Corporate Bonds at Work (Distribution)

LU0116514026
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134,71 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,98 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 142,690 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,88 %
Liquidités 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,23 %
EUR - Euro 37,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,31 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,88 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,29 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,12 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,89 %
HANNOVER FIN LUX 5.00% 06/30/43 SR: 1,86 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,86 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,86 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,72 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,68 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 3,98 % 9,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 7,14 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor -
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