Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
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269,97 EUR 15/02/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,69 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116513721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 137,270 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,90

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -2,78 %
Rendement sur 3 mois -2,75 % -4,75 %
Rendement sur 6 mois -3,33 % -4,62 %
Rendement sur 1 an -4,69 % -7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,56 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,00 %
Secteur financier 24,00 %
Biens de consommation 14,00 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Services aux collectivités 7,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,49 %
EUR - Euro 40,59 %
GBP - Livre sterling 6,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,27 %
EXPEDIA INC 4.500% 15-AUG-2024 1,68 %
DUFRY ONE 2.500% 15-OCT-2024 1,68 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 05-MAR-20 1,64 %
WPP FINANCE 2013 2.875% 14-SEP-2046 1,63 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,63 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 1,54 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,54 %
ADIDAS AG 2.250% 08-OCT-2026 1,47 %
KBC GROEP NV 2.375% 25-NOV-2024 1,43 %
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