CPR Invest - Defensive A EUR

LU1203018533
949,11 EUR 02-12-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-20) 100,440 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,94 %
Liquidités 20,24 %
Actions 17,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,42 %
Biens de consommation 3,26 %
Haute technologie 2,99 %
Industries et services divers 2,05 %
Santé et pharmacie 1,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,03 %
Services aux collectivités 0,84 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
France 15,60 %
États-Unis 12,59 %
Pays-Bas 6,92 %
Espagne 6,09 %
Italie 5,07 %
Allemagne 4,97 %
Grande-Bretagne 3,18 %
Hong-Kong 2,02 %
Suède 1,82 %
Luxembourg 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,57 %
USD - Dollar américain 15,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,03 %
JPY - Yen japonais 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
IDR - Roupie indonésienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,29 %
EUR CASH -0,29 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 1,27 %
Rendement sur 1 an -0,73 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,19 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,64 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,46 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark 4,27 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -