Corporate Bonds at Work E

LU0184243128
276,10 EUR 6/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,57 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 1,060 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,66 %
Liquidités 8,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,98 %
EUR - Euro 19,36 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,81 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,46 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,39 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,28 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,14 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,99 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,98 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,93 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,82 %
COMCAST 3.15% 03/01/26 SR: 1,72 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % -7,92 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -4,68 %
Rendement sur 6 mois -2,54 % -4,62 %
Rendement sur 1 an 1,57 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 1,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 3,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,57