Corporate Bonds at Work E

LU0184243128
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278,83 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,71 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184243128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 1,130 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,09 %
Liquidités 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,37 %
EUR - Euro 33,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 5,12 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 4,96 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,28 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,08 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,98 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,90 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,85 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,78 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,71 %
CME GRP 3.00% 03/15/25 SR: 1,48 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 3,14 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 5,71 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,60 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 3,63