Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
302,98 EUR 23-11-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116513721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-10-20) 88,630 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,98 %
Liquidités 3,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,35 %
EUR - Euro 30,55 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,81 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,74 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,74 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,42 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,33 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 2,27 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 2,24 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 2,11 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,96 %
CME GRP 3.00% 03/15/25 SR: 1,92 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 5,92 %
Rendement sur 1 an 2,84 % 2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 2,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 3,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,48 %
Volatilité du benchmark 4,28 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 4,60