Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
299,97 EUR 19-01-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116513721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-21) 89,830 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 2,27 %
Actions 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,83 %
EUR - Euro 32,19 %
GBP - Livre sterling 8,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 5,43 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,07 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 2,53 %
APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4% 30-MAY-2024 2,41 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 3.6% 01 2,22 %
JCDECAUX SA 2.625% 24-APR-2028 2,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8% 11-FEB-2025 2,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 2,04 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois -1,55 % -2,13 %
Rendement sur 1 an -0,40 % -1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,30 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,97