Corporate Bonds at Work E

LU0184243128
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281,13 EUR 17/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,84 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 1,160 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,67 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,93 %
EUR - Euro 37,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,71 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,35 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,24 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,22 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,19 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,86 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,80 %
LVSC 3.90% 08/08/29 SR: 1,70 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,65 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 1,63 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 4,42 % 5,61 %
Rendement sur 1 an 6,84 % 7,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,60 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 3,72
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