CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
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958,95 EUR 18/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,30 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 159,850 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,71 %
Actions 16,69 %
Liquidités 6,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,65 %
Biens de consommation 3,34 %
Industries et services divers 2,27 %
Services aux collectivités 1,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Haute technologie 1,41 %
Santé et pharmacie 1,29 %
Pays Poids
France 18,69 %
Italie 10,12 %
États-Unis 10,00 %
Espagne 7,25 %
Allemagne 7,18 %
Pays-Bas 5,42 %
Grande-Bretagne 4,59 %
Luxembourg 2,12 %
Irlande 1,73 %
Suède 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,64 %
USD - Dollar américain 14,65 %
BRL - Real brésilien 0,59 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
MXN - Peso mexicain 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
THB - Baht thaïlandais 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,20 %
EUR CASH -0,20 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 6,74 %
Rendement sur 1 an -0,30 % 10,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,74 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,70 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,33
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