CPR Invest - Defensive A EUR (distribution)

LU1203018376
928,35 EUR 30-11-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-21) 6,270 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,27 EUR
Date du dernier dividende 10-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,11 %
Liquidités 21,41 %
Actions 20,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,90 %
Haute technologie 4,34 %
Biens de consommation 4,15 %
Santé et pharmacie 2,13 %
Industries et services divers 2,10 %
Services aux collectivités 1,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,93 %
Pays Poids
France 20,37 %
États-Unis 14,80 %
Italie 10,22 %
Pays-Bas 8,51 %
Espagne 4,99 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Allemagne 4,48 %
Luxembourg 2,65 %
Suède 2,20 %
Finlande 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,32 %
USD - Dollar américain 13,87 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
JPY - Yen japonais 1,03 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,33 %
EUR CASH -0,33 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 5,56 %
Rendement sur 1 an 1,81 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 5,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,06 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,39 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,48