CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
958,95 EUR 15/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,92 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 144,460 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,09 %
Actions 16,42 %
Liquidités 10,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,85 %
Biens de consommation 3,02 %
Industries et services divers 2,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Haute technologie 1,57 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Services aux collectivités 0,94 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
France 18,85 %
États-Unis 13,98 %
Italie 11,27 %
Allemagne 7,62 %
Espagne 7,26 %
Pays-Bas 6,21 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Luxembourg 2,27 %
Irlande 2,26 %
Suède 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,58 %
USD - Dollar américain 20,32 %
JPY - Yen japonais 1,03 %
CAD - Dollar canadien 0,64 %
THB - Baht thaïlandais 0,39 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
BRL - Real brésilien 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
IDR - Roupie indonésienne 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,21 %
EUR CASH -0,21 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 0,10 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 2,92 % 13,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,58 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,82
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