Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
303,33 EUR 22-09-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116513721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 89,980 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,79 %
Liquidités 2,73 %
Actions 0,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,17 %
EUR - Euro 27,28 %
GBP - Livre sterling 8,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 5,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8% 11-FEB-2025 2,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 2,49 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 2,42 %
APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4% 30-MAY-2024 2,28 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 3.6% 01 2,10 %
JCDECAUX SA 2.625% 24-APR-2028 2,06 %
CME GROUP INC 3% 15-MAR-2025 1,92 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.25% 26-MAY-2028 1,86 %
APPLE INC 3.25% 23-FEB-2026 1,80 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 0,48 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,33 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,01