CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
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951,61 EUR 15/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,11 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 172,140 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,37 %
Actions 15,18 %
Liquidités 5,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,72 %
Biens de consommation 2,55 %
Industries et services divers 1,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,76 %
Haute technologie 1,30 %
Santé et pharmacie 1,18 %
Services aux collectivités 0,76 %
Pays Poids
France 21,48 %
États-Unis 10,01 %
Italie 9,95 %
Allemagne 6,73 %
Pays-Bas 6,00 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Espagne 3,71 %
Belgique 2,50 %
Irlande 2,31 %
Chine 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,36 %
USD - Dollar américain 12,54 %
CNY - Yuan chinois 2,10 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
JPY - Yen japonais 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
MXN - Peso mexicain 0,47 %
THB - Baht thaïlandais 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,18 %
EUR CASH -0,18 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % 5,61 %
Rendement sur 1 an -2,11 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,33 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 6,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,81 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,49
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