CPR Invest - Climate Action Euro A EUR Acc

LU1530900841
1.108,86 EUR 21-09-22
Actions - Secteur ecologie Politique d'investissement
0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1530900841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-16
Catégorie Actions - Secteur ecologie
Taille du fonds (31-08-22) 5,150 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,29 %
Liquidités 4,78 %
Obligations 0,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,50 %
Secteur financier 18,89 %
Industries et services divers 11,87 %
Haute technologie 11,24 %
Santé et pharmacie 7,28 %
Opérateurs télécom 6,29 %
Services aux collectivités 6,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,94 %
Pays Poids
France 39,90 %
Allemagne 25,43 %
Italie 7,70 %
Espagne 6,80 %
Finlande 4,52 %
Pays-Bas 2,98 %
Irlande 2,04 %
Grande-Bretagne 2,03 %
Suisse 2,00 %
Belgique 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR MONETAIRE SR - I C 4,45 %
SANOFI SA ORD 3,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,46 %
SIEMENS AG ORD 3,37 %
Nokia Oyj Ord 3,36 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,12 %
ALLIANZ SE ORD 2,86 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,86 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,83 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,71 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,96 % -
Rendement sur 3 mois -1,87 % -
Rendement sur 6 mois -10,11 % -
Rendement sur 1 an -12,15 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,01 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -