Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
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461,31 EUR 21/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,62 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 15,840 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 13,03 EUR
Date du dernier dividende 21/01/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,25 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 10,92

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,43 % -5,02 %
Rendement sur 3 mois -3,66 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 0,03 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 0,62 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,67 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,52 %
Liquidités 1,81 %
Obligations 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,91 %
Haute technologie 19,99 %
Secteur financier 13,33 %
Biens de consommation 7,55 %
Santé et pharmacie 4,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Opérateurs télécom 3,17 %
Pétrole et gaz 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 57,46 %
France 13,24 %
Allemagne 8,32 %
Chine 4,91 %
Hong-Kong 4,16 %
Japon 3,17 %
Suisse 2,34 %
Mexique 1,67 %
Belgique 1,40 %
Grande-Bretagne 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,66 %
EUR - Euro 19,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,24 %
CHF - Franc suisse 2,50 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
CAD - Dollar canadien 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 5,51 %
VINCI SA ORD 5,08 %
APPLE INC ORD 4,76 %
BLACKSTONE GROUP LP 3,86 %
COMCAST CORP ORD 3,72 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC ORD 3,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,03 %
VISA INC ORD 3,00 %
BAYER AG ORD 2,97 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,93 %
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