CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
918,98 EUR 28/05/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/05/2020) 121,680 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,83 %
Actions 18,18 %
Liquidités 8,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,16 %
Biens de consommation 3,14 %
Haute technologie 2,81 %
Services aux collectivités 2,63 %
Santé et pharmacie 1,75 %
Industries et services divers 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,13 %
Pays Poids
France 20,04 %
États-Unis 11,67 %
Italie 11,36 %
Allemagne 7,89 %
Espagne 7,79 %
Pays-Bas 6,64 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Luxembourg 2,78 %
Irlande 1,85 %
Suisse 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,07 %
USD - Dollar américain 17,16 %
JPY - Yen japonais 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
KRW - Won sud-coréen 0,24 %
BRL - Real brésilien 0,22 %
THB - Baht thaïlandais 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,35 %
EUR CASH -0,35 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois -3,83 % 0,13 %
Rendement sur 1 an -3,57 % 5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,21 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,50 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 4,74 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -