CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
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962,17 EUR 13/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,37 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 198,470 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,60 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,11

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -2,37 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -2,37 % 0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,14 %
Actions 17,63 %
Liquidités 10,33 %
Pays Poids
France 15,67 %
États-Unis 10,98 %
Espagne 8,75 %
Italie 6,60 %
Allemagne 6,23 %
Pays-Bas 4,55 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Japon 3,79 %
Luxembourg 1,34 %
Belgique 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,29 %
USD - Dollar américain 9,20 %
JPY - Yen japonais 3,73 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
MXN - Peso mexicain 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,15 %
EUR CASH -0,15 %
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