Corporate Bonds at Work (Distribution)

LU0116514026
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132,26 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,43 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 142,340 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 3,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,19 %
EUR - Euro 35,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 5,72 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,72 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,07 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,87 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,86 %
HANNOVER FIN LUX 5.00% 06/30/43 SR: 1,85 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,81 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,81 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,71 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,71 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 1,76 %
Rendement sur 1 an 0,43 % 3,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 1,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 6,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor -
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