Corporate Bonds at Work (Distribution)

LU0116514026
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133,26 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 147,980 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,80 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,99

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 6,54 %
Rendement sur 1 an -0,48 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 6,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,89 %
Liquidités 5,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,16 %
EUR - Euro 43,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,49 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 2,10 %
EXPEDIA GROUP INC 4.500% 15-AUG-2024 1,88 %
DUFRY ONE 2.500% 15-OCT-2024 1,86 %
DANONE SA PERP 1,80 %
HANNOVER FIN LUX 5.000% 30-JUN-2043 1,80 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,79 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,69 %
REPUBLIC SERVICES INC 3.550% 01-JUN-2022 1,61 %
KBC GROEP NV 2.375% 25-NOV-2024 1,60 %
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