CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
960,58 EUR 7/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,18 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 151,650 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,61 %
Actions 14,37 %
Liquidités 6,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,06 %
Biens de consommation 2,53 %
Services aux collectivités 2,31 %
Industries et services divers 1,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,64 %
Santé et pharmacie 1,00 %
Haute technologie 0,99 %
Pays Poids
France 21,20 %
États-Unis 12,99 %
Italie 10,93 %
Espagne 7,10 %
Allemagne 6,40 %
Pays-Bas 5,37 %
Grande-Bretagne 4,09 %
Luxembourg 2,66 %
Irlande 1,86 %
Portugal 0,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,43 %
USD - Dollar américain 16,77 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
BRL - Real brésilien 0,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
THB - Baht thaïlandais 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,21 %
EUR CASH -0,21 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 1,18 % 11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,70 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,73
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