CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
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932,12 EUR 12/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,45 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 189,080 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,25 %
Actions 18,81 %
Liquidités 9,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,82 %
Industries et services divers 3,43 %
Biens de consommation 1,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Santé et pharmacie 1,43 %
Services aux collectivités 1,02 %
Haute technologie 0,92 %
Pays Poids
France 20,69 %
États-Unis 14,59 %
Pays-Bas 7,89 %
Allemagne 6,77 %
Espagne 5,08 %
Grande-Bretagne 4,02 %
Italie 3,05 %
Belgique 2,54 %
Irlande 1,16 %
Brésil 0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,60 %
USD - Dollar américain 17,79 %
CNY - Yuan chinois 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,64 %
BRL - Real brésilien 0,64 %
MXN - Peso mexicain 0,62 %
IDR - Roupie indonésienne 0,53 %
THB - Baht thaïlandais 0,53 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,18 %
EUR CASH -0,18 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois -3,12 % -0,06 %
Rendement sur 1 an -5,45 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,95 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,58 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,80
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