Corporate Bonds at Work (Distribution)

LU0116514026
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133,02 EUR 21/02/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-7,91 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 147,340 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,62 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,65

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,14 % -1,71 %
Rendement sur 3 mois -5,30 % -4,57 %
Rendement sur 6 mois -5,57 % -3,76 %
Rendement sur 1 an -7,91 % -8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % 0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 6,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,56 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,00 %
Secteur financier 24,00 %
Biens de consommation 14,00 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Services aux collectivités 7,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,49 %
EUR - Euro 40,59 %
GBP - Livre sterling 6,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,27 %
DUFRY ONE 2.500% 15-OCT-2024 1,68 %
EXPEDIA INC 4.500% 15-AUG-2024 1,68 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 05-MAR-20 1,64 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,63 %
WPP FINANCE 2013 2.875% 14-SEP-2046 1,63 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,54 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 1,54 %
ADIDAS AG 2.250% 08-OCT-2026 1,47 %
KBC GROEP NV 2.375% 25-NOV-2024 1,43 %
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