
Tencent ORD 3,36 %
Visa Cl A ORD 3,15 %
Unitedhealth Grp Ord 2,96 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 12,49 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 12,40 % 15,60 %
Rendement sur 1 an 2,14 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,22 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,14 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,21 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,70