Contrarian Equities at Work (Distribution)

LU0090698100
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446,45 EUR 20/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 16,650 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 24,92 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,84 %
Liquidités 1,80 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,49 %
Biens de consommation 22,32 %
Industries et services divers 12,79 %
Secteur financier 8,99 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Services aux collectivités 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 65,90 %
Chine 7,72 %
Allemagne 5,09 %
Belgique 2,88 %
Suisse 1,90 %
Hong-Kong 1,77 %
Grande-Bretagne 1,11 %
Mexique 0,81 %
Irlande 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,04 %
EUR - Euro 16,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,45 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,75 %
VINCI ORD 5,58 %
BLACKSTONE GROUP UNT 5,21 %
COMCAST CL A ORD 5,06 %
Visa Cl A ORD 4,14 %
ALPHABET CL C ORD 3,93 %
Intel ORD 3,75 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,46 %
SYNOPSYS ORD 3,45 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,35 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,58 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 8,11 % 10,33 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 7,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,36 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,08 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,06 % 13,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,19
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