Corporate Bonds at Work (Distribution)

LU0116514026
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131,77 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,47 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 147,470 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,61 %
Liquidités 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,48 %
EUR - Euro 45,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER 2.38% 04/02/75 SR: 2,46 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,10 %
EXPEDIA GROUP 4.50% 08/15/24 SR: 1,92 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,90 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,84 %
DANONE 1.75% SR: 1,83 %
HANNOVER FIN LUX 5.00% 06/30/43 SR: 1,82 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,73 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,73 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 1,71 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 4,30 %
Rendement sur 1 an -1,47 % -0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 7,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor -
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