CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
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948,46 EUR 12/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,11 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 195,640 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,62 %
Actions 14,57 %
Liquidités 12,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,83 %
Industries et services divers 2,01 %
Biens de consommation 1,31 %
Santé et pharmacie 0,92 %
Services aux collectivités 0,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,66 %
Opérateurs télécom 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 20,90 %
France 18,26 %
Pays-Bas 5,39 %
Allemagne 5,20 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Espagne 4,27 %
Italie 4,03 %
Belgique 2,07 %
Mexique 1,37 %
Irlande 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,82 %
USD - Dollar américain 24,33 %
BRL - Real brésilien 0,86 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
MXN - Peso mexicain 0,82 %
IDR - Roupie indonésienne 0,66 %
THB - Baht thaïlandais 0,64 %
PLN - Zloty polonais 0,64 %
ZAR - Rand sud-africain 0,60 %
JPY - Yen japonais 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,16 %
EUR CASH -0,16 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -1,68 % -1,88 %
Rendement sur 6 mois -2,12 % 0,83 %
Rendement sur 1 an -3,11 % 0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,49 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,31
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