Corporate Bonds at Work E

LU0184243128
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273,41 EUR 21/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,02 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 1,120 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,71 %
Liquidités 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,61 %
EUR - Euro 38,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 4,74 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,35 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,33 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,13 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,97 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,93 %
HANNOVER FIN LUX 5.00% 06/30/43 SR: 1,90 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,87 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,78 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,70 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 4,02 % 4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,68 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,64 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 4,20
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