CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
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957,98 EUR 17/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 166,430 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,35 %
Actions 16,23 %
Liquidités 5,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,29 %
Biens de consommation 2,99 %
Services aux collectivités 2,42 %
Industries et services divers 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Haute technologie 1,34 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
France 18,36 %
Italie 9,54 %
États-Unis 9,29 %
Allemagne 8,30 %
Pays-Bas 5,95 %
Espagne 5,63 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Luxembourg 2,12 %
Irlande 1,69 %
Belgique 1,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,36 %
USD - Dollar américain 13,58 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
KRW - Won sud-coréen 0,63 %
BRL - Real brésilien 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
IDR - Roupie indonésienne 0,59 %
MXN - Peso mexicain 0,59 %
THB - Baht thaïlandais 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,20 %
EUR CASH -0,20 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 8,24 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 6,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,76 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,78