Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
301,53 EUR 21-09-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116513721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-20) 90,850 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,89 %
Liquidités 8,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,40 %
EUR - Euro 21,73 %
GBP - Livre sterling 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,91 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,45 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,39 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,34 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 2,19 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,07 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,96 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,95 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,84 %
CME GRP 3.00% 03/15/25 SR: 1,67 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 7,67 %
Rendement sur 1 an 2,22 % 0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 3,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,56 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,37