Corporate Bonds at Work (Distribution) LU0116514026

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140,40 EUR 17/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,31 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 165,120 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,01

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 0,71 %
Rendement sur 6 mois -1,74 % -1,53 %
Rendement sur 1 an -1,31 % -2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 6,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,12 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,00 %
Secteur financier 24,00 %
Biens de consommation 14,00 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Services aux collectivités 7,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,08 %
EUR - Euro 35,61 %
GBP - Livre sterling 6,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,17 %
EXPEDIA INC 4.500% 15-AUG-2024 1,66 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,61 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 05-MAR-20 1,59 %
WPP FINANCE 2013 2.875% 14-SEP-2046 1,55 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,49 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 1,47 %
ADIDAS AG 2.250% 08-OCT-2026 1,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.800% 11-FEB-2025 1,41 %
REPUBLIC SERVICES INC 3.550% 01-JUN-2022 1,40 %
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