Contrarian Equities at Work (Distribution) LU0090698100

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478,86 EUR 22/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,52 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0090698100
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 9,070 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 13,03 EUR
Date du dernier dividende 21/01/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,26 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 12,08

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 4,52 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 15,52 % 9,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,10 % 14,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,36 % 7,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 41,44 %
Haute technologie 18,01 %
Secteur financier 12,75 %
Biens de consommation 7,42 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,12 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Pétrole et gaz 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 56,93 %
France 12,66 %
Allemagne 8,26 %
Chine 4,88 %
Hong-Kong 4,20 %
Suisse 3,65 %
Japon 2,93 %
Mexique 2,13 %
Belgique 1,14 %
Grande-Bretagne 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,75 %
EUR - Euro 21,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,65 %
CHF - Franc suisse 3,65 %
JPY - Yen japonais 1,95 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 5,67 %
VINCI SA ORD 4,86 %
APPLE INC ORD 4,40 %
COMCAST CORP ORD 4,35 %
BLACKSTONE GROUP LP 3,63 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC ORD 3,08 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,00 %
BAYER AG ORD 2,95 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,86 %
VISA INC ORD 2,85 %
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