CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
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967,93 EUR 10/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,11 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 196,280 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,52 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,44

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % 5,17 %
Rendement sur 1 an -0,11 % 4,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 6,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,15 %
Actions 17,63 %
Liquidités 10,32 %
Pays Poids
France 15,67 %
États-Unis 10,98 %
Espagne 8,75 %
Italie 6,60 %
Allemagne 6,23 %
Pays-Bas 4,55 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Japon 3,79 %
Luxembourg 1,34 %
Belgique 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,28 %
USD - Dollar américain 9,20 %
JPY - Yen japonais 3,73 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
MXN - Peso mexicain 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,16 %
EUR CASH -0,16 %
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