Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
296,96 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
7,39 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116513721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 120,430 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,13 %
Liquidités 3,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,61 %
EUR - Euro 34,05 %
GBP - Livre sterling 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,29 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,26 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,20 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,18 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,99 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,96 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,86 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,82 %
LVSC 3.90% 08/08/29 SR: 1,76 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,68 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 1,63 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 7,39 % 10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,59 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 3,31