CPR Invest - Climate Action A EUR Dis

LU1902443693
123,09 EUR 25-05-22
Actions - Secteur ecologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1902443693
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-19
Catégorie Actions - Secteur ecologie
Taille du fonds (29-04-22) 11,510 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,52 %
Liquidités 4,94 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,28 %
Secteur financier 15,83 %
Biens de consommation 15,10 %
Santé et pharmacie 12,82 %
Industries et services divers 12,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Services aux collectivités 2,46 %
Opérateurs télécom 2,41 %
Pays Poids
États-Unis 50,80 %
Grande-Bretagne 10,55 %
France 8,06 %
Japon 7,25 %
Irlande 5,83 %
Allemagne 5,63 %
Italie 1,64 %
Suisse 1,06 %
Brésil 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,50 %
EUR - Euro 23,32 %
GBP - Livre sterling 7,47 %
JPY - Yen japonais 7,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,73 %
BRL - Real brésilien 0,70 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,70 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
EUR CASH 3,29 %
ABBVIE INC ORD 2,31 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,06 %
HOME DEPOT INC ORD 1,87 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,84 %
MORGAN STANLEY ORD 1,83 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,82 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,82 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,48 % -
Rendement sur 3 mois -4,44 % -
Rendement sur 6 mois -11,27 % -
Rendement sur 1 an 2,24 % -
Rendement annuel sur 3 ans - -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -