Corporate Bonds at Work (Distribution) LU0116514026

Alertes
Ajouter au portefeuille
139,88 EUR 19/09/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/08/2017) 163,540 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,02

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois -2,53 % -4,60 %
Rendement sur 6 mois -2,27 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -1,39 % -3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 6,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,14 %
Liquidités 3,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,00 %
Secteur financier 24,00 %
Biens de consommation 14,00 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Services aux collectivités 7,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,42 %
EUR - Euro 34,23 %
GBP - Livre sterling 6,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 1,97 %
EXPEDIA INC 4.500% 15-AUG-2024 1,54 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,48 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 05-MAR-20 1,47 %
WPP FINANCE 2013 2.875% 14-SEP-2046 1,46 %
HEINEKEN NV 2.875% 04-AUG-2025 1,40 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,36 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 1,35 %
ADIDAS AG 2.250% 08-OCT-2026 1,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.800% 11-FEB-2025 1,30 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer