Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
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274,68 EUR 16/11/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,09 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116513721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2018) 125,620 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,20 %
Liquidités 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,72 %
EUR - Euro 36,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,00 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 5,00 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,13 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,89 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,88 %
HANNOVER FIN LUX 5.00% 06/30/43 SR: 1,85 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,80 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,79 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,70 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,68 %

Performance en EUR (16/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -1,71 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 1,75 %
Rendement sur 1 an -1,09 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,75 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor -
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