Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
293,80 EUR 8/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,66 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116513721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 122,230 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,96 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,27 %
EUR - Euro 34,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,58 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,30 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,25 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,16 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,00 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,96 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,90 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,85 %
LVSC 3.90% 08/08/29 SR: 1,76 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,70 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 8,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 4,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,61 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 3,71
;