CPR Invest - Defensive A LU1203018533

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977,65 EUR 12/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,02 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 171,920 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (12/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % -1,92 %
Rendement sur 1 an -0,02 % 1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,72 %
Actions 14,78 %
Liquidités 8,80 %
Pays Poids
États-Unis 20,82 %
France 16,46 %
Espagne 8,07 %
Italie 6,77 %
Pays-Bas 6,16 %
Grande-Bretagne 5,14 %
Allemagne 4,83 %
Belgique 2,48 %
Japon 2,42 %
Luxembourg 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,74 %
USD - Dollar américain 14,40 %
JPY - Yen japonais 1,95 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,25 %
EUR CASH -0,25 %
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